前海开源盛鑫混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005541.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：史延、杨德龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.48%（64.01%）	-18.40%（64.01%）	-37.24%（64.36%）	39.88%（24.91%）	-0.46（71.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.45%（68.17%）	45.34%（68.17%）	-7.28%（45.67%）	52.42%（32.87%）	0.86（64.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	11.18%（94.81%）	244.41%（94.81%）	-9.67%（76.82%）	53.92%（17.99%）	4.53（95.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.92%（88.58%）	-3.57%（88.58%）	-25.36%（50.87%）	43.61%（17.30%）	-0.08（88.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.03%（88.24%）	-27.89%（88.24%）	-34.98%（70.24%）	45.77%（22.15%）	-0.61（94.12%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.77%（62.63%）	-13.77%（62.63%）	-37.24%（64.36%）	37.72%（28.03%）	-0.37（68.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.24%（82.92%）	15.86%（82.92%）	-37.24%（64.71%）	38.29%（11.42%）	0.41（75.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.50%（71.38%）	8.49%（71.38%）	-37.24%（65.05%）	32.27%（33.91%）	0.26（67.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.40%（34.55%）	14.40%（34.55%）	-17.89%（51.66%）	23.19%（53.08%）	0.62（36.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.12%（86.73%）	-14.12%（86.73%）	-19.86%（88.71%）	22.97%（70.56%）	-0.61（78.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.83%（83.47%）	-8.83%（83.47%）	-18.87%（84.62%）	15.69%（72.89%）	-0.56（81.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.08%（26.01%）	-5.08%（26.01%）	-13.11%（95.37%）	15.57%（98.93%）	-0.33（14.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	60.08%（86.48%）	60.08%（86.48%）	-27.96%（6.57%）	38.85%（5.88%）	1.55（54.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	29.61	31.92	25.45	20.6
自动化设备	17.95	14.73	14.6	22.71
通用设备	11.11	13.32	13.93	17.77
底盘轮胎及装饰	14.25	17.6	12.88	6.59
环保综合	5.1	4.82	6.61	5.08
塑料	4.52	4.88	5.78	4.33
显示面板	0.0	2.49	2.61	4.85
工程机械	2.75	0.0	0.0	7.54
通信设备	0.0	3.13	3.28	0.0
半导体设计	2.34	0.0	3.42	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603009.SH	北特科技	7.65	汽车	连续重仓5期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
601100.SH	恒立液压	7.54	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
688017.SH	绿的谐波	6.66	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
603667.SH	五洲新春	6.48	机械	连续重仓7期	-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
002896.SZ	中大力德	6.44	机械	连续重仓7期	-20.03	-22.85	266.28	12.46	-41.48	54.22	10.89	7.66
600580.SH	卧龙电驱	5.8	电力设备及新能源		-20.36	-28.69	45.59	4.75	0.35	31.93	7.77	5.03
002050.SZ	三花智控	5.76	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
002645.SZ	华宏科技	5.08	机械	连续重仓5期	-49.58	-22.85	53.18	4.93	268.02	48.24	29.46	19.33
601689.SH	拓普集团	4.94	汽车		-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
688322.SH	奥比中光	4.85	电子	连续重仓3期	-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
301550.SZ	斯菱智驱	4.34	汽车	连续重仓5期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
605488.SH	福莱新材	4.33	基础化工	连续重仓5期	34.52	-26.22	139.81	3.86	-38.23	28.87	19.76	16.38
603319.SH	美湖股份	3.68	汽车	连续重仓4期	-23.99	-8.77	157.21	4.61	-67.12	77.25	11.02	8.22
300100.SZ	双林股份	3.58	汽车	连续重仓7期	-23.54	-8.77	37.1	4.87	-42.64	38.82	9.59	7.79
300718.SZ	长盛轴承	3.48	机械	连续重仓3期	-14.15	-22.85	69.7	10.56	6.33	26.31	12.93	9.73
301000.SZ	肇民科技	3.01	机械	连续重仓3期	-21.21	-22.85	55.81	6.16	2.92	16.19	10.88	7.98
301413.SZ	安培龙	2.05	机械	连续重仓5期	-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
603728.SH	鸣志电器	1.94	电力设备及新能源	连续重仓7期	-1.67	-28.69	376.62	8.61	10.09	63.69	26.55	23.96
003021.SZ	兆威机电	1.88	机械	连续重仓7期	5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.48	-18.83
交易收益		1.14
机械	42.61	-12.03	-28.23	-19.0
汽车	24.18	-3.07	-12.68	-5.86
电力设备及新能源	7.73	-1.68	-21.75	-21.5
家电	5.76	-1.3	-22.61	1.47
电子	4.85	-1.82	-37.55	-35.72
基础化工	4.33	-0.07	-1.66	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化