创金合信科技成长股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005495.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：赖鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.09%（47.68%）	-10.89%（47.68%）	-55.35%（24.78%）	52.58%（24.20%）	-0.21（51.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.89%（28.12%）	-97.95%（28.12%）	-19.69%（20.43%）	95.55%（12.32%）	-1.03（68.17%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.14%（25.94%）	-97.51%（25.94%）	-32.05%（20.72%）	68.69%（15.22%）	-1.42（70.10%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.94%（35.94%）	-72.61%（35.94%）	-44.11%（21.59%）	56.20%（15.22%）	-1.29（70.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.19%（44.64%）	-54.17%（44.64%）	-55.35%（24.49%）	63.20%（13.77%）	-0.86（69.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.87%（33.19%）	-12.87%（33.19%）	-55.35%（24.78%）	48.30%（31.16%）	-0.27（36.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	15.20%（23.13%）	7.33%（23.13%）	-55.35%（24.78%）	41.08%（35.94%）	0.18（21.19%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.15%（15.06%）	2.98%（15.06%）	-55.35%（24.78%）	39.00%（31.74%）	0.08（14.42%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.90%（53.52%）	13.90%（53.52%）	-17.93%（64.98%）	23.55%（57.39%）	0.59（55.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.80%（46.89%）	-25.80%（46.89%）	-40.44%（12.41%）	27.91%（42.07%）	-0.92（51.95%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.31%（89.31%）	3.31%（89.31%）	-31.66%（30.33%）	31.15%（10.58%）	0.11（88.45%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.06%（25.28%）	1.06%（25.28%）	-27.79%（21.71%）	36.78%（29.69%）	0.03（24.80%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.18%（8.71%）	18.18%（8.71%）	-22.24%（40.87%）	28.85%（66.52%）	0.63（7.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	26.43	12.75	13.86	23.89
消费电子	4.95	7.43	4.65	0.51
半导体设备	2.12	9.27	8.05	14.44
半导体制造	8.3	9.21	8.18	3.63
PCB	0.0	6.17	9.03	11.86
光通信	0.0	4.42	5.23	13.1
军工电子	6.04	1.95	2.26	0.0
通信服务	5.12	0.0	0.0	0.0
办公软件	4.72	6.92	0.81	0.0
教育营销	3.63	4.18	4.9	0.0
游戏影视	5.69	6.18	0.0	0.0
通用设备	5.42	0.0	4.75	1.66
被动元件	0.0	0.0	0.0	11.62
显示面板	2.76	1.26	6.64	2.24
SAAS	0.74	3.21	2.31	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688766.SH	普冉股份	7.27	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603986.SH	兆易创新	5.53	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002371.SZ	北方华创	4.84	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300502.SZ	新易盛	4.57	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688200.SH	华峰测控	4.3	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300408.SZ	三环集团	4.18	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002916.SZ	深南电路	4.11	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300308.SZ	中际旭创	4.11	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	4.1	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688072.SH	拓荆科技	3.98	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600584.SH	长电科技	3.83	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
688981.SH	中芯国际	3.63	电子	连续重仓7期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300223.SZ	君正股份	3.17	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
002138.SZ	顺络电子	3.03	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
688536.SH	思瑞浦	3.02	电子	连续重仓7期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002837.SZ	英维克	2.15	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300394.SZ	天孚通信	2.03	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002859.SZ	洁美科技	1.9	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
300476.SZ	胜宏科技	1.79	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
600563.SH	法拉电子	1.78	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.08	-35.74
交易收益		0.21
电子	75.35	-29.33	-38.92	-35.72
通信	13.62	-4.62	-33.95	-33.35
机械	4.47	-1.75	-39.22	-19.0
有色金属	0.31	-0.1	-32.77	-8.41
建材	0.2	-0.09	-47.08	-25.34
基础化工	0.11	-0.04	-37.4	-18.2
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-15.0	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化