金信民长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005412.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：谭智汨、刘尚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.11%（38.12%）	-15.63%（38.12%）	-42.99%（73.48%）	34.60%（89.13%）	-0.45（28.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.33%（88.41%）	-29.34%（88.41%）	-7.17%（87.68%）	34.06%（91.88%）	-0.86（80.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.21%（91.74%）	-31.63%（91.74%）	-8.94%（94.06%）	30.96%（90.43%）	-1.02（90.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.46%（87.39%）	-38.19%（87.39%）	-21.86%（89.13%）	26.75%（93.19%）	-1.43（55.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.66%（57.54%）	-47.81%（57.54%）	-42.99%（72.32%）	37.58%（89.28%）	-1.27（12.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.90%（37.83%）	-10.90%（37.83%）	-42.99%（73.48%）	32.04%（90.43%）	-0.34（32.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.89%（22.84%）	7.19%（22.84%）	-42.99%（73.62%）	29.41%（90.72%）	0.24（25.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-3.21%（8.49%）	-1.09%（8.49%）	-42.99%（74.49%）	29.33%（88.55%）	-0.04（8.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	50.41%（95.31%）	50.41%（95.31%）	-25.61%（14.20%）	35.09%（6.23%）	1.44（88.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.16%（79.38%）	-18.16%（79.38%）	-32.12%（61.03%）	29.27%（34.14%）	-0.62（83.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.48%（56.21%）	-11.48%（56.21%）	-30.92%（34.60%）	23.03%（38.07%）	-0.50（58.28%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-19.41%（1.42%）	-19.41%（1.42%）	-29.90%（16.25%）	28.95%（63.07%）	-0.67（0.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.53%（27.33%）	33.53%（27.33%）	-20.55%（54.06%）	25.68%（83.62%）	1.31（32.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
显示面板	9.38	16.16	22.0	40.95
自动化设备	12.05	9.26	6.64	18.51
半导体设计	16.83	14.07	4.84	0.0
半导体设备	9.93	5.01	4.67	4.7
消费电子	0.0	9.26	6.94	0.0
航空航天兵装	0.0	10.68	17.69	4.16
工业金属	0.0	0.0	0.0	3.31
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	4.1	0.0	0.0	0.0
光通信	3.73	0.0	0.0	0.0
电网设备	2.72	0.0	6.2	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	4.53	7.42
石油开采炼化	0.0	3.27	1.48	0.0
半导体封测	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000725.SZ	京东方A	9.74	电子	连续重仓3期	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
600707.SH	彩虹股份	8.67	电子	连续重仓3期	-55.89	-41.11	1054.74	2.81	-97.09
000100.SZ	TCL科技	8.14	电子	连续重仓3期	-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
600563.SH	法拉电子	7.42	电子	连续重仓2期	-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
300747.SZ	锐科激光	6.93	机械		-16.93	-22.85	159.67	8.72	122.24	28.82	40.59	21.62
300776.SZ	帝尔激光	5.92	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
002876.SZ	三利谱	4.93	电子		-11.33	-41.11	120.59	2.55	56.73	82.07	42.69	32.24
688079.SH	美迪凯	4.92	电子		-60.42	-41.11		10.13	-91.5	166.97	28.56	32.94
688082.SH	盛美上海	4.7	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688127.SH	蓝特光学	4.55	电子		-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
001223.SZ	欧克科技	4.46	机械		-32.67	-22.85	223.31	3.64	-118.3
300395.SZ	菲利华	4.16	国防军工	连续重仓3期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
600549.SH	厦门钨业	3.31	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688777.SH	中控技术	2.56	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
301021.SZ	英诺激光	2.46	机械		-52.73	-22.85	279.27	18.09	103.62	7.45	47.92	49.77
688337.SH	普源精电	2.45	机械		-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
301029.SZ	怡合达	2.1	机械		-4.85	-22.85	32.99	4.1	18.37	20.81	14.44	11.59
688112.SH	鼎阳科技	1.71	机械		0.6	-22.85	83.6	7.63	20.65	28.54	22.48	17.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.13	-37.86
交易收益		-5.43
电子	53.07	-19.62	-36.97	-35.72
机械	26.03	-8.77	-33.67	-19.0
国防军工	4.16	-1.56	-37.44	-18.84
有色金属	3.31	-1.62	-49.02	-8.41
计算机	2.56	-0.86	-33.68	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化