泓德臻远回报混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：005395.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：黄昱之、石泰华
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-17.55%（25.23%）-20.81%（25.23%）-30.81%（49.08%）27.45%（48.62%）-0.76（23.85%）
2026-10-232026-11-06近2周-1.42%（57.80%）-31.11%（57.80%）-5.94%（42.66%）41.42%（27.06%）-0.75（61.93%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.27%（45.87%）-67.87%（45.87%）-13.43%（38.53%）34.25%（25.69%）-1.98（60.09%）
2026-08-042026-11-06近3月-7.27%（80.28%）-25.78%（80.28%）-19.43%（60.55%）28.44%（33.49%）-0.91（87.61%）
2026-05-112026-11-06近6月-22.14%（47.25%）-39.51%（47.25%）-30.81%（48.17%）31.78%（44.04%）-1.24（49.54%）
2025-10-312026-11-06近1年-19.88%（17.89%）-19.88%（17.89%）-30.81%（49.08%）25.67%（50.00%）-0.77（17.89%）
2024-11-012026-11-06近2年-7.10%（13.76%）-3.62%（13.76%）-30.81%（49.54%）21.80%（57.80%）-0.17（13.76%）
2023-11-032026-11-06近3年-7.04%（17.89%）-2.42%（17.89%）-30.81%（54.13%）22.12%（56.42%）-0.11（17.43%）
2020-12-312021-12-312021Y-17.11%（0.92%）-17.11%（0.92%）-27.09%（11.47%）22.01%（64.68%）-0.78（0.92%）
2021-12-312022-12-302022Y-14.80%（86.70%）-14.80%（86.70%）-32.14%（36.70%）25.03%（21.56%）-0.59（94.04%）
2022-12-302023-12-292023Y-21.08%（20.64%）-21.08%（20.64%）-28.82%（23.85%）15.08%（40.37%）-1.40（17.43%）
2023-12-292024-12-312024Y8.10%（76.61%）8.10%（76.61%）-16.47%（61.93%）22.78%（44.95%）0.36（76.15%）
2024-12-312025-12-312025Y11.76%（9.63%）11.76%（9.63%）-12.44%（54.13%）16.94%（69.27%）0.69（11.01%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
香港互联网16.6817.090.02.77
工程机械4.895.891.970.0
医疗器械2.411.541.940.09
区域性银行3.073.273.713.33
工业金属0.014.837.424.13
消费电子3.992.862.052.74
半导体设计2.330.813.735.51
电池环节3.751.164.029.58
白色家电0.03.02.070.0
汽车智能化2.670.00.00.89
创新药3.533.40.010.11
教育营销2.572.792.930.0
底盘轮胎及装饰2.310.00.00.0
香港旅游服务0.870.070.00.0
半导体设备1.765.112.353.09
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
000811.SZ冰轮环境
5.08
电力设备及新能源
-48.52
-28.69
94.918.678.341.9738.1923.13
688090.SH瑞松科技
4.6
机械
-48.85
-22.85
563.6818.54673.4202.7142.21121.86
688359.SH三孚新科
4.04
基础化工
-59.71
-26.22
31.1950.39488.9486.5760.96
002203.SZ海亮股份
3.34
有色金属
-34.35
-16.73
50.633.079.56125.3847.3223.8
002142.SZ宁波银行
3.33
银行连续重仓9期
16.53
16.96
6.510.8410.175.566.585.01
300568.SZ星源材质
3.17
基础化工
-32.05
-26.22
1478.42.58-37.01257.5183.0238.86
688361.SH中科飞测
3.09
电子
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
603269.SH海鸥股份
2.87
机械
10.93
-22.85
59.717.2816.6843.5834.1518.72
300750.SZ宁德时代
2.86
电力设备及新能源连续重仓2期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
1797.HK东方甄选
2.77
香港科技
28.61
-28.38
64.04.38
688515.SH裕太微
2.72
电子
-55.85
-41.11
13.5747.8518.2120.9413.77
300440.SZ运达科技
2.71
计算机
-24.61
-14.55
113.245.6820.94
300390.SZ天华新能
2.59
基础化工
-58.72
-26.22
56.796.292048.741396.95245.3596.77
603337.SH杰克科技
2.52
机械
9.27
-22.85
19.913.34-0.3113.5610.298.86
300151.SZ昌红科技
2.22
机械
-35.15
-22.85
208.238.64-39.61
603285.SH键邦股份
2.19
基础化工
-35.96
-26.22
54.734.163.7834.8224.1837.71
001389.SZ广合科技
2.11
电子
-50.81
-41.11
95.9915.5474.4496.9773.7252.45
688700.SH东威科技
2.01
机械
-49.49
-22.85
179.9514.21216.52243.82119.7176.2
603823.SH百合花
1.79
基础化工
-36.78
-26.22
138.479.274.288.057.954.37
688536.SH思瑞浦
1.76
电子
-26.43
-41.11
191.277.93729.92304.44145.2182.69
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.16-20.21
交易收益-0.22
电子24.67-7.8-31.62-35.72
机械18.85-2.91-15.46-19.0
基础化工15.15-5.16-34.03-18.2
电力设备及新能源11.86-3.11-26.21-21.5
香港科技3.680.164.34-19.21
计算机3.52-0.73-20.58-13.46
有色金属3.35-0.96-28.58-8.41
银行3.330.7422.0816.76
汽车1.79-0.22-12.25-5.86
交通运输1.64-0.05-2.959.37
香港周期1.05-0.45-42.414.99
纺织服装1.020.3534.393.31
房地产0.98-0.37-37.476.18
香港医药0.810.1214.5112.97
香港金地0.770.1620.9811.72
医药0.50.2958.068.34
通信0.16-0.06-38.89-33.35
国防军工0.01-0.0-45.1-18.84
香港制造0.0-0.0-8.67-10.27
轻工制造0.00.015.23-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化