中加紫金混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005373.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：林沐尘

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.06%（42.25%）	-13.21%（42.25%）	-24.81%（63.10%）	24.00%（61.32%）	-0.55（39.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.26%（35.65%）	-57.75%（35.65%）	-6.80%（30.12%）	36.80%（35.65%）	-1.57（31.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.30%（41.53%）	-67.99%（41.53%）	-12.63%（39.39%）	29.25%（37.79%）	-2.32（40.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.32%（71.12%）	-29.04%（71.12%）	-17.94%（65.42%）	23.53%（50.09%）	-1.23（75.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.91%（48.13%）	-37.56%（48.13%）	-24.81%（61.14%）	26.61%（57.22%）	-1.41（37.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.59%（42.42%）	-9.59%（42.42%）	-24.81%（63.10%）	22.50%（61.85%）	-0.43（40.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.08%（78.57%）	15.79%（78.57%）	-24.81%（63.46%）	20.58%（63.81%）	0.77（81.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.89%（79.35%）	11.11%（79.35%）	-25.27%（68.45%）	22.19%（51.16%）	0.50（78.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.74%（35.26%）	6.74%（35.26%）	-4.26%（91.94%）	5.41%（95.62%）	1.25（79.03%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.55%（94.24%）	-7.55%（94.24%）	-8.34%（94.94%）	5.54%（97.57%）	-1.36（11.06%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	4.32%（95.14%）	4.32%（95.14%）	-8.93%（96.22%）	9.08%（96.41%）	0.48（96.15%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.89%（44.99%）	1.89%（44.99%）	-25.27%（12.07%）	26.16%（25.96%）	0.07（44.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.88%（87.75%）	46.88%（87.75%）	-12.81%（52.76%）	17.10%（69.88%）	2.74（96.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
券商	4.5	3.18	2.52	3.48
工业金属	2.6	3.3	3.46	3.86
通用设备	4.67	3.65	3.97	2.74
显示面板	3.14	4.21	2.77	1.75
电池环节	0.96	4.43	4.51	1.98
家居&服饰	3.44	2.68	4.34	1.31
PCB	2.9	2.35	1.54	3.38
电网设备	1.94	1.39	1.57	1.23
环保综合	3.75	1.76	2.57	1.5
消费电子	1.65	1.37	1.55	3.98
创新药	0.99	1.4	0.49	0.71
印刷造纸	3.81	0.65	0.73	0.27
LED及其他	0.97	2.06	1.95	1.76
电力燃气	0.45	1.35	1.39	0.6
化学制品	2.48	1.67	1.88	1.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600030.SH	中信证券	1.97	非银行金融	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
600487.SH	亨通光电	1.6	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300604.SZ	长川科技	1.27	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300857.SZ	协创数据	1.22	电子	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
603986.SH	兆易创新	1.17	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688525.SH	佰维存储	1.14	电子	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
301308.SZ	江波龙	1.11	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
002281.SZ	光迅科技	1.0	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
300223.SZ	君正股份	0.89	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
000776.SZ	广发证券	0.83	非银行金融	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
301280.SZ	珠城科技	0.73	电子	-24.5	-41.11	45.8	4.97	44.05
688347.SH	华虹宏力	0.72	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300136.SZ	信维通信	0.72	通信	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
600498.SH	烽火通信	0.72	通信	-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
600008.SH	首创环保	0.7	电力及公用事业	0.37	-1.23	11.08	0.97	-52.42	5.22	1.06	0.93
600018.SH	上港集团	0.68	交通运输	17.49	4.96	8.04	0.76	-3.66	7.46	1.69	1.49
600549.SH	厦门钨业	0.67	有色金属	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688008.SH	澜起科技	0.67	电子	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603676.SH	卫信康	0.66	医药	6.58	3.57	16.17	2.39	-27.31
000657.SZ	中钨高新	0.66	有色金属	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.9	-13.43
交易收益		1.68
电子	30.37	-10.56	-34.78	-35.72
机械	7.64	-1.3	-17.0	-19.0
通信	6.3	-2.8	-44.53	-33.35
有色金属	5.26	-0.36	-6.83	-8.41
基础化工	4.91	-0.6	-12.27	-18.2
计算机	4.22	-0.97	-22.99	-13.46
非银行金融	3.94	-0.38	-9.66	-2.06
医药	2.5	0.36	14.39	8.34
汽车	1.89	0.01	0.55	-5.86
电力设备及新能源	1.82	-0.34	-18.57	-21.5
电力及公用事业	1.56	0.04	2.51	2.94
传媒	1.53	0.77	50.3	3.34
钢铁	1.5	0.14	9.64	-1.44
食品饮料	1.12	0.14	12.27	6.18
交通运输	1.11	0.24	21.48	9.37
纺织服装	1.09	0.16	14.58	3.31
房地产	1.09	0.16	15.07	6.18
石油石化	0.79	0.24	30.23	14.36
消费者服务	0.77	0.12	15.95	10.09
国防军工	0.76	-0.21	-27.78	-18.84
家电	0.75	0.02	2.0	1.47
建筑	0.63	-0.04	-5.89	-0.95
建材	0.61	-0.09	-15.01	-25.34
煤炭	0.26	0.08	31.56	18.67
商贸零售	0.22	0.02	10.35	8.23
农林牧渔	0.15	0.03	21.4	15.44
轻工制造	0.1	0.01	9.46	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化