富国清洁能源产业灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005368.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张富盛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.15%（45.67%）	-24.98%（45.67%）	-30.58%（83.39%）	15.82%（99.65%）	-1.58（0.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.61%（69.55%）	51.45%（69.55%）	-2.58%（91.00%）	22.41%（89.27%）	2.30（73.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.04%（67.47%）	-45.32%（67.47%）	-9.21%（79.24%）	19.41%（94.12%）	-2.33（15.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.80%（46.71%）	-46.89%（46.71%）	-20.82%（71.63%）	15.14%（96.19%）	-3.10（0.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.17%（59.86%）	-47.09%（59.86%）	-30.35%（81.31%）	16.99%（99.31%）	-2.77（0.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.77%（39.79%）	-21.77%（39.79%）	-30.58%（83.39%）	15.54%（99.65%）	-1.40（1.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-12.67%（14.95%）	-6.55%（14.95%）	-30.58%（83.74%）	18.58%（96.54%）	-0.35（10.32%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-20.47%（12.27%）	-7.39%（12.27%）	-30.58%（87.20%）	23.25%（89.27%）	-0.32（7.81%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	31.61%（67.88%）	31.61%（67.88%）	-22.86%（30.81%）	35.03%（12.80%）	0.90（51.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.51%（49.76%）	-22.51%（49.76%）	-35.33%（35.48%）	33.09%（15.73%）	-0.68（72.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.57%（34.68%）	-22.57%（34.68%）	-32.63%（31.14%）	22.47%（14.65%）	-1.00（54.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.86%（7.69%）	-14.86%（7.69%）	-25.88%（28.83%）	30.74%（35.59%）	-0.48（6.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.79%（8.54%）	17.79%（8.54%）	-16.42%（60.90%）	19.66%（88.24%）	0.90（14.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	8.02	11.15	10.89	13.69
电池环节	12.46	11.71	13.19	11.3
储能	8.13	7.38	6.97	7.15
汽车智能化	8.85	6.78	5.51	2.71
通信设备	0.0	2.88	2.14	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
风电	2.79	4.35	3.22	3.08
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.2	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	3.78	0.44	0.64	0.0
光通信	0.0	0.0	3.52	4.85

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.35	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002028.SZ	思源电气	7.17	电力设备及新能源	连续重仓9期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
300274.SZ	阳光电源	7.15	电力设备及新能源	连续重仓4期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600487.SH	亨通光电	4.85	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688411.SH		3.62	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
002487.SZ	大金重工	3.08	电力设备及新能源	连续重仓2期	-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
600875.SH	东方电气	2.91	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
000338.SZ	潍柴动力	2.66	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
1888.HK	建滔积层板	2.12	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300014.SZ	亿纬锂能	1.95	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
688813.SH		1.78	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
002203.SZ	海亮股份	0.95	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
688783.SH		0.34	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
688797.SH		0.25			-70.12		433.25	37.37
688809.SH		0.11	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
603459.SH		0.06	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76
301550.SZ	斯菱智驱	0.05	汽车		33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
001399.SZ		0.05			-54.37		73.62	8.05
001248.SZ		0.05
301682.SZ		0.02	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	48.22	-18.86
交易收益		-2.53
电力设备及新能源	35.22	-11.18	-31.75	-21.5
通信	4.85	-2.5	-51.57	-33.35
汽车	2.72	-0.24	-8.78	-5.86
香港科技	2.12	-1.07	-50.58	-19.21
机械	1.79	-0.8	-44.56	-19.0
有色金属	0.95	-0.27	-28.6	-8.41
电子	0.54	-0.26	-49.27	-35.72
医药	0.02	-0.01	-34.97	8.34
计算机	0.01	-0.0	-13.1	-13.46
基础化工	0.01	-0.0	-18.11	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化