东方阿尔法精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005358.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：周谧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-32.03%（15.92%）	-37.30%（15.92%）	-47.86%（21.45%）	56.07%（0.35%）	-0.67（53.98%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.80%（31.14%）	-63.44%（31.14%）	-11.53%（17.30%）	79.79%（4.15%）	-0.80（46.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.17%（37.02%）	-71.37%（37.02%）	-17.39%（28.03%）	62.68%（6.92%）	-1.14（71.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.79%（16.26%）	-64.02%（16.26%）	-37.01%（8.65%）	51.00%（9.00%）	-1.26（66.44%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.52%（21.11%）	-63.57%（21.11%）	-47.86%（16.61%）	58.86%（1.38%）	-1.08（74.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-31.58%（16.61%）	-31.58%（16.61%）	-47.86%（21.80%）	51.08%（0.35%）	-0.62（46.02%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-19.37%（10.68%）	-10.20%（10.68%）	-47.86%（21.80%）	39.71%（9.34%）	-0.26（13.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-34.15%（3.35%）	-13.08%（3.35%）	-47.86%（22.15%）	38.70%（6.57%）	-0.34（7.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	0.50%（18.18%）	0.50%（18.18%）	-20.87%（37.44%）	23.35%（52.13%）	0.02（18.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.01%（55.92%）	-21.01%（55.92%）	-42.14%（1.21%）	31.30%（24.19%）	-0.67（73.46%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.52%（66.94%）	-13.52%（66.94%）	-26.88%（51.65%）	21.46%（19.05%）	-0.63（77.02%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-19.28%（2.93%）	-19.28%（2.93%）	-40.30%（0.71%）	37.93%（8.54%）	-0.51（6.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.52%（8.19%）	17.52%（8.19%）	-15.66%（69.55%）	18.82%（91.70%）	0.93（15.66%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	0.0	1.59	0.65	0.0
通用设备	0.15	0.0	4.35	8.86
行业应用软件	0.0	1.27	13.33	16.86
军工电子	0.0	0.0	4.85	0.0
消费电子	2.09	2.03	6.61	8.29
自动化设备	0.0	1.62	0.66	7.77
SAAS	3.95	3.26	9.79	0.0
服务器	0.0	0.0	11.74	9.08
香港软件	1.96	0.0	0.0	5.86
通信设备	1.94	4.09	1.66	0.0
家居&服饰	0.94	0.0	0.0	0.0
半导体设计	7.66	3.54	5.47	0.0
金融科技	1.94	4.66	4.31	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	4.92	2.44	0.2	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301396.SZ	宏景科技	9.45	计算机	连续重仓2期	-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
300857.SZ	协创数据	8.21	电子	连续重仓2期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688777.SH	中控技术	7.77	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
605168.SH	三人行	7.66	传媒		-13.65	1.28	83.75	4.13	-9.32	87.71	29.15	19.12
300209.SZ		7.41	商贸零售		2.42	1.8		29.95	-181.6
002929.SZ	润建股份	6.77	通信	连续重仓2期	-17.59	-42.7		3.0	-48.94	720.72	141.62	94.06
300687.SZ	赛意信息	6.18	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
2513.HK	智谱	5.86	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
002290.SZ	禾盛新材	5.8	家电		-44.21	1.05	146.56	23.77	51.59	18.52	31.56	19.95
002335.SZ	科华数据	5.27	电力设备及新能源		-37.57	-28.69	74.29	5.09	71.32	22.54	35.82	25.52
300166.SZ	东方国信	5.23	计算机	连续重仓2期	-34.5	-14.55		3.54	-239.25	488.92	78.63	70.6
300137.SZ	先河环保	4.42	电力及公用事业		-55.25	-1.23	3385.23	5.71	77.67	59.84	60.38	-53.99
001339.SZ	智微智能	3.85	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
000032.SZ	深桑达A	3.27	通信		-54.71	-42.7		4.12	-188.1	186.39	31.71	19.94
603269.SH	海鸥股份	3.06	机械	连续重仓2期	10.93	-22.85	59.71	7.28	16.68	43.58	34.15	18.72
600589.SH		2.84	基础化工	连续重仓2期	-35.45	-26.22		24.48	-288.37	266.31	36.06	14.56
002990.SZ	盛视科技	1.04	计算机		-46.23	-14.55	351.4	8.38	49.79	191.56	77.29	47.17
603629.SH	利通电子	0.09	电子		-34.65	-41.11	87.77	20.9	2696.77
001248.SZ		0.04
301669.SZ		0.04			-47.31		140.53	11.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.25	-36.99
交易收益		-10.21
计算机	33.53	-12.41	-36.99	-13.46
通信	10.04	-3.94	-39.27	-33.35
电子	8.32	-2.62	-31.54	-35.72
传媒	7.66	0.22	2.88	3.34
商贸零售	7.41	1.41	19.03	8.23
香港科技	5.86	-4.08	-69.51	-19.21
家电	5.8	-1.85	-31.94	1.47
电力设备及新能源	5.27	-1.85	-35.03	-21.5
电力及公用事业	4.42	-2.03	-45.94	2.94
机械	3.1	1.23	39.61	-19.0
基础化工	2.84	-0.87	-30.47	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化