益民优势安享A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005331.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：马泉林、张婷

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.80%（21.39%）	-19.94%（21.39%）	-28.95%（47.77%）	22.60%（68.09%）	-0.88（12.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.25%（35.83%）	-57.61%（35.83%）	-5.61%（42.78%）	31.84%（48.48%）	-1.81（20.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.33%（48.48%）	-63.76%（48.48%）	-11.02%（53.65%）	26.89%（48.31%）	-2.37（38.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.75%（32.62%）	-46.77%（32.62%）	-19.24%（56.86%）	21.16%（62.75%）	-2.21（8.73%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.46%（33.87%）	-43.07%（33.87%）	-28.95%（45.63%）	24.02%（68.27%）	-1.79（6.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.54%（22.46%）	-15.54%（22.46%）	-28.95%（47.77%）	20.73%（72.73%）	-0.75（13.55%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.39%（33.52%）	5.54%（33.52%）	-28.95%（47.95%）	17.59%（88.06%）	0.31（38.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.37%（67.50%）	9.02%（67.50%）	-28.95%（54.55%）	18.94%（84.14%）	0.48（74.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.22%（76.29%）	23.22%（76.29%）	-21.12%（20.51%）	24.07%（20.97%）	0.96（66.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.17%（16.82%）	-27.17%（16.82%）	-30.90%（29.35%）	22.73%（31.17%）	-1.20（21.20%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.82%（89.68%）	-0.82%（89.68%）	-15.04%（82.80%）	15.68%（24.57%）	-0.05（89.88%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.75%（93.57%）	14.75%（93.57%）	-13.99%（83.91%）	21.56%（59.05%）	0.68（93.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.31%（64.90%）	35.31%（64.90%）	-5.25%（99.64%）	12.55%（99.11%）	2.81（97.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.0	3.67	7.82
半导体设备	1.68	6.33	3.82
电池环节	0.9	2.16	6.12
医疗器械	0.83	2.2	0.84
光伏	2.01	3.87	0.0
创新药	1.65	2.91	1.45
光通信	0.0	4.82	1.51
通信设备	0.56	1.9	4.0
电子化学品	0.0	0.0	12.18
工程机械	1.65	4.3	0.0
电网设备	2.44	2.88	1.91
显示面板	0.85	2.1	2.44
自动化设备	1.74	2.2	0.0
工业金属	1.45	4.14	3.05
航空航天兵装	1.19	0.0	0.95

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688019.SH	安集科技	4.41	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
002837.SZ	英维克	2.65	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
003026.SZ	中晶科技	2.6	电子		-40.67	-41.11	171.77	13.07	55.14
002850.SZ	科达利	2.48	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
600522.SH	中天科技	2.45	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688233.SH	神工股份	2.42	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300750.SZ	宁德时代	1.86	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300655.SZ	晶瑞电材	1.66	基础化工		-50.51	-26.22	214.43	9.42	222.78	22.17	13.3	16.28
688120.SH	华海清科	1.66	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002126.SZ	银轮股份	1.65	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
601899.SH	紫金矿业	1.61	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300429.SZ	强力新材	1.59	基础化工		-48.42	-26.22		5.67	13.64	96.11	14.9	10.53
300042.SZ	朗科科技	1.57	计算机		-60.77	-14.55	125.38	13.61	261.3
688088.SH	虹软科技	1.56	计算机		-12.12	-14.55	54.26	5.22	21.22	22.68	20.01	16.01
603308.SH	应流股份	1.56	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
688268.SH	华特气体	1.55	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83
300576.SZ	容大感光	1.49	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
300207.SZ	欣旺达	1.49	电子		-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
688372.SH	伟测科技	1.47	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
000831.SZ	中国稀土	1.44	有色金属		-9.61	-16.73	246.89	11.9	107.87	149.42	27.25	14.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.23	-19.79
交易收益		-2.06
电子	25.94	-7.61	-29.32	-35.72
基础化工	15.37	-5.73	-37.3	-18.2
机械	8.43	-2.26	-26.81	-19.0
医药	7.65	1.29	16.89	8.34
计算机	6.89	-0.34	-4.93	-13.46
电力设备及新能源	4.91	-1.07	-21.82	-21.5
通信	4.65	-1.66	-35.7	-33.35
有色金属	3.41	0.37	10.91	-8.41
国防军工	2.81	-0.41	-14.52	-18.84
非银行金融	2.78	-0.04	-1.54	-2.06
汽车	1.82	-0.62	-34.13	-5.86
传媒	1.63	-0.13	-8.07	3.34
食品饮料	0.76	0.02	2.24	6.18
轻工制造	0.74	0.08	11.18	-1.11
消费者服务	0.69	0.12	16.82	10.09
电力及公用事业	0.57	0.08	13.97	2.94
家电	0.55	0.08	13.78	1.47
建材	0.44	-0.11	-26.0	-25.34
交通运输	0.42	0.12	27.59	9.37
农林牧渔	0.29	0.01	4.94	15.44
纺织服装	0.2	0.05	22.58	3.31
商贸零售	0.19	0.01	6.87	8.23
房地产	0.11	0.03	29.12	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化