广发电子信息传媒股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005310.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：冯骋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.07%（61.30%）	-3.70%（61.30%）	-52.59%（37.10%）	47.50%（46.09%）	-0.08（62.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.54%（34.06%）	-96.93%（34.06%）	-16.00%（41.45%）	68.41%（52.61%）	-1.42（24.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.14%（47.97%）	-92.75%（47.97%）	-23.30%（56.38%）	51.99%（52.90%）	-1.78（33.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.80%（36.38%）	-72.39%（36.38%）	-36.77%（49.42%）	43.93%（54.06%）	-1.65（28.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.30%（44.06%）	-54.31%（44.06%）	-52.59%（36.81%）	52.47%（50.29%）	-1.04（45.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.49%（72.32%）	5.49%（72.32%）	-52.59%（37.10%）	45.06%（44.78%）	0.12（72.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	54.48%（61.64%）	24.29%（61.64%）	-52.59%（37.10%）	40.21%（40.14%）	0.60（58.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	62.09%（61.70%）	17.59%（61.70%）	-52.59%（37.10%）	38.39%（35.65%）	0.46（57.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.50%（77.23%）	26.50%（77.23%）	-18.62%（60.89%）	25.25%（46.89%）	1.05（80.05%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.97%（45.91%）	-25.97%（45.91%）	-37.03%（27.93%）	28.56%（37.93%）	-0.91（54.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	26.15%（98.62%）	26.15%（98.62%）	-31.51%（31.75%）	31.67%（8.85%）	0.83（98.28%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.07%（36.02%）	4.07%（36.02%）	-27.57%（22.45%）	35.69%（33.68%）	0.11（32.54%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.64%（62.78%）	57.64%（62.78%）	-26.27%（13.91%）	34.37%（31.74%）	1.68（55.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	27.36	24.07	10.51	40.6
光通信	12.88	17.21	33.91	8.38
消费电子	8.45	8.87	11.78	2.51
PCB	1.23	8.86	3.19	2.77
游戏影视	4.41	4.74	5.58	0.0
通信设备	2.75	1.75	8.5	8.21
行业应用软件	8.58	3.61	4.23	0.0
半导体设备	1.8	7.17	2.37	3.12
金融科技	0.0	0.65	0.0	0.0
计算机设备	4.15	2.64	3.08	0.99
显示面板	0.0	0.0	0.0	1.21
军工电子	3.58	0.19	0.15	0.0
SAAS	0.7	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.0	1.02	0.8	0.0
LED及其他	4.67	0.0	0.0	1.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	8.24	电子	连续重仓9期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600522.SH	中天科技	8.21	通信	连续重仓2期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688347.SH	华虹宏力	7.2	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688041.SH	海光信息	6.25	电子	连续重仓4期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	5.35	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600487.SH	亨通光电	4.41	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300408.SZ	三环集团	4.02	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300672.SZ	国科微	3.88	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
688172.SH	燕东微	3.57	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688777.SH	中控技术	3.35	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002938.SZ	鹏鼎控股	2.77	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688008.SH	澜起科技	2.54	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603618.SH	杭电股份	2.44	电力设备及新能源	连续重仓2期	-42.3	-28.69		12.75	-46.59	1382.01	209.4	82.88
688521.SH	芯原股份	2.41	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688548.SH	广钢气体	2.4	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
688048.SH	长光华芯	2.25	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688702.SH	盛科通信	2.08	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
002371.SZ	北方华创	1.99	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000066.SZ	中国长城	1.96	计算机		-38.16	-14.55	3046.09	5.62	112.85	17.96	2.86	13.14
300475.SZ	香农芯创	1.71	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.89	-38.47
交易收益		1.67
电子	63.27	-27.95	-44.18	-35.72
通信	16.51	-8.02	-48.55	-33.35
计算机	6.29	-1.81	-28.74	-13.46
基础化工	2.78	-1.27	-45.48	-18.2
电力设备及新能源	2.44	-0.91	-37.27	-21.5
机械	0.49	-0.17	-34.51	-19.0
国防军工	0.08	-0.01	-8.54	-18.84
医药	0.01	-0.0	-35.02	8.34
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化