诺德新盛A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005290.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：顾钰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.67%（73.08%）	-3.22%（73.08%）	-44.07%（54.91%）	49.11%（15.60%）	-0.07（74.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.02%（92.31%）	68.21%（92.31%）	-0.32%（98.93%）	5.53%（98.72%）	12.32（98.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.74%（73.93%）	-65.59%（73.93%）	-10.57%（83.33%）	17.89%（88.68%）	-3.67（9.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.63%（80.56%）	-35.87%（80.56%）	-29.66%（55.56%）	40.88%（38.68%）	-0.88（89.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.99%（74.15%）	-37.70%（74.15%）	-44.07%（53.21%）	57.64%（14.32%）	-0.65（88.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.28%（64.32%）	-4.28%（64.32%）	-44.07%（54.91%）	44.84%（19.44%）	-0.10（66.24%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.27%（27.83%）	-0.14%（27.83%）	-44.07%（55.13%）	33.28%（45.51%）	-0.00（27.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.54%（50.46%）	5.27%（50.46%）	-44.07%（55.56%）	28.83%（67.74%）	0.18（51.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.10%（34.72%）	6.10%（34.72%）	-17.92%（51.58%）	26.09%（28.65%）	0.23（33.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.11%（29.51%）	-27.11%（29.51%）	-40.19%（3.24%）	30.36%（11.72%）	-0.89（54.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.29%（94.51%）	-2.29%（94.51%）	-16.05%（89.64%）	14.96%（63.06%）	-0.15（93.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.94%（93.47%）	16.94%（93.47%）	-13.62%（88.98%）	18.09%（91.14%）	0.94（98.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	2.94%（3.67%）	2.94%（3.67%）	-5.93%（99.57%）	12.27%（99.15%）	0.24（4.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
运营商	22.54	21.29	6.81	3.94
贵金属	20.21	20.27	19.23	4.0
电力燃气	15.39	6.36	0.0	0.0
铁路公路	2.02	12.49	2.97	0.0
工业金属	5.1	4.15	4.16	12.47
半导体设计	0.0	0.0	9.0	18.71
旅游&服务	3.66	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	4.66	3.65	8.12
半导体设备	0.0	0.0	4.27	11.19
光通信	0.0	0.0	7.87	6.95
创新药	4.5	0.0	3.51	0.0
半导体制造	0.0	0.0	3.81	5.56
物流	6.09	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	0.0	0.0	8.91
医疗器械	0.0	0.0	0.83	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	4.78	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688048.SH	长光华芯	4.43	电子	连续重仓2期	-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
002155.SZ	湖南黄金	4.0	有色金属	连续重仓4期	-13.11	-16.73	21.3	4.52	68.18	27.88	11.68	13.49
601020.SH	华钰矿业	3.97	有色金属	连续重仓4期	-32.92	-16.73	22.99	4.57	148.53
601899.SH	紫金矿业	3.96	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600941.SH	中国移动	3.94	通信	连续重仓9期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
688981.SH	中芯国际	3.63	电子	连续重仓2期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688233.SH	神工股份	3.5	电子	连续重仓3期	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688627.SH	精智达	3.38	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688347.SH	华虹宏力	3.27	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688082.SH	盛美上海	3.2	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
300666.SZ	江丰电子	3.07	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
000962.SZ	东方钽业	3.04	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688037.SH	芯源微	2.86	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300620.SZ	光库科技	2.84	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
688362.SH	甬矽电子	2.79	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
688141.SH	杰华特	2.64	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688419.SH	耐科装备	2.63	机械		-48.32	-22.85	125.39	8.95	21.18
688503.SH	聚和材料	2.57	基础化工	连续重仓2期	-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
300604.SZ	长川科技	2.49	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.11	-37.87
交易收益		-6.78
电子	53.31	-21.87	-41.03	-35.72
有色金属	16.48	-1.42	-8.64	-8.41
通信	10.89	-1.98	-18.22	-33.35
基础化工	6.42	-3.2	-49.8	-18.2
机械	6.02	-2.62	-43.56	-19.0
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化