鹏华优势企业 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005268.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：王子建

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.94%（64.53%）	-9.52%（64.53%）	-53.88%（19.66%）	51.05%（9.62%）	-0.19（68.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.82%（16.67%）	-97.18%（16.67%）	-16.04%（21.79%）	63.53%（31.84%）	-1.53（36.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.44%（13.46%）	-97.22%（13.46%）	-29.15%（16.24%）	50.60%（30.77%）	-1.92（52.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.66%（27.78%）	-67.34%（27.78%）	-39.13%（22.44%）	49.07%（14.96%）	-1.37（63.60%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.11%（33.97%）	-59.34%（33.97%）	-53.88%（18.16%）	60.22%（8.76%）	-0.99（64.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.53%（56.20%）	-8.53%（56.20%）	-53.88%（19.66%）	46.53%（12.82%）	-0.18（58.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.91%（35.65%）	2.91%（35.65%）	-53.88%（19.87%）	34.15%（40.60%）	0.09（35.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.67%（33.87%）	0.56%（33.87%）	-53.88%（20.09%）	30.12%（57.05%）	0.02（33.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.13%（6.79%）	-6.13%（6.79%）	-26.21%（6.88%）	26.77%（25.21%）	-0.23（7.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.82%（64.47%）	-20.82%（64.47%）	-28.47%（63.09%）	20.46%（76.06%）	-1.02（40.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.32%（82.29%）	-7.32%（82.29%）	-16.89%（86.94%）	11.86%（89.86%）	-0.62（69.08%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.90%（43.47%）	-0.90%（43.47%）	-18.90%（64.58%）	19.94%（83.59%）	-0.05（42.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.89%（14.04%）	14.89%（14.04%）	-6.51%（99.36%）	11.60%（99.57%）	1.28（38.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	3.18	2.62	0.0	0.0
创新药	7.72	4.17	0.52	0.0
光通信	0.23	0.0	17.56	33.78
白色家电	9.89	11.56	1.1	0.0
底盘轮胎及装饰	8.62	7.78	0.35	0.0
医疗器械	6.1	3.16	1.61	0.0
养殖业	4.77	5.03	0.0	0.0
电网设备	3.75	0.94	4.79	4.05
汽车智能化	2.82	1.58	0.81	0.0
贵金属	5.38	4.59	0.72	0.0
农化工	4.78	4.65	1.29	0.83
自动化设备	0.0	0.0	8.28	6.59
半导体设计	0.0	0.82	2.05	11.06
食品	2.68	1.82	0.93	0.0
印刷造纸	0.0	1.63	9.04	2.74

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688313.SH	仕佳光子	8.57	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
300308.SZ	中际旭创	8.43	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	8.15	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
301021.SZ	英诺激光	6.59	机械	连续重仓2期	-52.73	-22.85	279.27	18.09	103.62	7.45	47.92	49.77
301373.SZ	凌玮科技	6.47	基础化工		-40.74	-26.22	117.06	10.12	0.72	13.51	21.75	15.96
688141.SH	杰华特	5.36	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688498.SH	源杰科技	4.51	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
601869.SH	长飞光纤	3.93	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
300489.SZ	光智科技	3.65	机械		-28.61	-22.85		60.15	-192.67	410.34	244.93	103.54
600487.SH	亨通光电	3.31	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300604.SZ	长川科技	3.23	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002409.SZ	雅克科技	2.9	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
003018.SZ	金富科技	2.74	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
603663.SH	三祥新材	2.7	基础化工		-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
002980.SZ	华盛昌	2.25	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
605376.SH	博迁新材	1.79	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600176.SH	中国巨石	1.63	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002080.SZ	中材科技	1.57	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002384.SZ	东山精密	1.48	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
601126.SH	四方股份	1.32	电力设备及新能源	连续重仓2期	-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.34	-34.48
交易收益		-0.36
通信	33.78	-12.12	-35.87	-33.35
电子	23.14	-9.79	-42.28	-35.72
机械	13.33	-3.9	-29.28	-19.0
基础化工	11.05	-3.79	-34.29	-18.2
有色金属	3.28	-1.52	-46.36	-8.41
建材	3.2	-1.43	-44.79	-25.34
轻工制造	2.75	-0.92	-33.5	-1.11
电力设备及新能源	1.8	-0.65	-36.25	-21.5
医药	0.01	-0.0	-26.19	8.34
汽车	0.01	-0.0	-17.77	-5.86
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-13.5	-0.95
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化