景顺长城量化平衡混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：005258.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：徐喻军
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-7.58%（44.04%）-9.10%（44.04%）-27.87%（32.91%）25.52%（47.78%）-0.36（51.26%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.64%（34.18%）-70.90%（34.18%）-7.42%（41.46%）37.02%（48.10%）-1.92（19.94%）
2026-10-082026-11-06近1月-10.40%（39.24%）-72.23%（39.24%）-13.09%（46.20%）29.78%（51.90%）-2.43（26.27%）
2026-08-042026-11-06近3月-11.92%（32.28%）-39.43%（32.28%）-21.08%（35.44%）25.29%（48.73%）-1.56（32.28%）
2026-05-112026-11-06近6月-21.76%（35.57%）-38.91%（35.57%）-27.87%（31.96%）27.65%（45.57%）-1.41（31.88%）
2025-10-312026-11-06近1年-4.86%（58.27%）-4.86%（58.27%）-27.87%（32.91%）23.86%（49.37%）-0.20（59.02%）
2024-11-012026-11-06近2年21.48%（56.31%）10.22%（56.31%）-27.87%（33.23%）21.55%（53.48%）0.47（45.05%）
2023-11-032026-11-06近3年21.51%（36.00%）6.76%（36.00%）-27.87%（40.19%）21.91%（51.90%）0.31（35.43%）
2020-12-312021-12-312021Y8.08%（47.93%）8.08%（47.93%）-12.13%（65.75%）15.89%（73.97%）0.51（54.55%）
2021-12-312022-12-302022Y-17.56%（66.44%）-17.56%（66.44%）-21.21%（75.30%）18.24%（72.29%）-0.96（55.48%）
2022-12-302023-12-292023Y-13.53%（24.70%）-13.53%（24.70%）-21.71%（29.12%）12.45%（67.58%）-1.09（13.86%）
2023-12-292024-12-312024Y0.34%（24.73%）0.34%（24.73%）-18.15%（47.19%）23.24%（51.95%）0.01（24.73%）
2024-12-312025-12-312025Y31.92%（56.28%）31.92%（56.28%）-13.99%（24.91%）18.28%（32.49%）1.75（58.44%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属4.435.935.936.16
光通信5.283.614.39.8
电池环节6.742.572.556.04
半导体设计3.122.492.67.1
创新药1.131.861.882.9
消费电子2.722.192.260.89
通用设备2.42.542.563.56
PCB2.632.392.351.88
电网设备1.841.511.61.28
食品2.081.731.792.13
底盘轮胎及装饰2.31.741.80.8
医疗器械2.61.141.240.88
养殖业2.231.151.030.36
电力燃气1.362.491.071.22
汽车智能化1.832.432.531.28
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
4.51
通信连续重仓4期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300502.SZ新易盛
2.61
通信连续重仓4期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
688525.SH佰维存储
1.27
电子
-66.59
-41.11
59.0727.652469.61804.89106.8854.6
603986.SH兆易创新
1.16
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688627.SH精智达
1.02
机械
-56.26
-22.85
699.6939.015.44244.8278.2157.5
601899.SH紫金矿业
0.92
有色金属连续重仓4期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
600183.SH生益科技
0.75
电子连续重仓3期
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
600549.SH厦门钨业
0.75
有色金属
-57.01
-16.73
44.717.66110.3270.0927.0220.41
301217.SZ铜冠铜箔
0.75
电子
-50.01
-41.11
833.1824.88487.42447.47158.1102.95
688012.SH中微公司
0.75
电子
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688578.SH艾力斯
0.74
医药
-18.86
3.57
20.356.5846.7810.1211.57.78
688388.SH嘉元科技
0.72
电子
-47.59
-41.11
189.673.6515.48441.17147.3576.58
688256.SH寒武纪
0.71
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688257.SH新锐股份
0.7
机械
-64.71
-22.85
73.3613.8276.16119.9649.0138.99
688059.SH华锐精密
0.67
机械
-43.75
-22.85
60.049.2181.4132.1730.9728.19
688110.SH东芯股份
0.67
电子
-56.85
-41.11
32975.5425.06407.74286.2490.1338.18
600176.SH中国巨石
0.65
建材
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
301308.SZ江波龙
0.63
计算机
-65.23
-14.55
54.7625.0115019.982847.85-1650.92-201.31
603259.SH药明康德
0.61
医药
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
300857.SZ协创数据
0.6
电子
-42.68
-41.11
95.2932.49235.58261.37153.8569.34
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.33-16.47
交易收益2.58
电子22.97-9.21-40.12-35.72
通信10.42-3.97-38.11-33.35
基础化工8.44-2.45-29.07-18.2
有色金属8.01-0.9-11.26-8.41
机械6.38-1.9-29.81-19.0
医药6.21-0.02-0.338.34
交通运输3.380.5716.739.37
电力设备及新能源3.01-0.86-28.63-21.5
食品饮料2.820.155.436.18
非银行金融2.7-0.18-6.55-2.06
计算机2.7-0.56-20.65-13.46
汽车2.59-0.12-4.68-5.86
电力及公用事业2.10.031.242.94
传媒1.850.168.783.34
建材1.42-0.2-13.92-25.34
银行1.020.1918.3816.76
国防军工1.01-0.14-14.16-18.84
煤炭0.880.1719.418.67
轻工制造0.840.022.62-1.11
石油石化0.840.056.4614.36
房地产0.60.023.716.18
建筑0.57-0.04-6.51-0.95
纺织服装0.560.0917.03.31
农林牧渔0.55-0.01-1.5415.44
消费者服务0.440.0715.8110.09
商贸零售0.410.025.438.23
钢铁0.38-0.02-5.32-1.44
家电0.24-0.01-4.141.47
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化