| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -3.42%（45.41%） | -4.12%（45.41%） | -21.37%（73.47%） | 31.11%（75.00%） | -0.13（43.88%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.26%（32.65%） | -6.57%（32.65%） | -6.21%（43.88%） | 42.14%（68.88%） | -0.16（30.10%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -3.47%（68.88%） | -33.78%（68.88%） | -9.24%（75.00%） | 33.62%（69.90%） | -1.00（65.82%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -4.05%（35.20%） | -15.06%（35.20%） | -18.98%（54.08%） | 34.39%（67.86%） | -0.44（32.14%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -3.69%（55.10%） | -7.27%（55.10%） | -18.98%（62.24%） | 35.50%（67.35%） | -0.20（56.12%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -11.82%（47.45%） | -11.82%（47.45%） | -21.72%（71.94%） | 29.01%（76.53%） | -0.41（43.37%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 0.83%（20.42%） | 0.41%（20.42%） | -27.54%（67.86%） | 25.35%（82.65%） | 0.02（20.42%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -12.92%（16.96%） | -4.53%（16.96%） | -30.08%（73.47%） | 25.39%（84.69%） | -0.18（18.13%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -6.22%（27.03%） | -6.22%（27.03%） | -25.15%（38.36%） | 31.39%（29.45%） | -0.20（28.83%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.39%（57.53%） | -18.39%（57.53%） | -30.93%（48.12%） | 24.78%（74.38%） | -0.74（45.89%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -10.71%（46.25%） | -10.71%（46.25%） | -21.70%（70.86%） | 16.25%（78.74%） | -0.66（40.62%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -15.29%（37.71%） | -15.29%（37.71%） | -26.54%（39.38%） | 26.18%（65.80%） | -0.58（36.57%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 8.39%（13.99%） | 8.39%（13.99%） | -15.48%（80.10%） | 20.36%（87.76%） | 0.41（16.06%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 56.09 | 56.41 | 56.93 | 57.92 |
| 医疗器械 | 16.66 | 17.18 | 14.42 | 13.2 |
| 中药 | 6.38 | 4.68 | 4.72 | 3.95 |
| 生物制品 | 3.26 | 4.08 | 4.03 | 1.54 |
| 原料药 | 4.15 | 1.93 | 1.94 | 2.59 |
| 医疗服务 | 1.99 | 0.95 | 1.96 | 2.12 |
| 药店流通 | 1.39 | 2.02 | 1.05 | 0.84 |
| 化学制剂 | 1.86 | 0.81 | 0.82 | 0.72 |
| 养殖业 | 1.15 | 0.99 | 1.0 | 1.13 |
| CXO | 0.29 | 0.93 | 0.91 | 0.77 |
| 化学制品 | 0.44 | 0.64 | 0.63 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.11 | 0.49 | 0.49 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.0 |
| 美容 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 商贸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 连续重仓9期 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | |||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 连续重仓9期 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | |||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 连续重仓9期 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | |||
| 002653.SZ | 海思科 | 医药 | 连续重仓4期 | 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 | |||
| 688336.SH | 三生国健 | 医药 | 连续重仓5期 | 16.0 | 5.7 | 302.45 | -327.87 | 8.59 | 9.54 | |||
| 688428.SH | 诺诚健华 | 医药 | 连续重仓2期 | 68.89 | 6.84 | 539.92 | -294.12 | -16.96 | 29.61 | |||
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药 | 连续重仓2期 | 57.85 | 3.38 | 223.03 | -45.34 | -21.76 | 19.6 | |||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 连续重仓3期 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | |||
| 000963.SZ | 华东医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 14.08 | 2.0 | -4.7 | 7.7 | 3.88 | 3.99 | |||
| 688506.SH | 百利天恒 | 医药 | 21.51 | 24.26 | 23.83 | -9.39 | 5.7 | |||||
| 688180.SH | 君实生物 | 医药 | 连续重仓3期 | 5.89 | 57.96 | 2.85 | 19.56 | 12.26 | ||||
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药 | 连续重仓3期 | 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 | |||
| 300765.SZ | 石药创新 | 医药 | 14.84 | 1288.66 | 354.29 | -715.5 | 84.38 | |||||
| 688578.SH | 艾力斯 | 医药 | 连续重仓5期 | 20.35 | 6.58 | 46.78 | 10.12 | 11.5 | 7.78 | |||
| 002294.SZ | 信立泰 | 医药 | 连续重仓3期 | 52.56 | 4.17 | 8.19 | 19.69 | 15.02 | 11.81 | |||
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药 | 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 | ||||
| 688617.SH | 惠泰医疗 | 医药 | 连续重仓5期 | 29.64 | 8.95 | 23.43 | 14.03 | 16.37 | 12.69 | |||
| 688796.SH | 医药 | 168.31 | 21.43 | 177.05 | 40.87 | 64.09 | 49.79 | |||||
| 688068.SH | 热景生物 | 医药 | 3.3 | -12.05 | 67.21 | 13.15 | 8.11 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 86.2 | 2.79 | ||
| 交易收益 | -1.58 | |||
| 医药 | 85.7 | 4.37 | 5.09 | 8.34 |
| 非银行金融 | 0.51 | 0.0 | 0.89 | -2.06 |