广发睿毅领先混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005233.OF 一级类型：行业主题二级类型：周期基金经理：林英睿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.42%（12.06%）	-28.72%（12.06%）	-34.79%（36.88%）	24.42%（68.09%）	-1.18（2.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	9.96%（100.00%）	1081.53%（100.00%）	-0.96%（88.65%）	17.24%（68.09%）	62.73（100.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	9.64%（100.00%）	192.56%（100.00%）	-3.22%（94.33%）	17.29%（77.30%）	11.14（100.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.22%（97.16%）	13.34%（97.16%）	-9.27%（89.36%）	15.79%（84.40%）	0.84（94.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.30%（82.27%）	-15.98%（82.27%）	-18.11%（74.47%）	22.24%（74.47%）	-0.72（83.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.07%（12.77%）	-18.07%（12.77%）	-34.79%（36.88%）	23.43%（68.79%）	-0.77（5.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.56%（2.96%）	-5.96%（2.96%）	-34.79%（36.88%）	20.59%（71.63%）	-0.29（4.44%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.89%（1.68%）	-5.64%（1.68%）	-34.79%（39.72%）	21.21%（68.09%）	-0.27（1.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.12%（75.61%）	23.12%（75.61%）	-12.16%（78.12%）	15.80%（88.54%）	1.46（86.59%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	11.21%（95.83%）	11.21%（95.83%）	-11.90%（90.48%）	18.63%（76.19%）	0.60（96.88%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.76%（13.33%）	-21.76%（13.33%）	-24.54%（30.58%）	14.26%（48.76%）	-1.53（4.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.90%（54.55%）	5.90%（54.55%）	-18.31%（56.93%）	23.05%（46.72%）	0.26（52.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.31%（11.68%）	10.31%（11.68%）	-9.78%（70.21%）	17.28%（73.05%）	0.60（10.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
旅游&服务	60.27	49.82	61.15	60.56
工业金属	10.1	0.0	0.0	0.0
游戏影视	6.31	3.82	4.98	3.9
券商	0.0	25.1	0.0	0.0
其他专用设备	0.01	4.82	6.47	7.26
食品	0.03	6.08	5.72	4.39
摩托及商用车	6.52	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.01	3.16	4.95	2.47
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	7.35
教育营销	0.0	0.0	8.14	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
多元金融	0.0	0.0	0.0	5.16
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	0.0	2.45	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601111.SH	中国国航	10.21	交通运输	连续重仓9期	-7.11	4.96	62.37	1.94	-404.34	-118.54	246.04	94.05
601021.SH	春秋航空	10.19	交通运输	连续重仓9期	-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
600029.SH	南方航空	10.19	交通运输	连续重仓9期	-9.46	4.96	30.43	2.53	34.73	-25.57	118.86	43.17
603885.SH	吉祥航空	10.03	交通运输	连续重仓9期	-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
600115.SH	中国东航	10.0	交通运输	连续重仓9期	-16.27	4.96	84.58	5.97	17.58	25.44	84.63	29.52
002928.SZ	华夏航空	9.94	交通运输	连续重仓9期	-17.6	4.96	13.18	2.24	-15.01	-31.6	42.36	18.19
002293.SZ	罗莱生活	7.35	纺织服装		17.96	-1.91	14.94	2.07	26.96	7.68	7.38	5.14
603081.SH	大丰实业	7.26	机械	连续重仓3期	23.12	-22.85	62.11	1.15	-28.23	72.31	11.17	5.72
000415.SZ	渤海租赁	5.16	非银行金融		1.23	-4.53		0.84	363.06	-10.89	-9.86	8.99
603043.SH	广州酒家	4.39	食品饮料	连续重仓3期	8.79	7.5	14.36	1.87	1.1	7.7	3.42	2.21
002858.SZ	力盛体育	3.9	传媒	连续重仓3期	-0.09	1.28		2.42	84.0	144.77	32.38	18.82
001316.SZ	润贝航科	2.47	石油石化	连续重仓3期	-23.51	11.57	25.26	4.05	79.85	21.51	25.5	19.51
301666.SZ		0.06	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.05
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
301682.SZ		0.01	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28
001257.SZ		0.0	有色金属		-32.61	-16.73	56.81	6.67
603459.SH		0.0	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76
001365.SZ		0.0			-19.21		31.47	2.83
301696.SZ		0.0	机械		-23.8	-22.85	100.8	23.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.18	-2.37
交易收益		0.65
交通运输	60.56	-5.1	-8.42	9.37
纺织服装	7.35	1.28	17.44	3.31
机械	7.27	0.68	9.35	-19.0
非银行金融	5.16	-0.08	-1.48	-2.06
食品饮料	4.39	0.4	9.03	6.18
传媒	3.9	0.28	7.24	3.34
石油石化	2.47	-0.44	-17.79	14.36
电子	0.08	-0.04	-49.76	-35.72
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
消费者服务	0.0	0.0	8.71	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化