| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -43.67%（2.02%） | -50.05%（2.02%） | -52.60%（3.92%） | 42.84%（2.94%） | -1.17（27.27%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.02%（21.57%） | 0.59%（21.57%） | -2.90%（32.35%） | 23.20%（48.04%） | 0.03（20.79%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -16.61%（7.84%） | -87.99%（7.84%） | -19.05%（7.84%） | 33.04%（16.67%） | -2.66（7.92%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -25.22%（7.84%） | -68.29%（7.84%） | -32.75%（5.88%） | 37.48%（7.84%） | -1.82（38.24%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -43.80%（1.96%） | -68.56%（1.96%） | -50.58%（2.94%） | 50.90%（1.96%） | -1.35（62.75%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -44.76%（2.25%） | -44.76%（2.25%） | -52.60%（3.92%） | 39.82%（3.92%） | -1.12（26.97%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -29.31%（0.00%） | -15.92%（0.00%） | -52.60%（3.92%） | 33.79%（6.86%） | -0.47（0.00%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -32.46%（0.00%） | -12.33%（0.00%） | -52.60%（3.92%） | 31.37%（9.80%） | -0.39（0.00%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -14.63%（31.25%） | -14.63%（31.25%） | -30.84%（18.03%） | 29.69%（9.84%） | -0.49（43.75%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -12.42%（77.05%） | -12.42%（77.05%） | -34.43%（48.44%） | 36.11%（15.62%） | -0.34（81.97%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -29.47%（4.69%） | -29.47%（4.69%） | -36.42%（10.29%） | 23.68%（10.29%） | -1.24（12.50%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 6.68%（25.00%） | 6.68%（25.00%） | -18.14%（28.77%） | 25.52%（15.07%） | 0.26（23.53%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.49%（43.84%） | 29.49%（43.84%） | -20.48%（15.15%） | 25.73%（19.19%） | 1.15（35.62%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 20.37 | 17.5 | 16.58 | 4.36 |
| 香港电子 | 8.94 | 6.25 | 5.52 | 58.37 |
| 香港有色 | 13.03 | 22.59 | 17.21 | 0.0 |
| 香港非银 | 8.41 | 15.19 | 11.87 | 0.0 |
| 香港纺服 | 3.98 | 0.85 | 0.3 | 0.0 |
| 香港硬件 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 11.82 |
| 香港地产 | 3.85 | 4.89 | 5.95 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| 香港非白酒 | 2.27 | 1.34 | 1.51 | 0.0 |
| 香港旅游服务 | 1.65 | 7.36 | 5.75 | 0.0 |
| 香港汽车 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港创新药 | 4.55 | 3.29 | 3.7 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港银行 | 0.76 | 0.0 | 3.73 | 0.0 |
| 香港公用 | 5.89 | 0.0 | 3.78 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 93.41 | 5.88 | ||||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 2513.HK | 智谱 | 香港科技 | -180.34 | -104.7 | ||||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓5期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 6809.HK | 澜起科技 | 香港科技 | 198.16 | 39.69 | ||||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 162.99 | 13.83 | ||||||||
| 9903.HK | 天数智芯 | 香港科技 | -174.86 | 74.58 | ||||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 19.06 | 4.77 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 3200.HK | 大族数控 | 香港科技 | 77.14 | 13.22 | ||||||||
| 1989.HK | 广合科技 | 香港科技 | 77.22 | 22.95 | ||||||||
| 6088.HK | FIT HON TENG | 香港科技 | 42.76 | 2.49 | ||||||||
| 1729.HK | 汇聚科技 | 香港制造 | 48.2 | 13.36 | ||||||||
| 6166.HK | 剑桥科技 | 香港科技 | 141.88 | 6.74 | ||||||||
| 6082.HK | 壁仞科技 | 香港科技 | -8.17 | -18.62 | ||||||||
| 2577.HK | 英诺赛科 | 香港科技 | -63.62 | 12.7 | ||||||||
| 6067.HK | 星源材质 | 香港周期 | 188.04 | 1.35 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 86.8 | -38.77 | ||
| 交易收益 | -4.41 | |||
| 香港科技 | 84.15 | -34.02 | -40.42 | -19.21 |
| 香港制造 | 2.29 | -0.21 | -9.35 | -10.27 |
| 香港周期 | 0.37 | -0.13 | -34.04 | 14.99 |