华泰保兴策略精选A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005169.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：黄佳丽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.34%（4.29%）	-29.77%（4.29%）	-30.65%（9.43%）	15.12%（67.14%）	-1.97（0.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.55%（37.14%）	49.25%（37.14%）	-0.57%（81.71%）	5.06%（96.29%）	9.73（64.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.25%（67.14%）	15.65%（67.14%）	-1.29%（96.57%）	6.23%（96.57%）	2.51（79.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.71%（86.86%）	11.13%（86.86%）	-2.24%（99.43%）	6.38%（98.57%）	1.74（94.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.77%（10.00%）	-37.35%（10.00%）	-23.96%（14.29%）	16.45%（50.00%）	-2.27（1.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.85%（5.14%）	-22.85%（5.14%）	-30.65%（9.43%）	15.05%（60.86%）	-1.52（0.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-19.87%（2.96%）	-10.48%（2.96%）	-30.65%（10.86%）	15.62%（51.71%）	-0.67（0.89%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.68%（4.92%）	-6.70%（4.92%）	-30.65%（15.71%）	17.79%（43.71%）	-0.38（3.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.91%（12.38%）	-6.91%（12.38%）	-17.78%（42.48%）	17.40%（60.15%）	-0.40（8.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.11%（36.47%）	-21.11%（36.47%）	-25.13%（52.90%）	18.40%（66.89%）	-1.15（27.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.64%（45.05%）	-12.64%（45.05%）	-20.46%（47.44%）	11.57%（71.79%）	-1.09（31.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.59%（31.09%）	1.59%（31.09%）	-22.36%（17.20%）	22.37%（27.70%）	0.07（30.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.60%（38.78%）	13.60%（38.78%）	-11.01%（27.14%）	15.44%（30.57%）	0.88（27.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
家居&服饰	12.59	13.85	0.0	0.0
住宅开发	8.99	3.62	0.0	0.0
工业金属	11.04	9.76	0.0	3.48
物流	3.69	3.48	10.72	5.98
农化工	7.15	7.96	0.0	0.0
化学制品	6.44	8.02	0.0	2.06
医疗器械	5.59	8.52	6.0	0.0
石油开采炼化	6.27	4.44	0.0	0.0
工程机械	4.69	4.61	1.87	6.43
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	6.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	3.83	0.0	0.0
纺织制造	4.95	4.61	0.0	3.73
消费电子	0.0	0.0	6.92	8.6

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	8.6	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300750.SZ	宁德时代	7.2	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603091.SH		6.67	轻工制造	连续重仓2期	-10.44	-7.89	24.25	3.19	13.22	65.3	27.34	16.69
300201.SZ	海伦哲	6.43	汽车		-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
002126.SZ	银轮股份	6.08	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
605016.SH	百龙创园	6.0	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
000338.SZ	潍柴动力	5.99	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
002120.SZ	韵达股份	5.98	交通运输		2.36	4.96	13.79	0.89	17.05	34.39	10.21	6.05
600500.SH	中化国际	5.74	基础化工		-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
301345.SZ	涛涛车业	5.64	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
002245.SZ	蔚蓝锂芯	5.49	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
603558.SH	健盛集团	3.73	纺织服装		13.52	-1.91	8.71	1.7	45.49	-15.61	7.01	5.05
300811.SZ	铂科新材	3.48	有色金属		-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
688700.SH	东威科技	3.28	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
002273.SZ	水晶光电	3.25	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
600183.SH	生益科技	3.18	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688020.SH	方邦股份	3.05	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
688625.SH	呈和科技	2.06	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
002436.SZ	兴森科技	1.56	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.41	-12.11
交易收益		8.2
汽车	24.15	-5.84	-24.18	-5.86
电子	19.63	-6.86	-34.93	-35.72
基础化工	13.8	-3.89	-28.21	-18.2
电力设备及新能源	12.69	-2.49	-19.66	-21.5
轻工制造	6.67	-0.4	-6.05	-1.11
交通运输	5.98	0.55	9.12	9.37
纺织服装	3.73	0.69	18.41	3.31
有色金属	3.48	-0.84	-24.25	-8.41
机械	3.28	-1.21	-36.79	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化