| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -4.76%（82.07%） | -5.73%（82.07%） | -26.69%（36.96%） | 26.59%（5.98%） | -0.22（84.24%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.83%（40.22%） | 165.67%（40.22%） | -4.72%（8.15%） | 29.22%（14.67%） | 5.67（26.52%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 6.24%（85.33%） | 102.55%（85.33%） | -5.09%（35.87%） | 27.64%（10.87%） | 3.71（63.39%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 8.45%（98.37%） | 37.79%（98.37%） | -13.61%（21.20%） | 27.53%（5.98%） | 1.37（94.57%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -5.77%（65.76%） | -11.25%（65.76%） | -23.55%（11.96%） | 29.10%（4.89%） | -0.39（79.35%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -8.01%（76.63%） | -8.01%（76.63%） | -27.11%（42.93%） | 24.76%（5.98%） | -0.32（84.78%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -8.30%（45.86%） | -4.24%（45.86%） | -33.31%（29.35%） | 22.93%（5.98%） | -0.18（50.28%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -24.93%（26.70%） | -9.17%（26.70%） | -43.98%（9.78%） | 24.88%（5.43%） | -0.37（39.20%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -0.78%（55.38%） | -0.78%（55.38%） | -24.27%（38.61%） | 22.03%（60.76%） | -0.04（55.38%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.12%（40.51%） | -17.12%（40.51%） | -23.75%（79.88%） | 29.37%（4.14%） | -0.58（62.03%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -8.28%（83.43%） | -8.28%（83.43%） | -24.42%（58.66%） | 17.59%（27.37%） | -0.47（87.57%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -25.27%（0.56%） | -25.27%（0.56%） | -35.51%（2.20%） | 29.10%（5.49%） | -0.87（1.12%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 0.26%（30.77%） | 0.26%（30.77%） | -15.98%（11.96%） | 19.26%（18.48%） | 0.01（30.77%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 养殖业 | 77.32 | 89.28 | 83.6 | 89.21 |
| 食品 | 10.42 | 1.97 | 5.02 | 4.57 |
| 种业林业 | 4.74 | 0.96 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黑色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 商贸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CXO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美容 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002100.SZ | 天康生物 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 1.28 | -185.37 | 78.21 | 53.94 | 5.97 | ||||
| 603477.SH | 巨星农牧 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 2.81 | -232.84 | 88.35 | 53.36 | 8.17 | ||||
| 002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 20.65 | 2.41 | -104.06 | 4.29 | 38.97 | -2.32 | |||
| 605296.SH | 神农集团 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 3.42 | -190.22 | 65.44 | 46.58 | 3.82 | ||||
| 300498.SZ | 温氏股份 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 37.35 | 2.14 | -122.65 | 8.02 | 43.81 | 3.61 | |||
| 002299.SZ | 圣农发展 | 农林牧渔 | 连续重仓3期 | 12.68 | 1.68 | -36.55 | 15.21 | 13.44 | 5.6 | |||
| 300761.SZ | 立华股份 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 26.37 | 1.48 | -67.4 | 33.05 | 39.06 | 5.13 | |||
| 002567.SZ | 唐人神 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 1.16 | -847.32 | 570.18 | 120.38 | 10.03 | ||||
| 600975.SH | 新五丰 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 3.01 | -600.06 | 230.39 | 129.13 | -15.71 | ||||
| 002840.SZ | 华统股份 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 1.63 | -356.71 | 167.99 | 111.61 | -7.29 | ||||
| 002311.SZ | 海大集团 | 农林牧渔 | 连续重仓5期 | 18.89 | 3.24 | -35.18 | 21.4 | 14.94 | 5.79 | |||
| 002234.SZ | 民和股份 | 农林牧渔 | 连续重仓4期 | 1.31 | 46.3 | |||||||
| 002458.SZ | 益生股份 | 农林牧渔 | 39.46 | 2.51 | 42.76 | 74.13 | 15.53 | -12.97 | ||||
| 002982.SZ | 湘佳股份 | 农林牧渔 | 152.46 | 1.34 | -83.21 | 29.1 | 23.53 | -1.13 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.78 | 10.89 | ||
| 交易收益 | -0.59 | |||
| 农林牧渔 | 93.78 | 11.48 | 12.24 | 15.44 |