嘉实新添辉定期混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005088.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：张丹华、李晓腾

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.02%（79.41%）	-0.03%（79.41%）	-19.19%（67.65%）	21.61%（55.88%）	-0.00（79.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.05%（57.35%）	-23.91%（57.35%）	-3.20%（58.82%）	22.10%（55.15%）	-1.08（56.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.87%（61.76%）	-44.18%（61.76%）	-6.98%（65.44%）	20.25%（54.41%）	-2.18（44.12%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.56%（62.50%）	-26.70%（62.50%）	-13.49%（66.91%）	18.35%（53.68%）	-1.46（55.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.53%（56.62%）	-27.04%（56.62%）	-19.19%（61.76%）	22.04%（57.35%）	-1.23（43.38%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.63%（75.00%）	0.63%（75.00%）	-19.19%（67.65%）	20.40%（55.15%）	0.03（75.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.67%（48.53%）	6.62%（48.53%）	-19.19%（70.59%）	19.21%（54.41%）	0.34（47.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.08%（36.03%）	2.96%（36.03%）	-20.31%（74.26%）	20.99%（52.94%）	0.14（36.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.50%（16.18%）	-0.50%（16.18%）	-8.96%（58.09%）	8.18%（62.50%）	-0.06（16.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.76%（35.29%）	-19.76%（35.29%）	-21.75%（52.21%）	16.23%（55.88%）	-1.22（16.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.20%（25.00%）	-16.20%（25.00%）	-27.08%（23.53%）	17.16%（22.79%）	-0.94（37.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.18%（21.32%）	-4.18%（21.32%）	-18.46%（38.24%）	25.85%（27.94%）	-0.16（23.53%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.58%（27.21%）	16.58%（27.21%）	-10.40%（59.56%）	15.29%（61.03%）	1.08（23.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	6.71	4.36	4.98	10.16
电网设备	3.49	4.52	1.94	2.53
电池环节	2.56	0.65	0.65	4.28
通用设备	0.63	4.45	4.58	3.84
创新药	5.79	1.4	1.76	3.73
光通信	2.0	2.64	3.32	0.16
工业金属	1.92	4.78	4.71	2.61
自动化设备	1.46	1.62	0.62	2.39
底盘轮胎及装饰	1.55	2.35	2.34	1.08
工程机械	1.77	0.65	0.64	0.0
农化工	1.01	1.68	1.68	4.19
券商	0.63	0.22	0.08	0.51
区域性银行	1.84	0.88	0.32	0.0
消费电子	1.71	1.1	1.09	0.43
半导体设备	2.14	1.6	3.43	1.86

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300223.SZ	君正股份	2.41	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300037.SZ	新宙邦	2.05	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
603259.SH	药明康德	1.84	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688041.SH	海光信息	1.84	电子	连续重仓4期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
000551.SZ	创元科技	1.62	电力设备及新能源		-44.72	-28.69	29.44	3.28	17.49	20.44	10.34	6.78
688301.SH	奕瑞科技	1.55	医药	连续重仓3期	-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
600596.SH	新安股份	1.43	基础化工		-37.03	-26.22	102.57	1.73	2959.52	2362.82	419.03	173.04
603019.SH	中科曙光	1.37	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
300012.SZ	华测检测	1.31	机械		15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
300573.SZ	兴齐眼药	1.3	医药		-13.85	3.57	19.26	7.51	57.17	33.87	28.21	22.85
300750.SZ	宁德时代	1.29	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002050.SZ	三花智控	1.29	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
603486.SH	科沃斯	1.1	机械		-5.26	-22.85	17.39	3.17	72.25	11.45	14.77	11.99
301589.SZ	诺瓦星云	1.06	计算机		12.95	-14.55	23.71	3.67	11.14	7.28	8.73	6.1
600026.SH	中远海能	1.06	交通运输		6.73	4.96	17.84	2.03	105.49	160.19	23.95	0.57
601117.SH	中国化学	1.03	建筑		-4.92	-5.13	6.84	0.65	8.89	8.95	5.07	3.38
603337.SH	杰克科技	1.01	机械		9.27	-22.85	19.91	3.34	-0.31	13.56	10.29	8.86
600378.SH	昊华科技	0.99	石油石化		-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
301035.SZ	润丰股份	0.94	基础化工		-6.3	-26.22	17.75	2.3	20.26	38.27	18.26	12.72
688208.SH	道通科技	0.9	计算机		-0.78	-14.55	18.13	4.79	21.0	29.06	17.19	11.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.94	-12.53
交易收益		-2.8
电子	22.02	-6.95	-31.56	-35.72
基础化工	15.93	-1.95	-12.25	-18.2
医药	10.59	1.22	11.48	8.34
电力设备及新能源	7.67	-1.51	-19.73	-21.5
机械	6.9	-0.22	-3.26	-19.0
计算机	5.53	-0.35	-6.4	-13.46
电力及公用事业	4.42	0.15	3.44	2.94
交通运输	2.74	0.65	23.69	9.37
有色金属	2.63	-0.13	-5.07	-8.41
汽车	1.82	-0.06	-3.56	-5.86
建筑	1.46	-0.01	-0.55	-0.95
石油石化	1.4	-0.36	-25.56	14.36
家电	1.29	-0.29	-22.61	1.47
传媒	1.28	-0.0	-0.29	3.34
煤炭	1.14	0.13	11.19	18.67
通信	0.78	0.1	13.34	-33.35
国防军工	0.74	-0.15	-20.45	-18.84
纺织服装	0.62	0.11	17.84	3.31
非银行金融	0.6	-0.15	-24.84	-2.06
食品饮料	0.58	0.02	4.27	6.18
轻工制造	0.45	0.11	25.07	-1.11
农林牧渔	0.43	-0.0	-0.28	15.44
建材	0.37	0.01	2.14	-25.34
综合	0.27	-0.08	-28.08	5.25
消费者服务	0.22	0.01	5.8	10.09
商贸零售	0.08	-0.02	-24.11	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化