长安鑫旺价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005049.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：江博文

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.25%（68.35%）	-3.92%（68.35%）	-16.99%（92.66%）	17.42%（92.66%）	-0.23（63.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.91%（83.49%）	63.70%（83.49%）	-1.36%（90.37%）	11.04%（94.95%）	5.77（89.45%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.88%（85.32%）	-9.79%（85.32%）	-3.43%（96.33%）	11.46%（96.79%）	-0.85（84.40%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.00%（95.87%）	-3.90%（95.87%）	-5.53%（99.54%）	11.34%（95.41%）	-0.34（95.41%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.78%（93.12%）	-15.02%（93.12%）	-11.77%（98.17%）	14.08%（97.25%）	-1.07（68.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.14%（76.15%）	0.14%（76.15%）	-16.99%（93.12%）	17.12%（91.28%）	0.01（76.15%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.32%（53.67%）	8.31%（53.67%）	-16.99%（93.58%）	16.48%（92.66%）	0.50（66.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.29%（75.69%）	9.84%（75.69%）	-21.43%（85.78%）	23.88%（42.20%）	0.41（70.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.29%（72.02%）	15.29%（72.02%）	-22.25%（42.66%）	31.55%（7.34%）	0.48（62.39%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.43%（1.38%）	-38.43%（1.38%）	-41.74%（1.38%）	30.99%（2.75%）	-1.24（24.31%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.16%（67.43%）	-11.16%（67.43%）	-42.64%（0.00%）	33.55%（0.00%）	-0.33（90.37%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.90%（76.15%）	7.90%（76.15%）	-21.43%（25.69%）	33.88%（1.38%）	0.23（65.60%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.65%（50.46%）	26.65%（50.46%）	-10.57%（77.98%）	15.13%（85.78%）	1.76（70.18%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	15.4	26.67	23.87	19.14
电力燃气	2.92	7.76	13.61	10.83
其他专用设备	7.25	6.08	5.5	3.1
光通信	2.41	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	5.53	4.99	5.14	1.99
摩托及商用车	3.53	8.05	8.79	3.55
风电	3.94	6.11	6.29	0.0
化学制品	0.0	2.98	3.08	10.17
通用设备	4.96	4.28	0.0	1.55
消费电子	1.03	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.02	0.02	3.64
工程机械	3.74	0.13	0.14	0.0
建筑	4.47	0.0	0.0	0.0
养殖业	3.34	1.42	1.46	2.96
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600900.SH	长江电力	6.38	电力及公用事业	连续重仓7期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
601899.SH	紫金矿业	5.39	有色金属	连续重仓7期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
000933.SZ	神火股份	3.74	有色金属	连续重仓3期	19.1	-16.73	8.53	1.9	75.25	55.92	0.46	0.39
603379.SH	三美股份	3.71	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
000333.SZ	美的集团	3.64	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600160.SH	巨化股份	3.45	基础化工	连续重仓3期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
002895.SZ	川恒股份	3.18	基础化工	连续重仓3期	2.37	-26.22	14.19	2.52	12.79	19.04	12.27	8.66
002595.SZ	豪迈科技	3.1	机械	连续重仓7期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
601958.SH	金钼股份	3.07	有色金属	连续重仓3期	-36.86	-16.73	26.85	4.58	22.94	19.56	11.38	4.46
603324.SH	盛剑科技	3.04	机械		-59.58	-22.85		4.64	-264.06	225.62	40.18	29.75
002810.SZ	山东赫达	3.01	基础化工		-32.28	-26.22	43.32	3.88	14.57	80.2	32.56	21.86
001286.SZ	陕西能源	3.0	电力及公用事业		-0.3	-1.23	11.9	1.47	7.94	4.94	5.28	1.33
601919.SH	中远海控	2.99	交通运输		22.78	4.96	8.11	0.89	-46.25	7.26	-7.48	-1.78
605016.SH	百龙创园	2.96	基础化工	连续重仓6期	-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
000408.SZ	藏格矿业	2.91	基础化工		0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
601168.SH	西部矿业	2.44	有色金属	连续重仓3期	15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
000807.SZ	云铝股份	2.44	有色金属		13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
600985.SH	淮北矿业	2.38	煤炭		2.42	12.92	28.99	0.92	-41.95	59.61	13.93	3.62
600549.SH	厦门钨业	2.06	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
600660.SH	福耀玻璃	1.99	汽车	连续重仓7期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.96	3.97
交易收益		4.42
基础化工	19.22	-3.25	-16.9	-18.2
有色金属	19.14	1.68	8.75	-8.41
电力及公用事业	10.83	0.95	8.78	2.94
机械	7.7	-2.42	-31.38	-19.0
汽车	5.54	0.54	9.79	-5.86
煤炭	3.9	0.95	24.38	18.67
家电	3.64	0.33	9.18	1.47
交通运输	2.99	0.77	25.72	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化