国寿安保健康科学混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.61%（43.37%）	-4.34%（43.37%）	-18.70%（92.35%）	29.47%（80.61%）	-0.15（42.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.18%（75.00%）	75.26%（75.00%）	-4.71%（67.35%）	52.23%（37.76%）	1.44（68.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.00%（54.59%）	-45.03%（54.59%）	-11.44%（55.61%）	39.81%（42.86%）	-1.13（59.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.36%（40.82%）	-12.63%（40.82%）	-18.70%（58.16%）	37.99%（42.86%）	-0.33（40.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.74%（60.71%）	-5.44%（60.71%）	-18.70%（66.84%）	35.34%（68.88%）	-0.15（60.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.75%（63.27%）	-7.75%（63.27%）	-18.70%（92.86%）	27.05%（81.12%）	-0.29（60.20%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.91%（10.47%）	-5.09%（10.47%）	-20.78%（91.33%）	22.37%（91.84%）	-0.23（8.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.49%（14.62%）	-6.63%（14.62%）	-27.53%（83.16%）	22.68%（94.39%）	-0.29（8.77%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.08%（29.73%）	-6.08%（29.73%）	-25.56%（33.56%）	27.47%（56.16%）	-0.22（26.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.00%（69.86%）	-16.00%（69.86%）	-29.50%（57.50%）	22.91%（82.50%）	-0.70（53.42%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.60%（15.62%）	-17.60%（15.62%）	-25.14%（46.29%）	12.56%（92.53%）	-1.40（3.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.99%（71.43%）	-10.99%（71.43%）	-18.95%（85.49%）	23.92%（82.90%）	-0.46（60.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-3.85%（3.11%）	-3.85%（3.11%）	-11.13%（95.41%）	15.05%（96.94%）	-0.26（2.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	43.7	33.97	34.98	22.55
创新药	10.39	10.93	11.66	57.1
原料药	9.07	17.61	20.35	1.87
生物制品	13.48	12.63	7.27	2.38
中药	2.45	2.41	4.64	0.0
CXO	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制剂	2.15	0.0	0.0	0.0
全国性银行	6.58	5.31	0.0	0.0
药店流通	0.0	5.82	5.71	0.0
区域性银行	0.0	2.14	0.0	0.0
医疗服务	0.0	0.0	0.0	2.75
养殖业	0.0	0.0	0.0	2.04
物流	0.0	0.0	1.97	0.0
LED及其他	0.0	0.0	1.86	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600276.SH	恒瑞医药	9.66	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
603259.SH	药明康德	9.62	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002821.SZ	凯莱英	6.55	医药		-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
600529.SH	山东药玻	5.8	医药	连续重仓9期	0.31	3.57	18.35	1.48	-17.83	13.15	5.41	3.28
300759.SZ	康龙化成	5.59	医药		32.28	3.57	31.38	3.23	23.99	21.68	19.05	13.21
300347.SZ	泰格医药	4.68	医药		1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
002422.SZ	科伦药业	3.22	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
301235.SZ	华康洁净	3.13	医药		-54.55	3.57	62.5	4.32	16.9	74.06	37.24	23.21
603658.SH	安图生物	3.13	医药	连续重仓3期	20.78	3.57	16.03	1.97	-13.25	10.27	6.52	5.1
603127.SH	昭衍新药	2.9	医药		18.66	3.57	57.85	3.38	223.03	-45.34	-21.76	19.6
688301.SH	奕瑞科技	2.9	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
000513.SZ	丽珠集团	2.86	医药		-3.29	3.57	13.06	1.94	-22.88	13.17	4.24	2.96
300015.SZ	爱尔眼科	2.75	医药		-0.35	3.57	22.85	3.34	-28.42	24.38	9.99	4.64
300760.SZ	迈瑞医疗	2.69	医药	连续重仓9期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
000963.SZ	华东医药	2.65	医药		-4.92	3.57	14.08	2.0	-4.7	7.7	3.88	3.99
300558.SZ	贝达药业	2.57	医药		-34.49	3.57	62.06	4.07	46.79	34.73	26.15	19.03
688271.SH	联影医疗	2.45	医药		11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
688677.SH	海泰新光	2.44	医药		-41.52	3.57	70.79	9.23	23.95	28.9	20.51	13.9
688506.SH	百利天恒	2.41	医药		-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
300685.SZ	艾德生物	2.38	医药	连续重仓9期	16.03	3.57	18.46	3.52	12.76	21.59	10.53	7.38

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.69	5.37
交易收益		0.38
医药	88.69	4.99	5.63	8.34