广发品牌消费股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004995.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：陈樱子

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.90%（36.96%）	-20.06%（36.96%）	-26.35%（41.30%）	20.83%（21.20%）	-0.96（44.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.85%（40.76%）	167.09%（40.76%）	-1.73%（63.04%）	17.44%（66.30%）	9.58（41.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.14%（34.24%）	14.14%（34.24%）	-4.59%（44.57%）	16.44%（70.65%）	0.86（33.88%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.50%（81.52%）	10.25%（81.52%）	-10.04%（49.46%）	16.80%（45.11%）	0.61（81.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.79%（13.04%）	-34.16%（13.04%）	-23.45%（12.50%）	21.14%（20.65%）	-1.62（14.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.39%（34.24%）	-19.39%（34.24%）	-26.35%（47.83%）	19.76%（21.20%）	-0.98（48.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.68%（66.30%）	-0.34%（66.30%）	-29.07%（50.00%）	20.63%（15.76%）	-0.02（66.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.52%（50.00%）	-5.50%（50.00%）	-29.07%（58.70%）	21.17%（22.83%）	-0.26（51.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-13.72%（8.46%）	-13.72%（8.46%）	-31.60%（7.59%）	27.15%（24.05%）	-0.51（10.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.13%（19.62%）	-21.13%（19.62%）	-32.00%（26.63%）	24.60%（43.20%）	-0.86（28.48%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.11%（76.33%）	-10.11%（76.33%）	-22.90%（65.92%）	18.24%（18.44%）	-0.55（85.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.45%（22.35%）	-8.45%（22.35%）	-26.34%（22.53%）	23.66%（34.62%）	-0.36（21.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.04%（83.52%）	19.04%（83.52%）	-13.30%（35.87%）	19.92%（13.59%）	0.96（80.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	4.05	16.77	5.19	0.0
汽车智能化	10.47	11.25	12.97	8.86
食品	6.93	3.56	7.43	16.87
摩托及商用车	7.39	9.42	3.69	5.62
白色家电	0.0	0.0	0.0	13.76
家居&服饰	4.58	6.16	5.48	4.06
非白酒	5.71	1.44	1.28	0.0
整车	0.0	0.0	7.2	0.0
商贸	2.21	1.12	4.8	0.0
美容	2.62	3.61	4.81	0.0
印刷造纸	2.35	3.16	6.37	15.57
游戏影视	17.38	4.07	0.01	0.0
养殖业	7.54	2.68	0.89	0.0
底盘轮胎及装饰	5.16	3.74	6.7	3.44
纺织制造	0.92	3.55	7.7	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002831.SZ	裕同科技	7.06	轻工制造	连续重仓2期	-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
000921.SZ	海信家电	6.97	家电		-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29
000333.SZ	美的集团	6.8	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
003018.SZ	金富科技	5.54	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
002515.SZ	金字火腿	4.99	食品饮料		-38.46	7.5	873.88	4.63	-110.55	51.84	8.37	10.23
002126.SZ	银轮股份	4.78	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
603345.SH	安井食品	4.11	食品饮料	连续重仓2期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
000338.SZ	潍柴动力	4.08	汽车	连续重仓3期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
002832.SZ	比音勒芬	4.06	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
300866.SZ	安克创新	4.0	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
600186.SH	莲花控股	3.96	食品饮料		-30.21	7.5	71.38	13.29	48.76	24.8	26.76	20.36
301188.SZ	力诺药包	3.68	医药		-60.52	3.57	445.9	9.25	-46.46	148.7	36.52	24.13
301345.SZ	涛涛车业	3.61	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
002851.SZ	麦格米特	3.55	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
603031.SH	安孚科技	3.41	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
600060.SH	海信视像	3.28	家电	连续重仓7期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
002787.SZ	华源控股	2.97	机械		-38.45	-22.85	91.52	5.79	81.61	39.8	28.26	29.02
605098.SH	行动教育	2.91	消费者服务	连续重仓2期	-2.48	2.56	19.53	7.13	36.55	16.64	13.11	9.33
002956.SZ	西麦食品	2.87	食品饮料		-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
603306.SH	华懋科技	2.85	汽车		-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.13	-14.88
交易收益		-1.06
汽车	17.92	-3.34	-18.62	-5.86
家电	17.04	0.85	4.99	1.47
食品饮料	16.87	-2.75	-16.33	6.18
轻工制造	12.6	-3.67	-29.12	-1.11
电子	10.25	-2.26	-22.03	-35.72
纺织服装	4.06	1.4	34.4	3.31
医药	3.68	-2.05	-55.75	8.34
电力设备及新能源	3.56	-1.37	-38.49	-21.5
机械	2.97	-0.8	-26.86	-19.0
消费者服务	2.91	0.17	5.8	10.09
传媒	0.27	-0.0	-0.26	3.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化