新华安享多裕定期开放灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004982.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：侯淳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.70%（13.97%）	-27.90%（13.97%）	-48.37%（9.56%）	34.34%（25.74%）	-0.81（20.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.31%（17.65%）	-89.52%（17.65%）	-8.31%（30.15%）	28.51%（47.06%）	-3.14（2.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.09%（7.35%）	-95.99%（7.35%）	-24.09%（13.97%）	38.70%（22.06%）	-2.48（35.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.24%（3.68%）	-75.90%（3.68%）	-36.41%（11.76%）	36.40%（22.06%）	-2.08（17.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.76%（5.88%）	-65.06%（5.88%）	-48.37%（8.82%）	38.85%（25.00%）	-1.67（11.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.59%（18.38%）	-18.59%（18.38%）	-48.37%（9.56%）	32.83%（25.00%）	-0.57（26.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.53%（22.79%）	1.25%（22.79%）	-48.37%（10.29%）	27.74%（26.47%）	0.05（22.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.86%（25.00%）	0.62%（25.00%）	-48.37%（10.29%）	31.62%（10.29%）	0.02（25.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.66%（38.97%）	4.66%（38.97%）	-3.04%（88.24%）	4.78%（83.82%）	0.98（57.35%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-4.94%（76.47%）	-4.94%（76.47%）	-13.35%（70.59%）	8.67%（77.94%）	-0.57（76.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.70%（4.41%）	-29.70%（4.41%）	-33.96%（8.09%）	17.12%（24.26%）	-1.74（4.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.19%（74.26%）	10.19%（74.26%）	-31.48%（6.62%）	40.56%（0.74%）	0.25（52.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.58%（53.68%）	25.58%（53.68%）	-7.94%（86.76%）	18.48%（44.12%）	1.38（39.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工程机械	22.68	19.56	12.31	7.99
半导体设计	0.0	0.2	0.0	5.64
摩托及商用车	11.43	9.21	5.81	0.0
工业金属	6.79	18.0	11.94	2.86
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	8.32	2.92	2.14	5.92
贵金属	7.22	4.5	2.23	0.0
储能	2.31	0.0	9.35	0.0
底盘轮胎及装饰	9.9	8.24	2.82	0.0
电网设备	3.49	0.0	0.0	5.12
光通信	0.0	2.61	1.92	6.29
自动化设备	2.61	6.05	0.0	9.44
PCB	0.0	0.49	0.36	6.95
风电	0.0	17.19	4.81	0.0
LED及其他	2.53	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002008.SZ	大族激光	9.44	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002353.SZ	杰瑞股份	8.74	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
000338.SZ	潍柴动力	8.48	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600482.SH	中国动力	4.41	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
600176.SH	中国巨石	4.25	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300750.SZ	宁德时代	4.2	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	4.1	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000425.SZ	徐工机械	4.02	机械	连续重仓6期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
600031.SH	三一重工	3.98	机械	连续重仓5期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
301200.SZ	大族数控	3.77	电子		-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
000657.SZ	中钨高新	2.86	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002384.SZ	东山精密	2.8	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
000811.SZ	冰轮环境	2.76	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
300604.SZ	长川科技	2.59	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603986.SH	兆易创新	2.53	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688012.SH	中微公司	2.25	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002371.SZ	北方华创	2.2	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002463.SZ	沪电股份	2.17	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688630.SH	芯碁微装	2.16	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688072.SH	拓荆科技	2.03	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.79	-34.58
交易收益		-4.27
电子	31.5	-12.15	-38.57	-35.72
机械	26.17	-7.89	-30.14	-19.0
电力设备及新能源	12.08	-2.26	-18.69	-21.5
汽车	8.49	-0.78	-9.21	-5.86
通信	6.29	-2.52	-40.02	-33.35
建材	5.03	-2.36	-46.88	-25.34
有色金属	2.86	-1.33	-46.45	-8.41
基础化工	1.74	-0.7	-40.47	-18.2
建筑	0.64	-0.33	-52.41	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化