圆信永丰优悦生活 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004959.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：田玉铎

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.41%（84.43%）	-8.89%（84.43%）	-26.25%（88.93%）	25.10%（84.78%）	-0.35（80.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.73%（32.53%）	-62.79%（32.53%）	-6.66%（54.33%）	29.65%（80.97%）	-2.12（4.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.16%（37.37%）	-71.36%（37.37%）	-12.92%（52.94%）	25.42%（83.04%）	-2.81（6.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.25%（67.82%）	-34.78%（67.82%）	-17.58%（85.47%）	20.45%（88.24%）	-1.70（40.48%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.18%（72.32%）	-39.56%（72.32%）	-26.25%（87.20%）	23.86%（89.97%）	-1.66（29.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.91%（78.55%）	-7.91%（78.55%）	-26.25%（88.93%）	24.57%（84.43%）	-0.32（71.63%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.22%（75.80%）	11.90%（75.80%）	-26.25%（89.27%）	23.62%（84.43%）	0.50（81.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.16%（78.07%）	10.08%（78.07%）	-26.25%（92.04%）	23.38%（88.24%）	0.43（85.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	21.29%（51.52%）	21.29%（51.52%）	-10.10%（81.99%）	15.93%（84.36%）	1.34（78.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.18%（75.36%）	-17.18%（75.36%）	-27.58%（74.60%）	19.01%（86.69%）	-0.90（36.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.86%（95.16%）	1.86%（95.16%）	-12.41%（94.14%）	10.79%（95.24%）	0.17（96.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.34%（79.12%）	7.34%（79.12%）	-15.81%（85.41%）	24.68%（76.87%）	0.30（80.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.41%（45.55%）	35.41%（45.55%）	-14.57%（76.12%）	22.19%（76.82%）	1.60（59.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	17.47	25.96	20.79	1.9
航空航天兵装	8.48	9.88	9.26	1.46
消费电子	16.54	5.79	2.33	4.23
电网设备	11.86	5.46	0.0	0.37
医疗器械	1.16	2.53	2.77	0.0
工业金属	1.35	2.52	2.77	3.24
光伏	3.81	2.59	2.84	1.42
新能源矿产	0.0	8.63	11.24	1.12
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	3.76
被动元件	1.82	2.29	2.51	3.68
化学制品	1.97	0.0	3.28	3.42
半导体设计	0.0	2.91	5.83	5.46
半导体材料	1.44	2.99	2.94	0.68
通用设备	4.15	0.0	0.0	3.48

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000725.SZ	京东方A	3.46	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002475.SZ	立讯精密	3.09	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002138.SZ	顺络电子	3.01	电子	连续重仓7期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
603929.SH	亚翔集成	2.91	建筑		-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
600160.SH	巨化股份	2.76	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
600183.SH	生益科技	2.74	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688630.SH	芯碁微装	2.47	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688002.SH	睿创微纳	2.39	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002371.SZ	北方华创	2.34	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600176.SH	中国巨石	2.08	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300604.SZ	长川科技	2.04	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
000977.SZ	浪潮信息	1.71	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
000333.SZ	美的集团	1.62	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
601016.SH	节能风电	1.54	电力及公用事业		-21.16	-1.23	51.0	1.43	-61.38	21.94	6.42	4.67
600584.SH	长电科技	1.48	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
300776.SZ	帝尔激光	1.42	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688981.SH	中芯国际	1.4	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688256.SH	寒武纪	1.27	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
920599.BJ		1.26			12.26		9.06	2.18
603124.SH		1.17	电子		-49.57	-41.11	104.52	14.64	49.12	154.49	78.35	39.52

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.47	-15.14
交易收益		8.07
电子	37.73	-12.94	-34.31	-35.72
基础化工	10.92	-4.11	-37.65	-18.2
机械	6.43	-1.57	-24.37	-19.0
有色金属	3.2	-0.49	-15.43	-8.41
建筑	2.91	-1.48	-50.76	-0.95
国防军工	2.14	-0.55	-25.65	-18.84
建材	2.08	-0.98	-47.08	-25.34
通信	1.72	-0.54	-31.46	-33.35
计算机	1.71	-0.13	-7.59	-13.46
医药	1.68	-0.17	-10.04	8.34
家电	1.62	0.15	9.18	1.47
电力及公用事业	1.54	-0.24	-15.73	2.94
电力设备及新能源	1.44	-0.29	-19.86	-21.5
交通运输	1.26	0.31	24.66	9.37
石油石化	0.74	-0.05	-7.11	14.36
汽车	0.49	-0.06	-11.59	-5.86
轻工制造	0.48	-0.15	-32.47	-1.11
农林牧渔	0.37	0.09	23.71	15.44
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
消费者服务	0.0	0.0	1.89	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化