圆信永丰优享生活 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004958.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：汪萍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.11%（65.17%）	-8.54%（65.17%）	-43.65%（56.20%）	39.01%（58.76%）	-0.22（65.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.05%（57.91%）	-65.87%（57.91%）	-9.13%（51.07%）	50.29%（50.85%）	-1.31（48.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.13%（58.55%）	-80.64%（58.55%）	-17.73%（51.07%）	37.45%（55.34%）	-2.15（41.94%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.40%（63.25%）	-48.37%（63.25%）	-30.97%（49.57%）	35.99%（52.78%）	-1.34（66.81%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.95%（61.97%）	-45.30%（61.97%）	-43.65%（54.70%）	43.13%（60.90%）	-1.05（57.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.27%（58.97%）	-7.27%（58.97%）	-43.65%（56.20%）	36.99%（58.97%）	-0.20（58.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.90%（57.17%）	10.86%（57.17%）	-43.65%（56.41%）	32.09%（54.49%）	0.34（57.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	25.01%（58.76%）	7.78%（58.76%）	-43.65%（56.84%）	30.12%（56.62%）	0.26（59.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.27%（62.64%）	17.27%（62.64%）	-10.98%（76.79%）	16.43%（79.66%）	1.05（70.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.66%（76.22%）	-17.66%（76.22%）	-28.68%（61.85%）	19.82%（80.05%）	-0.89（54.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.24%（95.51%）	-0.24%（95.51%）	-13.27%（93.24%）	11.27%（90.77%）	-0.02（95.51%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.11%（50.23%）	1.11%（50.23%）	-17.43%（73.87%）	27.28%（41.90%）	0.04（49.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.30%（43.63%）	35.30%（43.63%）	-20.46%（28.21%）	26.35%（47.01%）	1.34（41.47%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	15.3	12.62	11.22	8.21
消费电子	9.15	7.51	2.6	0.0
工业金属	0.9	5.99	8.88	7.82
半导体设计	5.78	9.73	4.18	5.84
航空航天兵装	8.48	4.89	3.45	0.0
香港电子	5.27	3.92	2.99	5.62
半导体材料	3.68	5.82	1.41	5.67
半导体设备	2.69	2.93	3.84	6.82
电网设备	0.07	8.08	6.28	3.0
光通信	1.75	2.8	2.64	1.65
PCB	0.0	1.21	1.77	2.01
通用设备	7.21	0.53	0.77	5.45
光伏	0.0	1.91	2.43	4.49
新能源矿产	2.73	1.03	8.06	3.05
化学原料	0.0	0.93	1.35	1.04

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	5.62	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
605111.SH	新洁能	4.18	电子	连续重仓3期	-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
688403.SH	汇成股份	4.05	电子	连续重仓3期	-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
300037.SZ	新宙邦	3.86	基础化工	连续重仓4期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688072.SH	拓荆科技	3.82	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688147.SH	微导纳米	3.49	电子	连续重仓3期	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
603688.SH	石英股份	3.19	电子	连续重仓4期	-56.22	-41.11	325.79	7.71	-24.88	98.82	72.26	42.16
688720.SH	艾森股份	3.12	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84
002756.SZ	永兴材料	3.05	有色金属	连续重仓7期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
002371.SZ	北方华创	3.0	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688508.SH	芯朋微	2.93	电子		-32.53	-41.11	77.44	4.52	60.47	-28.53	14.52	13.61
688220.SH	翱捷科技	2.91	电子	连续重仓3期	-26.4	-41.11		9.56	91.0	19.31	19.09	16.14
300593.SZ	新雷能	2.43	电力设备及新能源	连续重仓3期	-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
688786.SH	悦安新材	2.38	有色金属		-51.24	-16.73	93.34	10.38	13.48	38.94	21.53	16.24
603031.SH	安孚科技	2.36	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
920438.BJ		2.29			-56.94		715.02	23.49
688233.SH	神工股份	2.21	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300260.SZ	新莱应材	2.07	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
002384.SZ	东山精密	2.01	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603931.SH	格林达	1.88	基础化工	连续重仓7期	-52.76	-26.22	98.78	6.05	-6.09	16.11	22.01	18.81

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.44	-31.89
交易收益		-1.95
电子	42.23	-17.26	-40.87	-35.72
基础化工	16.71	-5.41	-32.4	-18.2
有色金属	7.73	-2.03	-26.27	-8.41
香港科技	6.29	-1.89	-30.1	-19.21
电力设备及新能源	4.43	-0.81	-18.28	-21.5
机械	4.04	-2.07	-51.27	-19.0
通信	1.65	-0.35	-21.38	-33.35
国防军工	0.17	-0.08	-45.1	-18.84
医药	0.1	-0.03	-23.97	8.34
汽车	0.07	-0.01	-15.72	-5.86
电力及公用事业	0.01	-0.0	-7.06	2.94
计算机	0.01	-0.0	-13.1	-13.46
建筑	0.01	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
香港医药	0.0	0.0	16.39	12.97
食品饮料	0.0	-0.0	-20.45	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化