中欧睿泓定期开放混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004848.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：袁维德

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.42%（72.66%）	-14.82%（72.66%）	-19.39%（96.89%）	15.08%（100.00%）	-0.98（24.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.70%（77.16%）	100.03%（77.16%）	-0.52%（99.31%）	16.51%（97.58%）	6.06（91.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.14%（85.81%）	14.09%（85.81%）	-2.76%（99.31%）	13.02%（98.62%）	1.08（87.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.14%（76.82%）	-22.16%（76.82%）	-10.03%（98.27%）	15.09%（96.54%）	-1.47（56.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.96%（95.85%）	-18.99%（95.85%）	-14.84%（98.96%）	17.87%（97.92%）	-1.06（75.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.82%（69.90%）	-11.82%（69.90%）	-19.39%（96.89%）	13.99%（100.00%）	-0.84（27.68%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.40%（59.79%）	7.89%（59.79%）	-19.39%（97.58%）	13.28%（100.00%）	0.59（86.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	23.84%（67.66%）	7.44%（67.66%）	-23.19%（95.50%）	18.26%（98.96%）	0.41（83.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	53.93%（93.94%）	53.93%（93.94%）	-4.33%（95.26%）	15.07%（85.78%）	3.58（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.63%（77.73%）	-16.63%（77.73%）	-26.21%（78.63%）	21.96%（73.79%）	-0.76（63.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.85%（33.47%）	-22.85%（33.47%）	-31.60%（35.90%）	15.91%（71.06%）	-1.44（17.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.71%（92.67%）	15.71%（92.67%）	-16.23%（83.27%）	25.25%（74.02%）	0.62（92.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.96%（35.94%）	31.96%（35.94%）	-3.34%（100.00%）	11.81%（100.00%）	2.71（98.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	8.12	8.01	18.09	0.0
整车	0.0	0.03	9.96	9.17
工程机械	7.56	7.17	0.57	0.0
通用设备	2.76	10.38	9.33	10.92
航空航天兵装	2.04	0.04	0.03	0.0
非白酒	1.78	0.02	0.01	1.91
贵金属	9.82	0.13	0.09	0.0
石油开采炼化	0.11	5.18	5.99	2.43
白色家电	6.09	2.86	0.0	0.0
养殖业	4.07	0.01	0.0	6.5
食品	0.0	0.01	0.01	7.13
物流	3.23	4.86	3.32	0.0
医疗器械	0.0	1.62	1.02	0.0
其他专用设备	1.76	5.31	2.75	0.03
白酒	0.03	0.16	2.85	6.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
689009.SH	九号公司	10.92	机械	连续重仓4期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
002594.SZ	比亚迪	9.17	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
300972.SZ	万辰集团	7.13	农林牧渔		-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
600519.SH	贵州茅台	4.59	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002100.SZ	天康生物	3.66	农林牧渔		27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
002271.SZ	东方雨虹	2.95	建材		-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
603477.SH	巨星农牧	2.85	农林牧渔		-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
600346.SH	恒力石化	2.43	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
002244.SZ	滨江集团	2.05	房地产		21.71	-3.76	12.12	0.79	-43.87	17.6	1.67	1.1
002603.SZ	以岭药业	1.95	医药		4.33	3.57	18.3	2.37	334.51	21.61	18.11	13.98
000729.SZ	燕京啤酒	1.91	食品饮料		15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
002541.SZ	鸿路钢构	1.75	建筑		18.75	-5.13	18.61	1.21	23.57	22.39	14.27	9.78
600809.SH	山西汾酒	1.69	食品饮料		8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
001979.SZ	招商蛇口	1.62	房地产		18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
000786.SZ	北新建材	1.61	建材		-8.68	-31.46	10.74	1.15	-30.04	17.2	6.24	4.63
002832.SZ	比音勒芬	0.94	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
301239.SZ	普瑞眼科	0.91	医药		14.11	3.57		2.16	109.59	102.39	28.15	15.68
000858.SZ	五粮液	0.42	食品饮料		3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
301666.SZ		0.14	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
300015.SZ	爱尔眼科	0.13	医药		-0.35	3.57	22.85	3.34	-28.42	24.38	9.99	4.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	59.28	3.76
交易收益		1.33
农林牧渔	13.64	0.12	0.87	15.44
机械	11.06	-0.06	-0.51	-19.0
汽车	9.18	0.64	6.95	-5.86
食品饮料	8.62	0.76	8.82	6.18
建材	4.56	-0.37	-8.1	-25.34
房地产	3.66	1.03	27.99	6.18
医药	3.03	0.1	3.19	8.34
石油石化	2.43	-0.17	-7.11	14.36
建筑	1.75	0.21	11.78	-0.95
纺织服装	0.94	0.32	34.36	3.31
电子	0.28	-0.12	-43.58	-35.72
非银行金融	0.05	0.0	1.31	-2.06
国防军工	0.04	-0.02	-45.1	-18.84
有色金属	0.02	-0.01	-29.72	-8.41
基础化工	0.01	-0.0	-35.42	-18.2
家电	0.0	0.0	9.18	1.47
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化