中欧先进制造股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：004812.OF 一级类型：行业主题 二级类型：制造 基金经理：卢纯青
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-29.68%（20.42%）-34.67%（20.42%）-45.44%（29.41%）28.45%（76.47%）-1.22（9.69%）
2026-10-232026-11-06近2周3.26%（82.01%）130.14%（82.01%）-4.20%（77.51%）36.76%（64.01%）3.54（79.24%）
2026-10-082026-11-06近1月-5.56%（64.36%）-48.70%（64.36%）-12.92%（53.29%）31.71%（66.44%）-1.54（56.06%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.87%（41.87%）-49.48%（41.87%）-27.15%（43.60%）24.78%（76.12%）-2.00（17.99%）
2026-05-112026-11-06近6月-39.45%（21.45%）-63.49%（21.45%）-43.83%（29.07%）28.74%（80.62%）-2.21（1.73%）
2025-10-312026-11-06近1年-34.30%（12.46%）-34.30%（12.46%）-45.44%（29.76%）28.32%（73.36%）-1.21（5.88%）
2024-11-012026-11-06近2年-6.68%（23.13%）-3.40%（23.13%）-45.44%（29.76%）27.53%（64.01%）-0.12（21.71%）
2023-11-032026-11-06近3年2.46%（38.66%）0.82%（38.66%）-45.44%（29.76%）26.03%（74.05%）0.03（38.66%）
2020-12-312021-12-312021Y31.99%（69.70%）31.99%（69.70%）-24.78%（22.27%）34.69%（14.22%）0.92（52.12%）
2021-12-312022-12-302022Y-24.57%（38.86%）-24.57%（38.86%）-33.82%（43.95%）32.21%（21.37%）-0.76（62.09%）
2022-12-302023-12-292023Y-29.36%（15.73%）-29.36%（15.73%）-39.57%（15.02%）17.57%（56.04%）-1.67（2.82%）
2023-12-292024-12-312024Y10.02%（85.35%）10.02%（85.35%）-14.10%（91.81%）22.92%（83.63%）0.44（86.45%）
2024-12-312025-12-312025Y37.23%（49.82%）37.23%（49.82%）-19.00%（41.18%）27.96%（38.75%）1.33（39.15%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节33.9737.8333.1631.2
储能14.1512.7413.6612.13
电网设备2.053.816.327.32
工程机械1.915.032.910.0
汽车智能化1.262.224.848.73
香港硬件7.033.780.540.11
底盘轮胎及装饰1.991.942.212.19
新能源矿产4.124.696.61.29
香港汽车0.00.00.00.0
工业金属2.751.762.971.08
香港有色3.214.264.120.66
通用设备3.061.441.642.44
轨交设备0.00.00.00.0
自动化设备4.140.450.510.35
光伏1.552.953.350.49
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300750.SZ宁德时代
8.54
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
300274.SZ阳光电源
8.37
电力设备及新能源连续重仓5期
-54.26
-28.69
27.646.98-20.4622.1113.798.22
000338.SZ潍柴动力
5.03
汽车连续重仓3期
-18.19
-8.77
20.882.516.5616.4716.4911.02
002028.SZ思源电气
4.76
电力设备及新能源连续重仓5期
-36.48
-28.69
41.68.435.334.8527.9121.25
300014.SZ亿纬锂能
4.45
电力设备及新能源
-31.51
-28.69
31.552.9464.5441.1132.7118.36
605117.SH德业股份
3.75
电力设备及新能源连续重仓9期
-32.59
-28.69
37.013.6234.4745.9920.9213.75
002709.SZ天赐材料
3.13
基础化工连续重仓3期
-46.78
-26.22
36.575.68668.99509.0363.9642.7
603659.SH璞泰来
2.81
电力设备及新能源连续重仓9期
-31.59
-28.69
24.083.0298.5137.3133.2321.25
002759.SZST天际
2.8
基础化工连续重仓3期
-54.24
-26.22
40.593.51128.26
600522.SH中天科技
2.5
通信
-53.69
-42.7
64.855.4526.3695.3125.7511.73
002126.SZ银轮股份
2.39
汽车连续重仓3期
-35.72
-8.77
43.985.7117.8123.9722.9616.29
300969.SZ恒帅股份
2.19
汽车连续重仓3期
-23.85
-8.77
93.258.85-12.1618.1511.387.99
300390.SZ天华新能
2.07
基础化工连续重仓3期
-58.72
-26.22
56.796.292048.741396.95245.3596.77
002407.SZ多氟多
2.03
基础化工连续重仓3期
-52.38
-26.22
114.27.0311.29517.2262.6653.59
688353.SH华盛锂电
2.02
基础化工连续重仓3期
-34.62
-26.22
120.725.25280.92384.1443.119.62
688548.SH广钢气体
1.91
基础化工
-49.64
-26.22
214.1311.4384.5924.7323.018.28
002353.SZ杰瑞股份
1.72
机械
-39.78
-22.85
55.76.85-5.230.9652.724.18
300438.SZ鹏辉能源
1.55
电力设备及新能源连续重仓3期
-53.06
-28.69
72.597.36390.48231.4995.749.51
000408.SZ藏格矿业
1.51
基础化工连续重仓5期
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
688257.SH新锐股份
1.51
机械
-64.71
-22.85
73.3613.8276.16119.9649.0138.99
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计84.44-27.48
交易收益-1.51
电力设备及新能源38.65-12.04-31.16-21.5
基础化工19.89-5.98-30.08-18.2
汽车11.38-2.24-19.68-5.86
机械5.71-2.56-44.77-19.0
有色金属3.51-0.98-27.98-8.41
通信2.5-1.25-50.11-33.35
国防军工1.96-0.69-35.12-18.84
香港周期0.66-0.21-31.6614.99
香港科技0.110.0219.96-19.21
电子0.07-0.03-45.02-35.72
医药0.0-0.0-18.728.34
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化