长盛创新驱动混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004745.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郭堃

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.36%（60.43%）	-4.05%（60.43%）	-42.89%（73.77%）	39.37%（78.99%）	-0.10（59.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.24%（64.78%）	-81.29%（64.78%）	-11.87%（66.23%）	67.04%（54.35%）	-1.21（43.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.75%（67.83%）	-86.45%（67.83%）	-20.80%（65.80%）	48.56%（61.45%）	-1.78（33.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.35%（57.10%）	-63.19%（57.10%）	-34.16%（62.75%）	38.77%（69.28%）	-1.63（30.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.74%（65.36%）	-43.49%（65.36%）	-42.89%（72.61%）	44.66%（76.09%）	-0.97（57.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.48%（60.43%）	-1.48%（60.43%）	-42.89%（73.77%）	36.72%（79.57%）	-0.04（59.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.48%（57.16%）	22.26%（57.16%）	-42.89%（73.91%）	31.92%（82.03%）	0.70（65.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.92%（63.78%）	18.28%（63.78%）	-42.89%（74.78%）	31.23%（80.72%）	0.59（71.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	40.48%（88.50%）	40.48%（88.50%）	-32.12%（1.56%）	41.38%（0.78%）	0.98（76.06%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-36.70%（7.59%）	-36.70%（7.59%）	-41.56%（8.97%）	32.63%（13.10%）	-1.12（26.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.34%（83.10%）	-1.34%（83.10%）	-20.85%（83.25%）	20.56%（51.18%）	-0.06（82.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.65%（80.73%）	17.65%（80.73%）	-22.13%（50.07%）	30.66%（55.69%）	0.58（81.36%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.51%（41.36%）	43.51%（41.36%）	-16.99%（80.29%）	25.32%（85.94%）	1.72（58.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	16.48	12.03	13.66	19.95
汽车智能化	14.79	9.26	13.85	5.34
PCB	9.3	11.76	8.96	7.58
电池环节	2.15	1.79	2.55	3.8
被动元件	3.01	2.46	3.49	9.48
航空航天兵装	4.4	6.96	5.05	0.0
自动化设备	0.93	0.38	0.54	4.84
创新药	8.73	5.06	0.01	2.07
工程机械	1.06	0.85	1.2	0.48
工业金属	3.83	6.48	6.13	0.75
电网设备	1.12	1.4	1.99	0.0
消费电子	0.62	0.7	1.0	0.9
光通信	0.0	2.87	6.97	8.45
军工电子	3.9	2.51	2.69	0.0
储能	0.02	0.1	2.87	5.38

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	5.51	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300408.SZ	三环集团	5.18	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300308.SZ	中际旭创	4.87	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688702.SH	盛科通信	4.5	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688041.SH	海光信息	4.36	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
000636.SZ	风华高科	4.3	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002916.SZ	深南电路	3.72	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300666.SZ	江丰电子	3.66	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
605117.SH	德业股份	3.6	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688256.SH	寒武纪	3.58	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300438.SZ	鹏辉能源	3.45	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
600183.SH	生益科技	3.23	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300757.SZ	罗博特科	2.99	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
603986.SH	兆易创新	2.73	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
000338.SZ	潍柴动力	2.7	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
603786.SH	科博达	2.43	汽车	连续重仓9期	-8.95	-8.77	21.32	2.99	-16.63	17.4	12.49	9.16
300502.SZ	新易盛	2.32	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688019.SH	安集科技	2.31	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
300661.SZ	圣邦股份	2.17	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002422.SZ	科伦药业	2.07	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.46	-28.3
交易收益		0.25
电子	50.3	-18.2	-36.19	-35.72
电力设备及新能源	9.9	-3.51	-35.45	-21.5
通信	8.45	-3.45	-40.85	-33.35
机械	5.69	-1.28	-22.45	-19.0
汽车	5.47	-0.48	-8.71	-5.86
医药	3.6	0.0	0.01	8.34
基础化工	3.07	-1.3	-42.3	-18.2
计算机	0.96	-0.32	-33.68	-13.46
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.52	-8.41
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化