富安达消费主题混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004549.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：李守峰、颜枫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.10%（2.72%）	-39.61%（2.72%）	-38.87%（5.98%）	19.55%（28.26%）	-2.03（0.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.90%（42.39%）	170.39%（42.39%）	-1.02%（92.39%）	11.05%（95.11%）	15.41（70.17%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.39%（21.74%）	-4.40%（21.74%）	-4.12%（53.80%）	11.65%（96.20%）	-0.38（20.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.22%（11.41%）	-28.74%（11.41%）	-15.93%（13.59%）	18.13%（32.07%）	-1.59（13.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.24%（5.43%）	-44.24%（5.43%）	-28.04%（7.07%）	20.05%（32.07%）	-2.21（3.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.86%（2.72%）	-36.86%（2.72%）	-39.27%（6.52%）	18.81%（26.63%）	-1.96（0.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-20.92%（14.36%）	-11.08%（14.36%）	-42.53%（7.61%）	19.40%（23.91%）	-0.57（16.02%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-31.00%（13.64%）	-11.71%（13.64%）	-42.53%（13.04%）	20.75%（26.63%）	-0.56（16.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.27%（71.54%）	3.27%（71.54%）	-15.24%（80.38%）	19.15%（76.58%）	0.17（74.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-3.11%（98.73%）	-3.11%（98.73%）	-14.46%（95.27%）	17.90%（89.94%）	-0.17（97.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.33%（85.21%）	-7.33%（85.21%）	-18.36%（85.47%）	12.88%（85.47%）	-0.57（84.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.19%（15.08%）	-11.19%（15.08%）	-27.71%（16.48%）	24.40%（25.27%）	-0.46（13.97%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.34%（86.26%）	19.34%（86.26%）	-12.61%（44.02%）	18.67%（25.54%）	1.04（84.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	22.55	18.72	0.92	2.5
白酒	7.99	6.67	6.12	6.0
非白酒	9.47	8.19	8.3	4.3
食品	6.63	9.91	2.86	1.95
PCB	3.92	7.26	2.98	12.98
养殖业	0.84	0.69	9.25	0.0
创新药	0.0	0.0	10.08	14.74
白色家电	0.0	1.37	2.89	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.83	5.16	17.01	1.26
整车	7.1	7.17	0.0	0.0
家居&服饰	4.83	5.1	0.0	3.19
电池环节	5.83	10.61	6.06	0.0
其他专用设备	3.8	0.0	0.0	4.74
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688126.SH	沪硅产业	4.7	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
601339.SH	百隆东方	4.5	纺织服装		3.44	-1.91	14.0	1.13	45.51	26.72	5.88	4.93
600519.SH	贵州茅台	4.01	食品饮料	连续重仓5期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002384.SZ	东山精密	3.99	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002020.SZ	京新药业	3.45	医药		-9.21	3.57	14.15	1.85	3.44	13.85	9.1	4.51
300347.SZ	泰格医药	3.41	医药		1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
600276.SH	恒瑞医药	3.34	医药	连续重仓2期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002832.SZ	比音勒芬	3.19	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
300181.SZ	佐力药业	3.18	医药		-5.26	3.57	15.21	3.11	8.23	24.97	14.14	7.94
600882.SH	妙可蓝多	2.89	食品饮料		21.26	7.5	73.04	1.75	-21.94	115.07	29.76	18.74
002938.SZ	鹏鼎控股	2.67	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
603083.SH	剑桥科技	2.58	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002475.SZ	立讯精密	2.5	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688710.SH		2.39	医药		20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
688630.SH	芯碁微装	2.32	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600183.SH	生益科技	2.2	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300308.SZ	中际旭创	2.15	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000858.SZ	五粮液	2.0	食品饮料		3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
002956.SZ	西麦食品	1.95	食品饮料		-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
688361.SH	中科飞测	1.9	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.27	-19.29
交易收益		-7.77
电子	31.33	-11.2	-35.74	-35.72
医药	18.14	1.1	6.05	8.34
食品饮料	12.25	1.16	9.44	6.18
纺织服装	7.69	1.65	21.5	3.31
通信	6.68	-2.34	-35.02	-33.35
基础化工	1.57	-0.87	-55.72	-18.2
有色金属	1.44	-0.71	-49.02	-8.41
消费者服务	1.26	0.0	0.06	10.09
机械	0.9	-0.31	-34.81	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化