| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 8.55%（82.61%） | 10.44%（82.61%） | -55.75%（22.61%） | 60.05%（4.78%） | 0.17（79.71%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -22.37%（7.39%） | -99.86%（7.39%） | -24.22%（6.23%） | 84.10%（27.97%） | -1.19（46.51%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -35.61%（6.96%） | -99.41%（6.96%） | -37.14%（5.65%） | 65.50%（21.45%） | -1.52（59.65%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -31.18%（26.52%） | -77.16%（26.52%） | -48.21%（5.94%） | 58.75%（8.55%） | -1.31（68.99%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -41.55%（20.87%） | -65.98%（20.87%） | -55.75%（22.32%） | 66.46%（7.68%） | -0.99（53.62%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 45.85%（97.54%） | 45.85%（97.54%） | -55.75%（22.61%） | 57.90%（2.46%） | 0.79（95.22%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 155.23%（98.51%） | 59.76%（98.51%） | -55.75%（22.61%） | 51.69%（2.46%） | 1.16（92.99%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 164.73%（94.87%） | 38.63%（94.87%） | -55.75%（22.61%） | 46.49%（4.20%） | 0.83（89.58%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -2.84%（14.32%） | -2.84%（14.32%） | -29.54%（3.70%） | 30.40%（17.12%） | -0.09（15.73%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.07%（81.32%） | -17.07%（81.32%） | -37.20%（27.59%） | 29.11%（35.17%） | -0.59（86.38%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 4.45%（91.55%） | 4.45%（91.55%） | -36.17%（15.17%） | 30.44%（12.64%） | 0.15（90.69%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 10.46%（57.50%） | 10.46%（57.50%） | -32.13%（10.64%） | 33.95%（39.59%） | 0.31（55.29%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 122.08%（97.49%） | 122.08%（97.49%） | -29.60%（5.51%） | 46.51%（2.03%） | 2.62（91.43%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 42.54 | 54.13 | 35.47 | 21.87 |
| PCB | 6.84 | 8.54 | 7.54 | 0.0 |
| 显示面板 | 8.84 | 7.91 | 7.65 | 10.13 |
| 半导体设计 | 2.34 | 6.93 | 0.0 | 18.29 |
| 香港电子 | 8.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 8.19 | 0.0 | 12.02 | 8.25 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 8.58 | 7.86 | 7.89 |
| 通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 8.41 | 0.0 | 8.83 |
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电子化学品 | 0.0 | 0.0 | 7.16 | 7.08 |
| 香港硬件 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 4.69 |
| 计算机设备 | 5.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 7.53 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓5期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 2622.55 | 29.36 | 189.33 | 68.78 | 61.08 | 49.07 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓5期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 002837.SZ | 英维克 | 机械 | 210.1 | 30.47 | 1.28 | 130.19 | 65.5 | 45.51 | ||||
| 300843.SZ | 胜蓝股份 | 电子 | 连续重仓2期 | 217.12 | 15.86 | 17.89 | 55.66 | 99.68 | 49.83 | |||
| 603306.SH | 华懋科技 | 汽车 | 连续重仓3期 | 238.85 | 10.72 | -62.91 | 90.44 | 45.55 | 21.72 | |||
| 301629.SZ | 电子 | 580.75 | 15.32 | -55.36 | 119.13 | 31.01 | 25.84 | |||||
| 600330.SH | 天通股份 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 4.9 | -900.58 | 721.85 | 153.98 | 96.62 | ||||
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 连续重仓3期 | 147.65 | 23.74 | 39.47 | 39.76 | 30.19 | 22.13 | |||
| 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 484.26 | 34.99 | 15.01 | 91.46 | 65.84 | 44.28 | ||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 162.99 | 13.83 | ||||||||
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 218.42 | 38.69 | 115.46 | 146.54 | 108.9 | 52.86 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.14 | -29.97 | ||
| 交易收益 | 4.84 | |||
| 电子 | 43.77 | -17.07 | -38.99 | -35.72 |
| 通信 | 21.87 | -8.29 | -37.92 | -33.35 |
| 机械 | 8.83 | -3.18 | -36.04 | -19.0 |
| 汽车 | 7.89 | -2.94 | -37.29 | -5.86 |
| 有色金属 | 7.08 | -1.75 | -24.68 | -8.41 |
| 香港科技 | 4.69 | -1.57 | -33.53 | -19.21 |