富国产业升级混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004183.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：章旭峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.32%（63.91%）	-2.80%（63.91%）	-39.39%（82.32%）	40.74%（74.06%）	-0.07（63.62%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.69%（68.26%）	-78.18%（68.26%）	-6.56%（89.71%）	23.90%（95.94%）	-3.27（1.16%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.90%（76.67%）	-80.04%（76.67%）	-13.71%（84.93%）	22.70%（95.80%）	-3.53（1.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.12%（67.25%）	-58.83%（67.25%）	-28.20%（80.14%）	31.76%（88.26%）	-1.85（10.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.38%（63.33%）	-44.45%（63.33%）	-39.39%（80.29%）	45.87%（73.48%）	-0.97（58.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.56%（69.71%）	3.56%（69.71%）	-39.39%（82.32%）	38.78%（71.45%）	0.09（70.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.12%（39.40%）	14.94%（39.40%）	-39.39%（82.90%）	31.96%（81.88%）	0.47（44.63%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	37.76%（40.38%）	11.35%（40.38%）	-39.39%（83.77%）	29.76%（87.39%）	0.38（46.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.93%（44.60%）	10.93%（44.60%）	-20.27%（49.22%）	24.71%（51.17%）	0.44（43.43%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.92%（51.17%）	-24.92%（51.17%）	-30.56%（68.28%）	24.00%（66.72%）	-1.04（35.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.54%（70.69%）	-6.54%（70.69%）	-20.76%（83.41%）	14.97%（84.83%）	-0.44（62.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.75%（37.91%）	4.75%（37.91%）	-16.13%（85.38%）	25.93%（75.78%）	0.18（41.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.76%（31.17%）	36.76%（31.17%）	-13.61%（95.80%）	24.22%（89.86%）	1.52（44.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	30.26	20.68	7.08	17.6
PCB	15.48	21.7	19.36	18.9
光通信	0.0	12.98	12.96	16.0
消费电子	6.84	0.0	4.25	0.0
半导体设备	0.0	1.43	11.2	22.22
工程机械	1.52	3.12	3.96	0.0
显示面板	0.0	5.69	0.0	5.08
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	6.32	0.0	0.0	0.33
游戏影视	6.7	0.0	0.0	0.0
工业金属	4.17	8.79	0.0	0.2
白色家电	1.86	2.92	3.92	0.0
创新药	0.02	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	2.27	3.05	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	9.76	电子	连续重仓5期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300308.SZ	中际旭创	8.66	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	8.37	电子	连续重仓4期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002384.SZ	东山精密	8.05	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300502.SZ	新易盛	7.34	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688012.SH	中微公司	7.31	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300604.SZ	长川科技	6.04	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002371.SZ	北方华创	5.75	电子	连续重仓2期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002273.SZ	水晶光电	5.08	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
688041.SH	海光信息	4.89	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
601138.SH	工业富联	4.05	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
301611.SZ		3.88	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300750.SZ	宁德时代	3.64	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688120.SH	华海清科	3.12	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300661.SZ	圣邦股份	2.95	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
600183.SH	生益科技	1.35	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002938.SZ	鹏鼎控股	1.12	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688808.SH		1.09	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
002891.SZ	中宠股份	0.33	农林牧渔		0.02	11.05	24.78	2.54	-36.46	12.85	13.16	9.87
601899.SH	紫金矿业	0.2	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.01	-30.81
交易收益		1.81
电子	67.69	-24.59	-36.32	-35.72
通信	16.0	-6.24	-38.98	-33.35
计算机	4.05	-0.87	-21.39	-13.46
电力设备及新能源	3.64	-0.87	-23.96	-21.5
机械	1.09	-0.12	-11.42	-19.0
农林牧渔	0.33	0.02	4.94	15.44
有色金属	0.2	0.05	24.04	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化