广发创新驱动混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004119.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：杨定光

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.01%（95.87%）	14.70%（95.87%）	-13.24%（96.79%）	22.78%（71.56%）	0.65（97.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.26%（99.54%）	279.48%（99.54%）	-2.83%（74.77%）	28.05%（54.59%）	9.96（93.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	6.37%（99.54%）	105.60%（99.54%）	-3.11%（97.71%）	24.00%（58.26%）	4.40（99.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.54%（100.00%）	14.76%（100.00%）	-6.66%（97.71%）	17.24%（79.36%）	0.86（99.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.98%（98.17%）	-1.96%（98.17%）	-13.07%（94.95%）	20.90%（84.40%）	-0.09（98.62%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.86%（93.12%）	12.86%（93.12%）	-13.24%（96.79%）	21.14%（74.31%）	0.61（95.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.21%（78.44%）	14.11%（78.44%）	-13.24%（98.17%）	18.06%（86.70%）	0.78（86.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	35.95%（80.73%）	10.85%（80.73%）	-22.63%（81.19%）	19.89%（80.28%）	0.55（84.40%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.22%（45.41%）	5.22%（45.41%）	-12.26%（96.79%）	14.41%（100.00%）	0.36（54.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.20%（84.86%）	-15.20%（84.86%）	-30.14%（51.38%）	21.12%（62.84%）	-0.72（84.40%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.04%（60.09%）	-13.04%（60.09%）	-21.83%（67.43%）	12.42%（78.90%）	-1.05（49.08%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.73%（78.44%）	8.73%（78.44%）	-17.78%（51.38%）	23.87%（35.32%）	0.37（77.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.84%（24.77%）	17.84%（24.77%）	-7.85%（96.33%）	12.93%（94.95%）	1.38（46.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
药店流通	13.34	6.96	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	4.7	6.86	0.0
半导体设计	0.04	20.75	30.74	0.0
通用设备	4.97	3.7	10.27	8.38
电网设备	10.18	5.1	8.67	8.73
汽车智能化	10.51	10.69	11.55	10.21
底盘轮胎及装饰	7.48	7.17	8.34	12.22
行业应用软件	6.81	8.0	1.85	12.42
塑料	0.0	5.15	13.06	6.4
炼焦煤	0.0	0.0	0.0	16.31
工程机械	0.0	0.0	0.0	14.03
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	4.83	0.0	0.0	5.16
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.18	7.73	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603606.SH	东方电缆	8.73	电力设备及新能源	连续重仓3期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
689009.SH	九号公司	8.38	机械	连续重仓2期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
688326.SH	经纬恒润	7.29	汽车	连续重仓3期	-22.19	-8.77	198.95	2.17	35.91	121.92	29.8	19.1
600031.SH	三一重工	7.05	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
601799.SH	星宇股份	7.0	汽车	连续重仓4期	-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
000425.SZ	徐工机械	6.98	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
300487.SZ	蓝晓科技	6.4	基础化工	连续重仓3期	13.06	-26.22	33.82	6.73	5.49	25.24	14.83	10.75
600985.SH	淮北矿业	5.73	煤炭		2.42	12.92	28.99	0.92	-41.95	59.61	13.93	3.62
601699.SH	潞安环能	5.39	煤炭		-0.14	12.92	36.29	0.93	-1.7	135.66	16.54	7.85
002997.SZ	瑞鹄模具	5.23	汽车		-12.32	-8.77	14.38	2.29	-2.35	21.13	11.37	7.53
601666.SH	平煤股份	5.19	煤炭		9.93	12.92	88.43	0.81	-74.64	101.35	12.4	5.53
603129.SH	春风动力	5.16	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
603596.SH	伯特利	5.13	汽车		7.17	-8.77	17.05	2.85	12.16	12.0	14.16	9.49
002920.SZ	德赛西威	5.13	汽车		-5.17	-8.77	20.85	3.37	3.63	13.6	10.03	7.75
002284.SZ	亚太股份	5.08	汽车		-7.69	-8.77	13.18	2.04	80.42	27.84	19.65	14.01
688781.SH		0.05	电子		-7.9	-41.11		12.58
688808.SH		0.05	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688818.SH		0.03	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
688820.SH		0.03	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688712.SH		0.02	医药		-23.55	3.57	147.89	8.81	191.36	42.25	62.67	49.52

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.09	5.31
交易收益		6.68
汽车	40.02	-2.94	-7.35	-5.86
机械	22.48	-0.77	-3.42	-19.0
煤炭	16.31	2.74	16.77	18.67
电力设备及新能源	8.73	-1.1	-12.55	-21.5
基础化工	6.4	0.75	11.71	-18.2
电子	0.1	-0.03	-26.65	-35.72
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.02	-0.0	-18.72	8.34
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化