金鹰转型动力混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：004044.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李龙杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	22.30%（96.15%）	27.56%（96.15%）	-38.42%（75.00%）	41.08%（48.50%）	0.67（95.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.37%（90.17%）	42.41%（90.17%）	-0.92%（96.79%）	9.50%（96.15%）	4.46（93.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.75%（85.26%）	-49.87%（85.26%）	-7.73%（91.45%）	14.96%（93.38%）	-3.33（12.47%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.65%（97.01%）	10.91%（97.01%）	-22.55%（77.56%）	33.73%（59.62%）	0.32（96.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.81%（84.40%）	-30.89%（84.40%）	-38.42%（72.65%）	45.16%（53.42%）	-0.68（86.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.19%（88.03%）	12.19%（88.03%）	-38.42%（75.00%）	38.29%（50.64%）	0.32（87.82%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.68%（26.09%）	-1.86%（26.09%）	-38.42%（75.00%）	32.88%（48.29%）	-0.06（25.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.39%（17.28%）	-5.45%（17.28%）	-38.42%（75.64%）	31.01%（47.65%）	-0.18（17.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.36%（48.30%）	11.36%（48.30%）	-18.11%（49.86%）	25.95%（29.80%）	0.44（44.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-47.09%（0.00%）	-47.09%（0.00%）	-50.78%（0.00%）	29.60%（15.46%）	-1.59（4.01%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.41%（37.41%）	-17.41%（37.41%）	-31.45%（19.59%）	18.24%（31.76%）	-0.95（44.64%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-20.01%（2.48%）	-20.01%（2.48%）	-27.89%（14.47%）	28.08%（36.93%）	-0.71（3.38%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-9.56%（0.65%）	-9.56%（0.65%）	-24.29%（8.33%）	25.49%（54.70%）	-0.38（0.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	4.18	3.36	20.88	6.37
航海装备	0.0	21.42	5.71	0.0
电池环节	2.9	0.0	2.77	0.0
风电	0.0	17.95	18.14	0.05
半导体设计	36.01	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
铁路公路	0.0	16.59	9.97	9.19
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	7.39	5.8	6.38
能源设备服务	0.0	14.76	13.78	0.12
通信设备	0.0	6.1	9.77	5.56
游戏影视	8.29	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.0	19.68
半导体材料	0.0	0.0	0.0	19.16
化学制品	0.0	0.0	0.0	9.18

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688146.SH	中船特气	10.55	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
603162.SH	海通发展	9.19	交通运输	连续重仓3期	16.83	4.96	20.3	2.68	129.04	48.12	30.3	20.56
600378.SH	昊华科技	9.18	石油石化		-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
688549.SH	中巨芯	8.05	基础化工		-52.62	-26.22		18.06	-121.77	1052.67	261.22	174.72
600549.SH	厦门钨业	7.46	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
000657.SZ	中钨高新	7.01	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
603606.SH	东方电缆	6.38	电力设备及新能源	连续重仓3期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
605358.SH	立昂微	6.25	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
600487.SH	亨通光电	5.62	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
600522.SH	中天科技	5.56	通信	连续重仓3期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002167.SZ	东方锆业	5.21	有色金属		-35.43	-16.73	315.56	9.61	-60.88
002636.SZ	金安国纪	5.17	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
688783.SH		4.05	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
688126.SH	沪硅产业	2.36	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
301319.SZ	唯特偶	1.79	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
601869.SH	长飞光纤	0.53	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688377.SH	迪威尔	0.12	机械		-34.99	-22.85	47.71	2.94	23.53	71.77	45.49	31.8
600498.SH	烽火通信	0.07	通信		-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
600105.SH	永鼎股份	0.07	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
600345.SH	长江通信	0.06	通信		-37.72	-42.7	86.06	5.67	376.16	250.84	111.46	67.41

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.86	-27.34
交易收益		6.65
电子	30.16	-14.8	-49.07	-35.72
有色金属	19.68	-8.71	-44.26	-8.41
通信	11.94	-5.94	-49.74	-33.35
交通运输	9.19	4.37	47.49	9.37
石油石化	9.18	-4.32	-47.05	14.36
基础化工	8.1	-3.74	-46.16	-18.2
电力设备及新能源	6.44	-0.8	-12.49	-21.5
机械	0.17	-0.04	-24.9	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化