嘉实新能源新材料股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003984.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：姚志鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.14%（21.45%）	-34.07%（21.45%）	-49.35%（17.30%）	33.72%（51.56%）	-1.01（21.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.83%（97.23%）	336.32%（97.23%）	-3.52%（84.43%）	36.60%（64.71%）	9.19（95.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.84%（62.98%）	-50.41%（62.98%）	-15.92%（33.91%）	37.52%（48.10%）	-1.34（65.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.55%（34.95%）	-53.35%（34.95%）	-29.31%（35.64%）	29.09%（55.71%）	-1.83（30.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.92%（16.96%）	-65.24%（16.96%）	-46.38%（21.45%）	34.26%（58.82%）	-1.90（14.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.88%（19.38%）	-29.88%（19.38%）	-49.35%（17.30%）	33.98%（41.87%）	-0.88（23.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.76%（69.75%）	10.35%（69.75%）	-49.35%（17.99%）	31.51%（39.79%）	0.33（66.19%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.03%（52.42%）	3.88%（52.42%）	-49.35%（18.69%）	33.83%（21.11%）	0.11（50.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.72%（60.61%）	26.72%（60.61%）	-20.40%（39.81%）	26.78%（36.49%）	1.00（58.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.36%（5.69%）	-33.36%（5.69%）	-35.35%（34.68%）	31.08%（26.61%）	-1.07（18.48%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-28.74%（16.94%）	-28.74%（16.94%）	-40.67%（12.82%）	20.83%（25.27%）	-1.38（21.77%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.46%（48.72%）	0.46%（48.72%）	-29.80%（12.81%）	39.18%（7.12%）	0.01（48.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	63.67%（89.32%）	63.67%（89.32%）	-18.52%（44.29%）	29.41%（31.83%）	2.16（86.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	55.71	44.36	45.37	49.14
新能源矿产	5.14	14.17	15.67	18.39
半导体设计	10.87	4.47	0.12	0.0
农化工	2.27	8.3	8.69	5.42
工业金属	6.88	4.13	8.17	7.2
底盘轮胎及装饰	3.93	2.06	1.85	0.0
化学制品	0.12	5.4	5.23	5.56
其他专用设备	3.04	1.36	1.22	0.83
半导体材料	0.43	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.73	0.42	0.37	0.0
普钢	2.19	0.0	0.0	1.96
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.0	0.01	0.01	0.0
航空航天兵装	0.0	0.1	0.09	0.0
半导体设备	0.0	1.29	1.16	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	7.93	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301358.SZ	湖南裕能	7.68	基础化工	连续重仓7期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
002709.SZ	天赐材料	7.34	基础化工	连续重仓5期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
002466.SZ	天齐锂业	6.34	有色金属	连续重仓3期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
002460.SZ	赣锋锂业	5.94	有色金属	连续重仓3期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
300037.SZ	新宙邦	5.63	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002497.SZ	雅化集团	5.56	有色金属	连续重仓3期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
000792.SZ	盐湖股份	5.42	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002738.SZ	中矿资源	5.17	有色金属	连续重仓4期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
300014.SZ	亿纬锂能	5.0	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
002812.SZ	恩捷股份	4.81	基础化工	连续重仓9期	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
603659.SH	璞泰来	4.1	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
603799.SH	华友钴业	3.42	有色金属	连续重仓5期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
002240.SZ	盛新锂能	2.68	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002850.SZ	科达利	2.31	机械	连续重仓9期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
000688.SZ	国城矿业	2.03	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
300207.SZ	欣旺达	1.99	电子	连续重仓5期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
001203.SZ	大中矿业	1.96	钢铁		-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
605117.SH	德业股份	1.48	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
920185.BJ		1.29		连续重仓3期	-17.81		32.95	2.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.65	-24.28
交易收益		-0.14
基础化工	33.23	-9.24	-27.81	-18.2
有色金属	31.14	-9.28	-29.78	-8.41
电力设备及新能源	19.65	-4.81	-24.47	-21.5
机械	3.15	-0.49	-15.5	-19.0
电子	2.0	0.17	8.52	-35.72
钢铁	1.96	-0.51	-26.18	-1.44
建筑	0.34	0.04	11.78	-0.95
电力及公用事业	0.19	-0.03	-14.82	2.94
汽车	0.0	-0.0	-7.62	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化