金鹰信息产业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003853.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：倪超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.75%（66.52%）	-0.91%（66.52%）	-53.53%（33.62%）	51.95%（27.39%）	-0.02（67.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.29%（34.93%）	-96.69%（34.93%）	-18.62%（26.52%）	90.34%（18.41%）	-1.07（62.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.75%（32.61%）	-96.38%（32.61%）	-30.18%（27.54%）	63.74%（25.51%）	-1.51（60.38%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.15%（35.51%）	-72.91%（35.51%）	-43.34%（25.07%）	51.98%（26.52%）	-1.40（58.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.82%（54.06%）	-49.47%（54.06%）	-53.53%（33.33%）	59.28%（27.39%）	-0.83（72.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.40%（64.49%）	0.40%（64.49%）	-53.53%（33.62%）	48.36%（30.72%）	0.01（64.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.58%（57.31%）	22.30%（57.31%）	-53.53%（33.62%）	40.87%（36.96%）	0.55（52.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	49.58%（50.64%）	14.46%（50.64%）	-53.53%（33.62%）	37.63%（42.46%）	0.38（47.12%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	43.87%（90.85%）	43.87%（90.85%）	-23.99%（22.76%）	32.29%（12.06%）	1.36（87.56%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.23%（29.96%）	-29.23%（29.96%）	-40.04%（13.62%）	30.65%（25.69%）	-0.95（47.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.40%（78.28%）	-3.40%（78.28%）	-29.71%（40.44%）	25.46%（25.59%）	-0.13（79.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.69%（23.70%）	0.69%（23.70%）	-23.15%（44.61%）	31.63%（49.78%）	0.02（23.38%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	51.23%（53.32%）	51.23%（53.32%）	-23.07%（35.22%）	30.58%（54.49%）	1.68（54.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	26.11	22.4	2.84	0.0
半导体设计	2.75	4.83	10.48	18.58
电池环节	12.82	4.69	4.67	0.0
显示面板	12.08	13.29	18.3	0.0
半导体设备	0.93	4.98	7.82	22.94
半导体封测	4.81	5.55	5.72	5.06
光通信	5.24	5.25	7.31	13.94
其他专用设备	8.46	7.73	5.48	5.02
PCB	0.06	9.81	6.51	5.2
自动化设备	0.0	5.22	5.58	0.0
计算机设备	7.12	3.12	3.11	0.0
汽车智能化	6.11	0.0	0.0	0.0
服务器	0.0	3.99	3.97	0.0
通信服务	0.06	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688361.SH	中科飞测	6.53	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300308.SZ	中际旭创	6.27	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	6.04	电子	连续重仓3期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300567.SZ	精测电子	5.81	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688147.SH	微导纳米	5.68	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688702.SH	盛科通信	5.57	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300604.SZ	长川科技	5.54	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603986.SH	兆易创新	5.31	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002938.SZ	鹏鼎控股	5.2	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
603005.SH	晶方科技	5.06	电子	连续重仓7期	-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
688630.SH	芯碁微装	5.02	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688008.SH	澜起科技	4.95	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002371.SZ	北方华创	4.84	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002281.SZ	光迅科技	3.88	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
600105.SH	永鼎股份	3.79	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603678.SH	火炬电子	3.0	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688521.SH	芯原股份	2.75	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
600246.SH	万通发展	1.98	房地产		-42.37	-3.76		8.08	-107.19	145.85	27.7	16.14
300408.SZ	三环集团	1.13	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002859.SZ	洁美科技	1.04	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.47	-34.38
交易收益		1.27
电子	64.72	-24.57	-37.97	-35.72
通信	13.94	-6.04	-43.35	-33.35
机械	5.82	-2.73	-46.95	-19.0
国防军工	3.0	-1.57	-52.16	-18.84
房地产	1.98	-0.74	-37.47	6.18
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化