鹏华沪深港新兴成长混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：003835.OF 一级类型：行业主题 二级类型：制造 基金经理：闫思倩
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-26.28%（29.07%）-30.84%（29.07%）-47.91%（21.11%）45.87%（10.38%）-0.67（52.94%）
2026-10-232026-11-06近2周5.23%（94.81%）276.64%（94.81%）-6.72%（53.29%）70.24%（10.73%）3.94（82.01%）
2026-10-082026-11-06近1月17.05%（97.58%）527.38%（97.58%）-11.35%（64.01%）68.91%（2.77%）7.65（97.92%）
2026-08-042026-11-06近3月11.85%（96.19%）55.67%（96.19%）-24.84%（54.33%）55.53%（2.77%）1.00（95.16%）
2026-05-112026-11-06近6月-23.84%（68.86%）-42.12%（68.86%）-43.38%（31.49%）52.82%（8.65%）-0.80（87.20%）
2025-10-312026-11-06近1年-23.16%（34.60%）-23.16%（34.60%）-47.91%（21.45%）44.04%（9.69%）-0.53（51.21%）
2024-11-012026-11-06近2年17.21%（61.21%）8.26%（61.21%）-47.91%（21.45%）43.37%（3.11%）0.19（50.89%）
2023-11-032026-11-06近3年7.16%（46.47%）2.35%（46.47%）-47.91%（21.80%）42.80%（1.38%）0.05（43.12%）
2020-12-312021-12-312021Y-12.68%（0.61%）-12.68%（0.61%）-27.63%（11.85%）26.63%（36.97%）-0.48（3.03%）
2021-12-312022-12-302022Y-17.61%（73.46%）-17.61%（73.46%）-39.57%（8.47%）37.82%（2.02%）-0.47（88.63%）
2022-12-302023-12-292023Y-7.69%（85.48%）-7.69%（85.48%）-33.03%（29.30%）25.47%（5.13%）-0.30（87.90%）
2023-12-292024-12-312024Y-12.36%（9.16%）-12.36%（9.16%）-39.39%（1.78%）43.03%（2.14%）-0.29（18.32%）
2024-12-312025-12-312025Y62.46%（87.90%）62.46%（87.90%）-29.05%（3.46%）42.04%（2.42%）1.49（50.89%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
通用设备24.0929.3334.7124.46
汽车智能化19.6223.9620.4624.09
电池环节8.559.936.947.01
自动化设备6.160.230.220.02
底盘轮胎及装饰9.7210.284.286.86
其他专用设备8.619.28.7415.51
电网设备0.150.040.030.14
风电0.050.00.00.01
光伏0.070.010.00.04
消费电子0.195.747.313.15
储能0.00.00.00.0
摩托及商用车0.030.00.00.01
PCB0.020.00.00.02
行业应用软件0.51.275.530.03
特钢0.00.890.885.27
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300382.SZ斯莱克
10.18
机械连续重仓5期
-48.38
-22.85
6.5831.14113.9515.3726.44
603667.SH五洲新春
9.18
机械连续重仓7期
-26.14
-22.85
297.646.36-15.9363.6718.9517.41
603319.SH美湖股份
8.8
汽车连续重仓5期
-23.99
-8.77
157.214.61-67.1277.2511.028.22
301413.SZ安培龙
7.18
机械连续重仓8期
-4.35
-22.85
123.427.31-41.857.219.1914.35
300953.SZ震裕科技
6.93
机械连续重仓7期
-33.28
-22.85
45.116.91117.31109.2558.1535.98
301160.SZ翔楼新材
5.27
汽车连续重仓3期
-22.27
-8.77
37.714.31-8.0713.8210.9111.49
002779.SZ中坚科技
5.26
机械连续重仓6期
0.05
-22.85
91.315.9860.56-18.1840.9528.05
688577.SH浙海德曼
4.31
机械连续重仓9期
-17.83
-22.85
110.827.21286.42
603926.SH铁流股份
4.27
汽车
-4.16
-8.77
51.172.372.9555.0816.9414.15
301225.SZ恒勃股份
4.02
汽车连续重仓5期
0.13
-8.77
62.75.08-15.5621.5913.389.16
300984.SZ金沃股份
3.43
机械连续重仓3期
-1.05
-22.85
146.154.1332.0683.055.4531.87
300969.SZ恒帅股份
3.23
汽车
-23.85
-8.77
93.258.85-12.1618.1511.387.99
300695.SZ兆丰股份
3.22
汽车连续重仓3期
-3.19
-8.77
16.831.78103.35-64.8911.466.9
603626.SH科森科技
3.09
机械连续重仓3期
43.35
-22.85
80.334.51106.1568.84-44.167.01
300680.SZ隆盛科技
2.79
汽车连续重仓7期
-9.55
-8.77
27.873.29-2.2623.4110.867.87
301550.SZ斯菱智驱
2.1
汽车
33.23
-8.77
185.417.05-22.6321.539.185.6
603009.SH北特科技
1.5
汽车连续重仓5期
3.73
-8.77
134.368.2844.232.5553.2954.4
688808.SH
0.83
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
300952.SZ恒辉安防
0.73
纺织服装
4.66
-1.91
51.712.51-44.2825.828.447.77
688795.SH
0.66
电子
-46.38
-41.11
29.23
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计92.25-23.23
交易收益-4.82
机械51.52-12.58-24.42-19.0
汽车36.01-4.5-12.5-5.86
电子2.16-0.94-43.84-35.72
纺织服装0.74-0.06-8.693.31
基础化工0.37-0.1-27.75-18.2
香港周期0.24-0.04-15.4714.99
电力设备及新能源0.23-0.06-25.78-21.5
有色金属0.17-0.06-32.0-8.41
香港科技0.160.013.62-19.21
国防军工0.14-0.04-26.53-18.84
医药0.13-0.0-1.218.34
计算机0.1-0.02-15.85-13.46
建筑0.07-0.01-12.13-0.95
轻工制造0.07-0.0-4.21-1.11
通信0.07-0.01-19.62-33.35
建材0.030.014.54-25.34
电力及公用事业0.02-0.0-1.682.94
交通运输0.010.022.549.37
钢铁0.010.04.44-1.44
食品饮料0.010.02.276.18
消费者服务0.00.037.9710.09
非银行金融0.0-0.0-0.77-2.06
农林牧渔0.00.011.9615.44
传媒0.00.010.283.34
煤炭0.00.05.4818.67
家电0.0-0.0-2.231.47
商贸零售0.00.016.198.23
石油石化0.0-0.0-37.3414.36
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化