广发多元新兴股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003745.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：周智硕

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.17%（57.69%）	-13.34%（57.69%）	-37.29%（78.63%）	33.08%（82.05%）	-0.40（52.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.14%（52.35%）	-74.63%（52.35%）	-6.83%（65.38%）	33.15%（72.01%）	-2.25（10.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.53%（60.26%）	-79.04%（60.26%）	-14.67%（66.03%）	28.13%（70.73%）	-2.81（20.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.21%（68.38%）	-45.42%（68.38%）	-22.94%（76.28%）	29.74%（69.87%）	-1.53（49.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.63%（53.21%）	-50.62%（53.21%）	-37.29%（76.50%）	35.44%（83.76%）	-1.43（15.38%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.48%（49.36%）	-11.48%（49.36%）	-37.29%（78.63%）	31.07%（83.33%）	-0.37（44.87%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.24%（46.74%）	6.42%（46.74%）	-37.29%（78.63%）	27.71%（85.90%）	0.23（48.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.61%（50.69%）	5.29%（50.69%）	-37.29%（79.27%）	29.91%（58.97%）	0.18（50.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.91%（32.45%）	4.91%（32.45%）	-24.88%（11.75%）	25.22%（34.96%）	0.19（31.70%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.32%（38.11%）	-25.32%（38.11%）	-34.71%（28.93%）	26.54%（29.43%）	-0.95（48.42%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.51%（4.24%）	-29.51%（4.24%）	-37.64%（6.31%）	19.39%（24.10%）	-1.52（9.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.88%（66.22%）	4.88%（66.22%）	-20.83%（49.03%）	34.83%（10.80%）	0.14（60.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.46%（38.66%）	32.46%（38.66%）	-14.90%（72.44%）	22.19%（78.21%）	1.46（46.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	17.32	3.79	4.97	1.67
半导体设计	12.1	8.45	14.88	16.67
电池环节	0.0	5.11	2.33	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	0.0	3.46	4.9
消费电子	7.42	2.42	2.93	4.18
军工电子	6.02	3.23	3.51	1.53
半导体设备	0.77	2.98	0.0	0.0
通用设备	0.0	6.1	6.05	3.82
电网设备	2.55	0.88	6.06	4.62
光通信	0.0	3.43	4.48	7.91
电子化学品	3.01	6.1	3.13	6.31
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	7.9	4.26	0.0	0.0
医疗器械	0.0	5.55	8.18	2.8

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688521.SH	芯原股份	9.0	电子	连续重仓4期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688147.SH	微导纳米	4.9	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
600869.SH	远东股份	4.62	电力设备及新能源	连续重仓2期	-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
605168.SH	三人行	4.51	传媒		-13.65	1.28	83.75	4.13	-9.32	87.71	29.15	19.12
300576.SZ	容大感光	4.24	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
688668.SH	鼎通科技	3.63	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
600060.SH	海信视像	3.02	家电	连续重仓3期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
601166.SH	兴业银行	2.99	银行		10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
688146.SH	中船特气	2.86	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
600309.SH	万华化学	2.83	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300677.SZ	英科医疗	2.8	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
688041.SH	海光信息	2.68	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300843.SZ	胜蓝股份	2.52	电子	连续重仓4期	-39.64	-41.11	217.12	15.86	17.89	55.66	99.68	49.83
300382.SZ	斯莱克	2.49	机械		-48.38	-22.85		6.58	31.14	113.95	15.37	26.44
300308.SZ	中际旭创	2.4	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600346.SH	恒力石化	2.29	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
300661.SZ	圣邦股份	2.12	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002027.SZ	分众传媒	2.09	传媒		12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
300684.SZ	中石科技	2.07	基础化工	连续重仓5期	21.8	-26.22	53.48	9.09	36.48	35.18	48.92	43.11
300502.SZ	新易盛	1.88	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.3	-26.51
交易收益		-1.69
电子	40.28	-17.58	-43.65	-35.72
基础化工	9.23	-0.97	-10.54	-18.2
机械	8.16	-3.19	-39.1	-19.0
传媒	6.6	0.27	4.07	3.34
电力设备及新能源	4.62	-2.26	-48.85	-21.5
通信	4.28	-1.67	-38.98	-33.35
家电	3.58	-0.03	-0.92	1.47
医药	3.53	0.66	18.67	8.34
银行	2.99	0.27	9.0	16.76
石油石化	2.29	-0.16	-7.11	14.36
国防军工	1.67	-0.02	-1.41	-18.84
农林牧渔	1.3	0.23	17.52	15.44
汽车	1.29	-0.42	-32.6	-5.86
交通运输	1.08	-0.01	-1.09	9.37
建筑	0.88	0.05	5.35	-0.95
食品饮料	0.52	0.03	6.54	6.18
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化