英大睿盛A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003713.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：张媛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.17%（20.87%）	-25.00%（20.87%）	-51.82%（40.72%）	44.71%（58.12%）	-0.56（19.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.67%（50.87%）	-90.54%（50.87%）	-13.01%（59.28%）	62.49%（62.46%）	-1.45（22.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.04%（44.20%）	-93.65%（44.20%）	-24.79%（47.97%）	48.09%（62.90%）	-1.95（25.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.36%（39.57%）	-70.16%（39.57%）	-38.45%（44.49%）	44.46%（52.17%）	-1.58（37.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.35%（26.09%）	-63.36%（26.09%）	-51.82%（40.14%）	51.28%（55.65%）	-1.24（15.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.66%（22.61%）	-19.66%（22.61%）	-51.82%（40.72%）	42.02%（58.70%）	-0.47（20.87%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.57%（16.12%）	3.72%（16.12%）	-51.82%（40.72%）	33.88%（73.77%）	0.11（15.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.33%（10.74%）	0.11%（10.74%）	-51.82%（40.87%）	30.38%（84.20%）	0.00（10.90%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.46%（77.00%）	26.46%（77.00%）	-6.24%（92.41%）	14.90%（88.33%）	1.78（94.37%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.67%（84.63%）	-15.67%（84.63%）	-23.70%（86.38%）	21.69%（79.31%）	-0.72（75.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.29%（73.45%）	-5.29%（73.45%）	-19.97%（85.47%）	13.94%（89.42%）	-0.38（67.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.56%（15.96%）	-2.56%（15.96%）	-17.68%（79.32%）	22.64%（88.18%）	-0.11（14.53%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.55%（31.02%）	36.55%（31.02%）	-14.92%（92.90%）	23.75%（90.87%）	1.54（45.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	19.41	18.86	6.83	11.93
显示面板	0.0	3.5	6.76	2.78
光通信	7.57	2.88	8.49	18.74
PCB	5.83	1.36	5.65	7.56
通用设备	3.82	11.02	8.45	2.55
电池环节	2.44	8.53	10.14	2.4
工业金属	3.76	9.87	5.26	1.06
化学制品	4.11	0.0	0.0	0.6
自动化设备	0.7	3.25	3.73	3.51
消费电子	2.71	4.42	1.93	0.56
非白酒	3.66	0.0	0.0	0.0
被动元件	1.43	2.6	2.52	1.11
电网设备	0.0	4.39	4.45	3.1
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	5.94	3.33	0.52

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002409.SZ	雅克科技	7.72	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
600105.SH	永鼎股份	6.46	通信	连续重仓2期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688525.SH	佰维存储	5.7	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
600183.SH	生益科技	4.84	电子	连续重仓2期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688401.SH	路维光电	4.09	电子		-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
300502.SZ	新易盛	3.87	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	3.8	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688008.SH	澜起科技	3.54	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603259.SH	药明康德	3.0	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688017.SH	绿的谐波	2.49	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
688141.SH	杰华特	2.47	电子	连续重仓7期	-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688668.SH	鼎通科技	2.08	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300285.SZ	国瓷材料	2.02	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002837.SZ	英维克	1.97	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
002364.SZ	中恒电气	1.95	电力设备及新能源		-50.02	-28.69	231.42	12.4	50.26	119.11	58.04	37.97
688347.SH	华虹宏力	1.76	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688498.SH	源杰科技	1.73	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002916.SZ	深南电路	1.6	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
603308.SH	应流股份	1.42	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
002850.SZ	科达利	1.35	机械	连续重仓3期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.05	-37.02
交易收益		-3.16
电子	45.72	-19.57	-42.81	-35.72
通信	16.07	-6.98	-43.46	-33.35
机械	10.39	-3.66	-35.21	-19.0
电力设备及新能源	5.15	-1.79	-34.74	-21.5
基础化工	3.44	-1.54	-44.67	-18.2
医药	3.0	0.81	27.15	8.34
汽车	1.42	-0.27	-18.62	-5.86
国防军工	1.19	-0.09	-7.27	-18.84
有色金属	1.06	-0.49	-46.45	-8.41
石油石化	0.6	-0.28	-47.05	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化