汇安丰融混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.94%（35.33%）	-20.11%（35.33%）	-31.41%（15.76%）	22.65%（11.96%）	-0.89（51.63%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.58%（85.87%）	424.57%（85.87%）	-3.65%（15.22%）	33.52%（9.78%）	12.67（54.70%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	6.28%（85.87%）	103.53%（85.87%）	-4.41%（46.74%）	27.68%（10.33%）	3.74（64.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.27%（64.13%）	1.06%（64.13%）	-10.82%（40.22%）	21.13%（16.30%）	0.05（64.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.01%（44.02%）	-19.09%（44.02%）	-21.48%（17.93%）	23.64%（13.04%）	-0.81（60.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.08%（28.80%）	-21.08%（28.80%）	-33.72%（13.04%）	21.38%（14.67%）	-0.99（47.83%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-23.21%（10.50%）	-12.37%（10.50%）	-38.74%（11.96%）	20.14%（19.02%）	-0.61（12.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-35.60%（11.36%）	-13.73%（11.36%）	-43.81%（10.33%）	22.56%（14.67%）	-0.61（13.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.65%（92.31%）	17.65%（92.31%）	-7.65%（89.24%）	12.50%（90.51%）	1.41（96.92%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-3.37%（98.10%）	-3.37%（98.10%）	-24.72%（73.96%）	26.26%（22.49%）	-0.13（98.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.30%（19.53%）	-21.30%（19.53%）	-31.67%（12.29%）	19.45%（10.06%）	-1.10（37.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.90%（25.14%）	-6.90%（25.14%）	-30.30%（10.44%）	28.06%（8.24%）	-0.25（29.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-6.97%（4.40%）	-6.97%（4.40%）	-15.46%（14.67%）	16.38%（48.91%）	-0.43（3.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	45.99	52.61	58.46	39.22
非白酒	29.72	19.47	14.33	24.0
食品	10.95	15.92	16.47	15.33
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	9.89
教育营销	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0
SAAS	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	2.28	0.0	2.03
家居&服饰	1.79	0.0	0.0	0.0
物流	0.98	0.0	1.86	0.0
创新药	1.04	0.0	1.6	0.0
美容	0.0	0.0	0.0	2.04
半导体设计	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	0.0	1.75	0.0
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300972.SZ	万辰集团	9.7	农林牧渔	连续重仓3期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
600519.SH	贵州茅台	9.47	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600418.SH	江淮汽车	8.87	汽车		-23.73	-8.77		4.63	41.26	92.09	53.14	26.69
603919.SH	金徽酒	8.45	食品饮料	连续重仓3期	11.98	7.5	23.48	2.26	-30.98	8.25	11.56	5.18
000729.SZ	燕京啤酒	7.88	食品饮料	连续重仓5期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
600809.SH	山西汾酒	6.7	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
002568.SZ	百润股份	6.53	食品饮料	连续重仓9期	6.56	7.5	26.21	3.73	3.04	4.97	7.23	5.13
603198.SH	迎驾贡酒	6.5	食品饮料	连续重仓4期	39.8	7.5	11.89	2.31	-13.72	2.98	4.17	3.47
600887.SH	伊利股份	5.39	食品饮料		17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
603369.SH	今世缘	5.27	食品饮料	连续重仓3期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
603345.SH	安井食品	3.1	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
000858.SZ	五粮液	2.56	食品饮料	连续重仓9期	3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
600882.SH	妙可蓝多	2.36	食品饮料		21.26	7.5	73.04	1.75	-21.94	115.07	29.76	18.74
603027.SH	千禾味业	2.11	食品饮料	连续重仓3期	10.06	7.5	27.73	2.64	-14.17	18.82	7.33	4.55
001328.SZ	登康口腔	2.04	轻工制造		25.47	-7.89	23.51	3.13	13.44	12.32	11.5	8.86
002714.SZ	牧原股份	1.96	农林牧渔		18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
603129.SH	春风动力	1.02	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
002946.SZ	新乳业	1.01	食品饮料	连续重仓3期	7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
605499.SH	东鹏饮料	0.76	食品饮料		-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
002847.SZ	盐津铺子	0.24	食品饮料		-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.5	9.02
交易收益		0.25
食品饮料	68.85	9.74	14.15	6.18
农林牧渔	11.65	-0.35	-3.0	15.44
汽车	9.89	-0.99	-10.06	-5.86
轻工制造	2.04	0.38	18.68	-1.11
基础化工	0.07	-0.01	-21.29	-18.2