嘉实农业产业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003634.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：吴越

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.51%（62.50%）	-12.57%（62.50%）	-25.18%（46.74%）	22.40%（14.13%）	-0.56（71.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.50%（51.63%）	214.15%（51.63%）	-3.30%（17.93%）	21.24%（46.20%）	10.08（44.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.45%（61.96%）	66.12%（61.96%）	-5.54%（29.35%）	23.44%（22.83%）	2.82（51.91%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	5.85%（94.57%）	25.19%（94.57%）	-13.15%（23.37%）	25.09%（9.24%）	1.00（89.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.27%（67.93%）	-10.31%（67.93%）	-19.44%（32.07%）	24.50%（11.41%）	-0.42（78.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.99%（54.35%）	-14.99%（54.35%）	-29.02%（32.61%）	21.17%（15.22%）	-0.71（67.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.06%（40.33%）	-5.69%（40.33%）	-33.27%（29.89%）	20.25%（17.93%）	-0.28（43.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-28.00%（18.75%）	-10.44%（18.75%）	-40.92%（16.30%）	22.78%（14.13%）	-0.46（25.57%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.71%（56.15%）	-0.71%（56.15%）	-24.12%（39.87%）	22.11%（60.13%）	-0.03（56.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.18%（73.42%）	-12.18%（73.42%）	-20.66%（88.76%）	28.11%（9.47%）	-0.43（83.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.06%（47.93%）	-16.06%（47.93%）	-25.52%（48.60%）	15.92%（45.81%）	-1.01（46.75%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-18.85%（3.35%）	-18.85%（3.35%）	-34.83%（2.75%）	27.97%（9.34%）	-0.67（3.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-0.45%（26.37%）	-0.45%（26.37%）	-14.21%（23.91%）	17.96%（31.52%）	-0.03（26.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	44.08	50.8	54.07	66.63
食品	7.97	5.32	7.94	1.15
种业林业	1.47	3.02	3.36	9.12
非白酒	13.54	12.11	6.79	2.34
白酒	19.32	14.24	6.19	0.0
农化工	1.13	0.0	4.29	5.84
美容	1.76	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	0.0	0.51	0.62	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.01	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002311.SZ	海大集团	9.99	农林牧渔	连续重仓9期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
002100.SZ	天康生物	9.44	农林牧渔	连续重仓9期	27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
002714.SZ	牧原股份	9.31	农林牧渔	连续重仓9期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
603477.SH	巨星农牧	8.96	农林牧渔	连续重仓3期	-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
605296.SH	神农集团	8.9	农林牧渔	连续重仓3期	8.46	11.05		3.42	-190.22	65.44	46.58	3.82
300498.SZ	温氏股份	6.08	农林牧渔	连续重仓9期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
600486.SH	扬农化工	4.37	基础化工	连续重仓2期	5.53	-26.22	16.29	1.78	2.02	21.38	10.49	6.4
920403.BJ		4.36		连续重仓4期	14.87		21.01	3.26
002458.SZ	益生股份	2.83	农林牧渔		1.26	11.05	39.46	2.51	42.76	74.13	15.53	-12.97
002385.SZ	大北农	2.49	农林牧渔		9.42	11.05		1.6	-310.78	132.89	59.38
002299.SZ	圣农发展	2.45	农林牧渔		11.94	11.05	12.68	1.68	-36.55	15.21	13.44	5.6
000998.SZ	隆平高科	2.45	农林牧渔		6.5	11.05	298.74	1.65	135.34	178.58	28.37	19.96
600975.SH	新五丰	2.38	农林牧渔	连续重仓3期	14.39	11.05		3.01	-600.06	230.39	129.13	-15.71
002215.SZ	诺普信	2.35	基础化工		3.65	-26.22	10.65	1.81	12.71	51.75	17.5	13.48
600882.SH	妙可蓝多	2.34	食品饮料		21.26	7.5	73.04	1.75	-21.94	115.07	29.76	18.74
300761.SZ	立华股份	2.29	农林牧渔	连续重仓2期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
601118.SH	海南橡胶	2.29	农林牧渔		24.8	11.05		2.2	-125.67	91.35	50.78	23.52
600108.SH	亚盛集团	2.04	农林牧渔		13.51	11.05	108.09	1.33	-43.19
002170.SZ	芭田股份	1.47	基础化工		-3.16	-26.22	10.39	3.01	48.02	31.65	13.87	8.88
002891.SZ	中宠股份	1.41	农林牧渔		0.02	11.05	24.78	2.54	-36.46	12.85	13.16	9.87

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.1	12.01
交易收益		1.81
农林牧渔	73.4	8.87	12.09	15.44
基础化工	8.2	0.54	6.62	-18.2
食品饮料	3.49	0.79	22.65	6.18
机械	0.0	-0.0	-14.29	-19.0
电子	0.0	-0.0	-34.49	-35.72
汽车	0.0	-0.0	-16.21	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化