英大睿鑫A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003446.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘宇斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-36.69%（9.83%）	-42.47%（9.83%）	-43.45%（57.05%）	27.95%（93.38%）	-1.52（1.07%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.85%（54.27%）	-72.52%（54.27%）	-8.85%（53.42%）	53.72%（43.80%）	-1.35（45.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.59%（51.50%）	-84.11%（51.50%）	-18.18%（48.93%）	41.90%（46.37%）	-2.01（48.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.00%（57.48%）	-52.12%（57.48%）	-27.39%（62.39%）	33.27%（61.11%）	-1.57（44.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.52%（28.21%）	-61.11%（28.21%）	-40.14%（66.24%）	30.53%（89.96%）	-2.00（1.92%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.21%（8.97%）	-36.21%（8.97%）	-43.45%（57.05%）	27.11%（93.16%）	-1.34（2.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.95%（13.26%）	-8.87%（13.26%）	-43.45%（57.26%）	25.36%（93.16%）	-0.35（9.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-20.88%（11.98%）	-7.56%（11.98%）	-43.45%（57.69%）	23.98%（96.58%）	-0.32（8.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	22.56%（67.92%）	22.56%（67.92%）	-5.25%（90.26%）	14.60%（83.95%）	1.55（92.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.36%（90.83%）	-12.36%（90.83%）	-20.80%（86.28%）	21.23%（68.58%）	-0.58（88.25%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.00%（90.77%）	-4.00%（90.77%）	-18.56%（81.08%）	14.23%（72.30%）	-0.28（89.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.18%（53.38%）	2.18%（53.38%）	-18.41%（68.03%）	22.84%（72.57%）	0.10（54.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.15%（32.40%）	28.15%（32.40%）	-18.64%（39.53%）	22.82%（72.86%）	1.23（35.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	3.69	4.57	9.53	4.76
券商	0.0	12.22	12.65	6.13
通用设备	5.85	11.79	7.04	1.34
电池环节	4.23	11.33	6.7	1.33
汽车智能化	1.54	8.44	4.1	4.5
工业金属	4.84	7.32	10.26	2.72
航空航天兵装	5.13	1.61	1.1	4.03
光通信	1.73	0.0	0.0	4.49
底盘轮胎及装饰	5.78	6.29	7.13	4.77
金融科技	0.0	7.93	10.54	0.0
炼焦煤	21.52	0.79	0.0	0.0
游戏影视	2.0	2.38	4.2	0.0
自动化设备	2.18	1.9	1.29	0.6
化学制品	0.0	1.52	1.03	0.0
动力煤	12.53	0.81	0.0	2.34

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000792.SZ	盐湖股份	5.14	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
603225.SH	新凤鸣	4.17	石油石化		-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
601689.SH	拓普集团	4.1	汽车	连续重仓3期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
600030.SH	中信证券	4.07	非银行金融	连续重仓3期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
603119.SH	浙江荣泰	3.52	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
300308.SZ	中际旭创	3.31	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688368.SH	晶丰明源	3.25	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688126.SH	沪硅产业	3.12	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
000977.SZ	浪潮信息	3.08	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688783.SH		2.98	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
600893.SH	航发动力	2.96	国防军工		5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
601001.SH	晋控煤业	2.34	煤炭		-5.53	12.92	17.56	1.49	-25.31	22.49	7.01	2.8
300498.SZ	温氏股份	2.22	农林牧渔		28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
000408.SZ	藏格矿业	2.21	基础化工		0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
601377.SH	兴业证券	2.06	非银行金融	连续重仓3期	-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
300274.SZ	阳光电源	1.97	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
000703.SZ	恒逸石化	1.75	石油石化		-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
300482.SZ	万孚生物	1.74	医药		-4.39	3.57		1.46	-132.83	127.14	8.22	6.29
000807.SZ	云铝股份	1.6	有色金属		13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
002240.SZ	盛新锂能	1.58	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.82	-12.01
交易收益		1.84
电子	13.91	-6.5	-46.74	-35.72
基础化工	9.7	-0.7	-7.24	-18.2
汽车	8.02	-1.86	-23.22	-5.86
石油石化	7.88	-0.16	-1.98	14.36
非银行金融	6.13	-0.46	-7.49	-2.06
有色金属	5.36	-0.7	-13.08	-8.41
通信	4.49	-1.75	-38.97	-33.35
电力设备及新能源	4.21	-1.37	-32.51	-21.5
计算机	4.09	-0.53	-13.06	-13.46
国防军工	4.03	-0.4	-9.83	-18.84
医药	3.6	0.53	14.74	8.34
煤炭	2.34	0.11	4.84	18.67
农林牧渔	2.22	0.47	20.94	15.44
机械	1.71	-0.49	-28.63	-19.0
家电	0.13	-0.03	-22.61	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化