中信建投睿利A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003308.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：杨志武、艾翀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.06%（38.24%）	-12.03%（38.24%）	-27.17%（41.91%）	28.51%（35.29%）	-0.42（50.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.33%（30.88%）	-75.93%（30.88%）	-9.08%（24.26%）	49.29%（22.06%）	-1.54（33.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.48%（33.82%）	-75.88%（33.82%）	-15.08%（31.62%）	38.86%（21.32%）	-1.95（54.41%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.22%（53.68%）	-31.77%（53.68%）	-20.88%（40.44%）	31.05%（30.15%）	-1.02（73.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.81%（31.62%）	-42.08%（31.62%）	-27.17%（40.44%）	31.27%（35.29%）	-1.35（33.82%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.71%（54.41%）	-6.71%（54.41%）	-27.17%（41.91%）	26.59%（36.76%）	-0.25（56.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	39.18%（84.56%）	17.98%（84.56%）	-27.17%（44.12%）	23.74%（39.71%）	0.76（81.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	45.56%（86.76%）	13.42%（86.76%）	-27.17%（52.94%）	25.03%（37.50%）	0.54（75.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.40%（28.68%）	2.40%（28.68%）	-17.05%（36.76%）	13.82%（52.21%）	0.17（24.26%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.57%（31.62%）	-20.57%（31.62%）	-29.49%（29.41%）	22.87%（27.21%）	-0.90（46.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.75%（80.88%）	-0.75%（80.88%）	-14.57%（66.91%）	13.64%（46.32%）	-0.06（83.82%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.93%（65.44%）	7.93%（65.44%）	-21.45%（25.74%）	28.51%（16.18%）	0.28（54.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.22%（82.35%）	46.22%（82.35%）	-13.04%（36.03%）	18.91%（41.18%）	2.44（91.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	4.12	6.34	5.33	7.16
通用设备	4.34	4.82	4.68	4.57
电网设备	3.75	2.04	2.13	3.33
自动化设备	3.66	4.15	3.26	2.27
医疗器械	4.2	1.44	1.29	1.08
化学制品	3.14	1.84	1.75	2.44
环保综合	2.53	1.31	2.75	1.56
汽车智能化	1.85	2.92	2.99	1.06
底盘轮胎及装饰	2.56	2.47	2.21	1.07
消费电子	2.49	2.7	2.42	3.28
电池环节	1.2	1.3	1.16	4.8
航空航天兵装	0.8	4.52	4.07	0.83
农化工	2.22	2.39	1.72	1.3
半导体设计	1.04	2.73	2.81	2.94
铁路公路	2.1	0.55	0.4	0.17

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688002.SH	睿创微纳	0.73	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300308.SZ	中际旭创	0.69	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688025.SH	杰普特	0.66	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300475.SZ	香农芯创	0.63	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688519.SH	南亚新材	0.62	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
002182.SZ	宝武镁业	0.6	有色金属		-28.64	-16.73		2.92	-197.17	205.78	76.4	52.72
603986.SH	兆易创新	0.58	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688127.SH	蓝特光学	0.57	电子	连续重仓2期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
000603.SZ	盛达资源	0.55	有色金属		12.12	-16.73	26.41	4.56	125.72	103.68	45.45	23.8
603588.SH	高能环境	0.55	电力及公用事业	连续重仓2期	-35.31	-1.23	24.05	2.9	138.79	57.7	18.39	12.07
300201.SZ	海伦哲	0.53	汽车		-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
300861.SZ	美畅股份	0.53	机械		-43.01	-22.85	41.11	2.56	1127.97	48.66	-30.38	30.28
603876.SH	鼎胜新材	0.5	有色金属	连续重仓2期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
688390.SH	固德威	0.47	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
000551.SZ	创元科技	0.47	电力设备及新能源		-44.72	-28.69	29.44	3.28	17.49	20.44	10.34	6.78
300054.SZ	鼎龙股份	0.44	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
002250.SZ	联化科技	0.44	基础化工		-0.07	-26.22	29.7	1.8	61.76	38.03	23.53	20.43
002838.SZ	道恩股份	0.42	基础化工		-34.99	-26.22	55.55	3.94	116.1	99.32	45.55	21.22
688630.SH	芯碁微装	0.41	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300842.SZ	帝科股份	0.4	电子		-42.88	-41.11		8.07	-257.07	306.42	48.76	18.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.85	-11.52
交易收益		0.49
电子	19.5	-5.63	-28.87	-35.72
基础化工	11.16	-1.27	-11.41	-18.2
机械	11.12	-2.24	-20.14	-19.0
有色金属	8.12	-0.67	-8.22	-8.41
电力设备及新能源	6.62	-1.4	-21.12	-21.5
医药	4.52	0.46	10.17	8.34
计算机	4.45	-0.27	-6.05	-13.46
通信	2.64	-0.47	-17.81	-33.35
汽车	2.62	-0.55	-20.82	-5.86
食品饮料	1.5	0.32	21.49	6.18
石油石化	1.48	0.11	7.54	14.36
电力及公用事业	1.46	-0.05	-3.22	2.94
国防军工	1.42	-0.28	-19.78	-18.84
交通运输	1.38	-0.0	-0.17	9.37
建材	1.36	-0.21	-15.69	-25.34
钢铁	1.07	0.01	1.18	-1.44
建筑	0.95	-0.15	-16.08	-0.95
传媒	0.94	0.03	3.63	3.34
轻工制造	0.86	0.04	4.37	-1.11
纺织服装	0.86	0.17	19.63	3.31
家电	0.82	-0.17	-20.38	1.47
商贸零售	0.71	0.11	15.45	8.23
农林牧渔	0.61	0.0	0.44	15.44
房地产	0.36	0.07	19.38	6.18
煤炭	0.24	0.04	16.22	18.67
非银行金融	0.08	-0.01	-13.05	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化