易方达科瑞混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003293.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：杨嘉文

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.74%（92.69%）	8.20%（92.69%）	-20.82%（76.83%）	20.96%（78.43%）	0.39（93.23%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.10%（70.23%）	-2.65%（70.23%）	-3.13%（78.43%）	23.38%（74.33%）	-0.11（70.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.99%（76.29%）	-37.82%（76.29%）	-7.36%（78.97%）	20.58%（74.69%）	-1.84（64.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.87%（73.26%）	-27.66%（73.26%）	-15.29%（78.07%）	17.56%（81.28%）	-1.58（55.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.54%（83.96%）	-20.05%（83.96%）	-20.82%（75.94%）	22.79%（73.44%）	-0.88（84.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.61%（91.98%）	7.61%（91.98%）	-20.82%（76.83%）	20.14%（77.90%）	0.38（92.34%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.96%（77.29%）	15.31%（77.29%）	-20.82%（77.54%）	18.39%（83.07%）	0.83（85.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	28.13%（64.63%）	8.67%（64.63%）	-20.82%（86.63%）	18.93%（84.31%）	0.46（71.70%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	21.09%（68.69%）	21.09%（68.69%）	-12.17%（68.43%）	14.96%（76.73%）	1.41（83.89%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.63%（78.11%）	-14.63%（78.11%）	-25.59%（64.37%）	17.52%（78.14%）	-0.84（67.74%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.21%（70.65%）	-7.21%（70.65%）	-18.33%（70.32%）	10.96%（85.44%）	-0.66（62.15%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.38%（14.37%）	-5.38%（14.37%）	-18.62%（45.70%）	20.49%（67.09%）	-0.26（12.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.46%（41.68%）	27.46%（41.68%）	-11.59%（69.16%）	16.51%（77.54%）	1.66（54.11%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	7.3	10.32	9.35	3.34
PCB	5.46	8.19	4.6	0.7
白酒	0.4	1.81	1.65	0.44
电网设备	6.22	4.58	4.17	2.66
印刷造纸	2.38	3.45	2.96	5.07
创新药	1.46	5.71	4.3	2.62
光通信	0.93	5.61	6.48	7.3
电池环节	7.33	6.09	2.87	3.76
半导体设备	3.09	1.95	1.78	12.01
养殖业	3.84	0.0	0.0	0.59
汽车智能化	1.61	3.46	1.09	0.27
券商	5.35	6.2	0.0	1.49
全国性银行	1.06	0.94	0.84	0.0
光伏	0.58	2.15	1.96	3.99
化学制品	1.17	0.6	0.55	3.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	5.57	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688256.SH	寒武纪	5.45	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002831.SZ	裕同科技	5.07	轻工制造	连续重仓9期	-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
688120.SH	华海清科	4.01	电子	连续重仓5期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
300502.SZ	新易盛	3.78	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	3.52	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301068.SZ	大地海洋	3.34	电力及公用事业	连续重仓7期	-11.38	-1.23		4.18	699.69	1752.64	206.68	99.21
603822.SH	ST嘉澳	3.31	基础化工		2.96	-26.22	148.78	15.63	147.71	86.72	36.02	39.9
300432.SZ	富临精工	2.47	汽车	连续重仓3期	-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
002484.SZ	江海股份	2.0	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
603806.SH	福斯特	1.89	电力设备及新能源		-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
688147.SH	微导纳米	1.84	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
002179.SZ	中航光电	1.82	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
600346.SH	恒力石化	1.77	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
601318.SH	中国平安	1.67	非银行金融	连续重仓8期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603259.SH	药明康德	1.63	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688233.SH	神工股份	1.58	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
002138.SZ	顺络电子	1.53	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
600549.SH	厦门钨业	1.42	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300820.SZ	英杰电气	1.33	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.52	-14.53
交易收益		4.5
电子	30.8	-12.11	-39.31	-35.72
通信	7.3	-2.85	-38.98	-33.35
电力设备及新能源	6.1	-1.53	-25.13	-21.5
轻工制造	5.15	-1.3	-25.15	-1.11
电力及公用事业	3.34	0.12	3.59	2.94
基础化工	3.31	0.09	2.61	-18.2
非银行金融	3.16	0.04	1.11	-2.06
汽车	2.92	-0.85	-29.03	-5.86
医药	2.65	0.78	29.33	8.34
有色金属	2.58	-0.38	-14.65	-8.41
国防军工	1.83	-0.51	-27.8	-18.84
石油石化	1.77	-0.13	-7.11	14.36
银行	1.08	0.24	22.08	16.76
计算机	0.96	-0.22	-23.21	-13.46
家电	0.81	-0.26	-31.94	1.47
建筑	0.69	0.08	11.77	-0.95
农林牧渔	0.59	0.13	21.71	15.44
机械	0.55	-0.17	-31.17	-19.0
建材	0.48	-0.24	-48.88	-25.34
食品饮料	0.44	0.03	6.54	6.18
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化