信澳健康中国混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003291.OF 一级类型：行业主题二级类型：医药基金经理：李君周

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	4.30%（72.45%）	5.23%（72.45%）	-21.36%（73.98%）	34.40%（57.65%）	0.15（71.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.43%（44.90%）	11.85%（44.90%）	-4.48%（68.88%）	51.90%（38.78%）	0.23（42.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.95%（19.39%）	-74.15%（19.39%）	-14.66%（30.61%）	39.75%（43.88%）	-1.87（11.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.91%（28.06%）	-18.03%（28.06%）	-20.28%（40.82%）	37.77%（43.88%）	-0.48（28.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-6.70%（41.84%）	-13.00%（41.84%）	-20.28%（50.51%）	38.35%（44.39%）	-0.34（41.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-2.80%（80.61%）	-2.80%（80.61%）	-21.36%（75.51%）	31.97%（59.69%）	-0.09（80.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.36%（48.17%）	8.33%（48.17%）	-24.06%（83.67%）	27.22%（71.94%）	0.31（51.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.16%（52.05%）	2.03%（52.05%）	-24.06%（94.39%）	25.82%（83.16%）	0.08（55.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.75%（77.48%）	6.75%（77.48%）	-22.20%（62.33%）	30.54%（35.62%）	0.22（75.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	1.35%（93.15%）	1.35%（93.15%）	-25.72%（81.25%）	27.64%（45.00%）	0.05（93.15%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.39%（23.12%）	-16.39%（23.12%）	-25.36%（44.00%）	14.56%（87.36%）	-1.13（10.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.83%（74.29%）	-10.83%（74.29%）	-20.22%（82.38%）	23.47%（85.49%）	-0.46（59.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.31%（34.72%）	17.31%（34.72%）	-15.65%（77.55%）	20.95%（84.69%）	0.83（45.08%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	24.86	32.0	38.21	37.37
医疗器械	13.31	15.27	13.09	8.96
中药	4.66	3.4	0.0	0.0
CXO	1.55	9.48	8.56	12.15
化学制剂	0.0	1.21	1.18	0.0
原料药	0.46	2.36	4.03	0.0
游戏影视	15.41	7.06	0.0	0.0
食品	2.59	0.0	0.0	0.0
生物制品	1.51	2.12	6.57	2.45
商贸	2.37	0.0	0.0	0.0
半导体设计	5.9	0.0	0.0	3.33
美容	4.25	0.0	0.0	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	1.54	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	1.05	0.0	3.64	6.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	8.91	医药	连续重仓5期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002821.SZ	凯莱英	8.72	医药	连续重仓3期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
300759.SZ	康龙化成	7.14	医药	连续重仓4期	32.28	3.57	31.38	3.23	23.99	21.68	19.05	13.21
688301.SH	奕瑞科技	5.47	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
002317.SZ	众生药业	4.36	医药		5.7	3.57	71.28	5.23	200.31	44.16	12.99	14.02
301257.SZ	普蕊斯	4.34	医药	连续重仓3期	-27.44	3.57	31.39	2.8	-45.04	57.63	13.29	10.84
300347.SZ	泰格医药	4.19	医药	连续重仓4期	1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
603127.SH	昭衍新药	4.05	医药	连续重仓3期	18.66	3.57	57.85	3.38	223.03	-45.34	-21.76	19.6
688710.SH		3.98	医药	连续重仓3期	20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
301333.SZ	诺思格	3.83	医药		5.62	3.57	36.2	2.42	-15.81	32.73	10.0
300757.SZ	罗博特科	3.42	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
000338.SZ	潍柴动力	3.37	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
603986.SH	兆易创新	3.33	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300308.SZ	中际旭创	3.12	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301235.SZ	华康洁净	2.99	医药		-54.55	3.57	62.5	4.32	16.9	74.06	37.24	23.21
002126.SZ	银轮股份	2.76	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
000534.SZ	万泽股份	2.45	国防军工	连续重仓2期	-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
603308.SH	应流股份	2.29	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
002837.SZ	英维克	1.15	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
301629.SZ		1.04	电子		-52.16	-41.11	580.75	15.32	-55.36	119.13	31.01	25.84

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.47	-1.71
交易收益		-1.23
医药	58.48	8.02	13.72	8.34
机械	6.95	-2.05	-29.49	-19.0
汽车	6.13	-1.24	-20.28	-5.86
电子	5.46	-3.0	-54.97	-35.72
通信	3.12	-1.22	-38.95	-33.35
国防军工	2.45	-0.59	-24.01	-18.84
有色金属	0.87	-0.4	-46.41	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化