中信保诚至利混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003234.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：王优草

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	32.11%（95.65%）	40.04%（95.65%）	-44.61%（68.84%）	49.31%（38.55%）	0.81（95.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.46%（45.94%）	-92.45%（45.94%）	-16.53%（38.12%）	78.18%（36.23%）	-1.18（46.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.02%（57.83%）	-90.16%（57.83%）	-25.41%（45.65%）	59.19%（34.78%）	-1.52（59.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.70%（80.87%）	-46.66%（80.87%）	-36.53%（50.29%）	51.72%（27.54%）	-0.90（89.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.56%（90.00%）	-21.87%（90.00%）	-44.61%（68.12%）	56.54%（37.10%）	-0.39（92.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	30.12%（94.06%）	30.12%（94.06%）	-44.61%（68.84%）	45.67%（41.30%）	0.66（93.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	27.86%（35.22%）	13.07%（35.22%）	-44.61%（69.13%）	36.42%（61.45%）	0.36（35.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.30%（34.78%）	9.29%（34.78%）	-44.61%（69.57%）	29.87%（86.52%）	0.31（37.66%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.35%（42.72%）	10.35%（42.72%）	-1.99%（97.86%）	3.52%（98.25%）	2.94（99.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.94%（96.11%）	-7.94%（96.11%）	-9.06%（95.34%）	5.23%（97.76%）	-1.52（2.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.63%（80.00%）	-2.63%（80.00%）	-6.19%（97.16%）	4.17%（97.79%）	-0.63（48.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.77%（35.07%）	3.77%（35.07%）	-2.01%（98.97%）	2.71%（98.97%）	1.39（99.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-4.30%（0.74%）	-4.30%（0.74%）	-21.92%（42.75%）	25.21%（86.23%）	-0.17（0.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	5.4	27.43	11.17	8.0
游戏影视	7.57	10.65	13.89	0.0
工业软件	10.8	2.93	0.0	10.02
SAAS	12.84	0.08	0.0	3.96
半导体设备	0.0	0.0	0.0	34.18
光通信	3.32	5.55	14.62	0.35
出版电视	6.45	4.17	0.0	0.0
计算机设备	4.57	14.25	0.0	0.36
汽车智能化	3.19	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	0.0	4.88	0.0
办公软件	9.58	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	3.16	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.25	8.45	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	12.23
通用软件	0.0	4.62	7.89	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300567.SZ	精测电子	10.64	机械	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300687.SZ	赛意信息	10.02	计算机	-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
688361.SH	中科飞测	9.93	电子	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688037.SH	芯源微	9.53	电子	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002371.SZ	北方华创	8.38	电子	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688981.SH	中芯国际	7.34	电子	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688120.SH	华海清科	6.25	电子	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688147.SH	微导纳米	5.98	电子	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
600460.SH	士兰微	5.05	电子	-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
688343.SH	云天励飞	3.96	计算机	-34.06	-14.55		7.89	1.46	-4.99	8.87	7.73
688347.SH	华虹宏力	2.95	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
605111.SH	新洁能	2.75	电子	-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
300751.SZ	迈为股份	2.02	机械	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
605358.SH	立昂微	1.43	电子	-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688179.SH	阿拉丁	1.28	基础化工	-41.84	-26.22	93.78	7.62	76.98	43.98	34.34	24.36
688628.SH	优利德	0.91	机械	-20.86	-22.85	65.56	8.26	8.48	30.39	19.84	13.1
301128.SZ	强瑞技术	0.72	机械	-46.7	-22.85	156.37	26.37	64.71	103.37	56.98	40.1
688112.SH	鼎阳科技	0.68	机械	0.6	-22.85	83.6	7.63	20.65	28.54	22.48	17.29
001339.SZ	智微智能	0.47	计算机	-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
002990.SZ	盛视科技	0.36	计算机	-46.23	-14.55	351.4	8.38	49.79	191.56	77.29	47.17

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.1	-27.47
交易收益		2.37
电子	59.68	-20.22	-33.89	-35.72
机械	14.97	-6.2	-41.4	-19.0
计算机	14.82	-2.99	-20.17	-13.46
基础化工	1.28	-0.35	-27.29	-18.2
通信	0.35	-0.09	-24.24	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化