创金合信消费主题股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003190.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：刘毅恒

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.79%（19.02%）	-24.56%（19.02%）	-30.87%（17.39%）	19.96%（25.00%）	-1.23（23.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.57%（35.87%）	148.98%（35.87%）	-2.47%（38.04%）	24.33%（32.07%）	6.12（28.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.28%（60.33%）	63.08%（60.33%）	-3.26%（77.17%）	20.45%（39.67%）	3.08（55.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.82%（45.11%）	-7.01%（45.11%）	-9.67%（55.43%）	16.38%（51.09%）	-0.43（42.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.50%（23.91%）	-26.99%（23.91%）	-19.67%（29.89%）	19.45%（34.24%）	-1.39（22.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.77%（25.00%）	-21.77%（25.00%）	-30.87%（22.28%）	19.04%（25.00%）	-1.14（29.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-21.09%（13.26%）	-11.17%（13.26%）	-31.21%（37.50%）	17.67%（50.00%）	-0.63（11.60%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-30.93%（14.20%）	-11.68%（14.20%）	-35.11%（28.26%）	19.55%（39.67%）	-0.60（14.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	0.00%（60.77%）	0.00%（60.77%）	-27.94%（20.89%）	31.13%（3.16%）	0.00（60.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.18%（70.25%）	-13.18%（70.25%）	-29.39%（47.93%）	26.30%（21.89%）	-0.50（77.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.75%（44.38%）	-16.75%（44.38%）	-26.16%（45.25%）	15.74%（48.60%）	-1.06（42.01%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.87%（23.46%）	-7.87%（23.46%）	-23.64%（36.81%）	23.85%（31.87%）	-0.33（24.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	2.17%（35.71%）	2.17%（35.71%）	-10.62%（67.93%）	14.83%（71.74%）	0.15（35.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	5.99	5.84	8.96	7.92
食品	13.74	19.8	19.54	21.6
商贸	20.37	9.16	11.66	5.75
白色家电	3.47	3.5	2.23	6.61
家居&服饰	10.26	13.83	6.22	13.64
整车	1.38	1.29	0.82	0.0
旅游&服务	0.12	6.06	8.86	3.84
养殖业	5.98	3.05	0.0	1.77
非白酒	10.78	5.53	3.52	2.0
铁路公路	0.0	4.96	5.94	9.25
生物制品	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	2.88	1.24	0.79	1.27
非住宅地产	0.0	3.49	7.97	0.0
教育营销	4.22	5.16	0.63	0.0
医疗器械	4.66	4.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002627.SZ	三峡旅游	9.25	消费者服务	连续重仓3期	20.31	2.56	67.31	1.35	-37.21	69.22	20.33	14.44
300972.SZ	万辰集团	8.94	农林牧渔	连续重仓4期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
002956.SZ	西麦食品	7.45	食品饮料	连续重仓4期	-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
301376.SZ	致欧科技	5.5	轻工制造		21.9	-7.89	23.76	2.12	11.02	26.23	16.76	11.0
600519.SH	贵州茅台	5.37	食品饮料	连续重仓3期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
003006.SZ	百亚股份	4.93	轻工制造		63.34	-7.89	28.2	4.44	-32.8	47.41	13.97	9.84
002602.SZ	世纪华通	4.78	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
603518.SH	锦泓集团	4.37	纺织服装	连续重仓5期	2.54	-1.91	9.95	0.64	-5.03	19.97	7.73	7.48
000921.SZ	海信家电	4.04	家电		-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29
002624.SZ	完美世界	3.15	传媒		-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
601021.SH	春秋航空	3.01	交通运输		-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
300792.SZ	壹网壹创	2.63	商贸零售		-4.39	1.8	54.41	2.09	29.11	41.73	18.28	14.87
600690.SH	海尔智家	2.57	家电	连续重仓3期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600298.SH	安琪酵母	2.51	食品饮料	连续重仓5期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
002458.SZ	益生股份	1.77	农林牧渔		1.26	11.05	39.46	2.51	42.76	74.13	15.53	-12.97
603345.SH	安井食品	1.73	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002345.SZ	潮宏基	1.73	商贸零售	连续重仓5期	-13.21	1.8	14.25	2.19	98.99	58.55	20.95	14.87
605099.SH	共创草坪	1.59	轻工制造		-17.48	-7.89	18.19	4.32	22.55	10.0	10.76	7.49
301606.SZ		1.37	电子		-19.53	-41.11	31.97	7.51	62.43	24.61	26.58	20.46
000596.SZ	古井贡酒	1.37	食品饮料	连续重仓9期	12.52	7.5	14.93	1.61	-63.4	17.65	3.05	2.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.71	-0.2
交易收益		-4.8
食品饮料	22.58	0.09	0.4	6.18
轻工制造	13.0	3.61	27.77	-1.11
农林牧渔	10.71	-0.54	-5.06	15.44
消费者服务	10.08	1.51	14.98	10.09
传媒	7.93	-0.75	-9.51	3.34
家电	6.61	0.27	4.07	1.47
商贸零售	5.75	-0.08	-1.41	8.23
纺织服装	5.57	0.78	14.09	3.31
汽车	3.11	0.18	5.91	-5.86
交通运输	3.01	-0.31	-10.26	9.37
电子	1.37	-0.3	-22.17	-35.72
机械	0.99	0.14	14.44	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化