国寿安保强国智造混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003131.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：宋易潞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.64%（71.79%）	-4.38%（71.79%）	-48.59%（38.03%）	40.63%（50.64%）	-0.11（72.44%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.47%（33.76%）	-89.99%（33.76%）	-10.50%（43.59%）	39.37%（63.68%）	-2.29（10.13%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.19%（32.48%）	-92.80%（32.48%）	-21.95%（36.75%）	32.70%（63.89%）	-2.84（19.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.79%（35.90%）	-64.02%（35.90%）	-35.04%（36.54%）	37.43%（48.08%）	-1.71（30.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.67%（41.88%）	-56.15%（41.88%）	-48.59%（36.75%）	46.09%（50.85%）	-1.22（34.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.91%（70.51%）	-1.91%（70.51%）	-48.59%（38.03%）	38.01%（52.56%）	-0.05（70.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.85%（62.17%）	13.51%（62.17%）	-48.59%（38.89%）	32.81%（49.36%）	0.41（63.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.07%（45.16%）	3.90%（45.16%）	-48.59%（39.10%）	30.39%（53.63%）	0.13（45.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.30%（22.26%）	1.30%（22.26%）	-18.66%（45.85%）	19.51%（69.91%）	0.07（23.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.41%（53.30%）	-22.41%（53.30%）	-29.85%（55.61%）	20.82%（73.32%）	-1.08（32.95%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.73%（50.62%）	-14.73%（50.62%）	-26.28%（47.52%）	14.16%（72.97%）	-1.04（35.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.63%（15.32%）	-11.63%（15.32%）	-23.61%（31.75%）	26.13%（50.11%）	-0.44（13.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.82%（46.87%）	36.82%（46.87%）	-19.33%（33.97%）	26.01%（49.79%）	1.42（45.57%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	7.4	3.93	2.36	13.19
消费电子	9.01	1.59	1.52	8.54
工业金属	8.3	12.46	7.66	1.54
PCB	3.66	4.94	2.66	8.79
电网设备	2.16	3.17	4.13	0.0
电池环节	7.47	1.38	2.88	0.0
光通信	1.33	5.5	7.1	12.38
通用设备	3.53	6.9	4.03	4.2
底盘轮胎及装饰	3.39	3.81	1.84	0.0
其他专用设备	0.61	2.75	5.14	8.16
半导体设备	0.0	1.82	1.75	7.48
风电	1.47	4.33	4.16	0.0
游戏影视	6.71	4.1	0.0	0.0
光伏	0.0	5.07	4.87	0.0
计算机设备	2.66	1.32	1.26	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	3.43	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688409.SH	富创精密	3.33	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
001309.SZ	德明利	3.19	电子	连续重仓3期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
301526.SZ	国际复材	3.16	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300502.SZ	新易盛	3.06	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688531.SH	日联科技	2.75	机械	连续重仓3期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
300868.SZ	杰美特	2.71	电子		-61.0	-41.11		12.79	-183.29	171.47	256.3	138.31
603186.SH	华正新材	2.59	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
300661.SZ	圣邦股份	2.59	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002409.SZ	雅克科技	2.53	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688300.SH	联瑞新材	2.48	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
603061.SH	金海通	2.43	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688603.SH	天承科技	2.34	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
600522.SH	中天科技	2.32	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002384.SZ	东山精密	2.31	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600105.SH	永鼎股份	2.28	通信	连续重仓3期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300976.SZ	达瑞电子	2.26	电子		-44.13	-41.11	50.2	4.17	16.45	40.59	22.75	14.96
688256.SH	寒武纪	2.16	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688328.SH	深科达	2.16	电子		-32.98	-41.11	243.12	10.75	209.47	108.09	81.93	51.75
300567.SZ	精测电子	2.15	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.06	-35.5
交易收益		1.59
电子	47.28	-19.22	-40.66	-35.72
通信	14.7	-6.36	-43.26	-33.35
机械	12.73	-5.37	-42.16	-19.0
基础化工	8.0	-3.58	-44.75	-18.2
建材	3.16	-1.45	-45.81	-25.34
石油石化	1.65	-0.67	-40.52	14.36
有色金属	1.54	-0.44	-28.6	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化