光大保德信创业板股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003069.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：王卫林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.22%（10.47%）	-23.91%（10.47%）	-43.60%（4.43%）	36.13%（5.38%）	-0.66（20.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.79%（3.80%）	-93.13%（3.80%）	-11.98%（6.33%）	56.62%（6.96%）	-1.64（40.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.19%（3.80%）	-91.67%（3.80%）	-21.16%（6.33%）	43.95%（6.65%）	-2.09（54.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.80%（1.27%）	-70.85%（1.27%）	-33.90%（3.80%）	34.54%（7.28%）	-2.05（7.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.55%（4.70%）	-55.99%（4.70%）	-43.60%（3.80%）	41.18%（4.43%）	-1.36（36.24%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.99%（11.28%）	-19.99%（11.28%）	-43.60%（4.75%）	34.22%（5.06%）	-0.58（21.05%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	15.19%（36.49%）	7.33%（36.49%）	-43.60%（5.06%）	31.34%（6.01%）	0.23（23.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.71%（47.43%）	8.55%（47.43%）	-43.60%（5.70%）	31.71%（6.01%）	0.27（28.57%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.26%（85.12%）	24.26%（85.12%）	-21.81%（21.92%）	25.98%（9.59%）	0.93（74.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.88%（14.38%）	-28.88%（14.38%）	-30.77%（27.71%）	23.86%（16.87%）	-1.21（24.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.58%（15.66%）	-15.58%（15.66%）	-25.50%（17.03%）	14.38%（33.52%）	-1.08（14.46%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	13.86%（77.47%）	13.86%（77.47%）	-17.38%（50.65%）	34.12%（11.26%）	0.41（65.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.15%（80.52%）	42.15%（80.52%）	-18.81%（5.42%）	26.94%（5.78%）	1.56（43.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	16.46	15.34	15.67	13.93
光通信	13.6	19.2	22.01	24.89
券商	7.65	4.91	0.0	1.69
医疗器械	5.02	3.79	3.67	2.37
消费电子	4.19	4.45	4.42	6.42
储能	5.1	5.82	5.57	4.62
自动化设备	3.53	3.38	3.26	5.0
金融科技	3.42	3.92	4.55	1.3
航空航天兵装	2.27	2.99	2.93	1.59
电网设备	2.03	2.19	2.14	2.57
半导体设计	2.57	1.38	1.35	1.99
被动元件	1.25	1.69	2.12	5.58
创新药	2.27	0.93	0.91	0.85
PCB	2.62	3.57	3.52	4.12
养殖业	1.52	1.47	1.57	0.97

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.92	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	9.28	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	9.27	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	5.58	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300394.SZ	天孚通信	4.68	通信	连续重仓9期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300274.SZ	阳光电源	4.62	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300433.SZ	蓝思科技	4.11	电子	连续重仓9期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
300476.SZ	胜宏科技	4.03	电子	连续重仓5期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300373.SZ	扬杰科技	3.24	电子	连续重仓9期	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
300124.SZ	汇川技术	2.52	电力设备及新能源	连续重仓9期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
300757.SZ	罗博特科	2.41	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
300014.SZ	亿纬锂能	2.27	电力设备及新能源	连续重仓9期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300001.SZ	特锐德	1.97	电力设备及新能源	连续重仓7期	-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
300136.SZ	信维通信	1.71	通信	连续重仓3期	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
300059.SZ	东方财富	1.69	非银行金融		-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
301308.SZ	江波龙	1.45	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300604.SZ	长川科技	1.38	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300760.SZ	迈瑞医疗	1.36	医药	连续重仓9期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
300033.SZ	同花顺	1.3	计算机	连续重仓3期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
300054.SZ	鼎龙股份	1.17	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.24	-27.93
交易收益		-0.03
通信	26.81	-9.81	-36.58	-33.35
电子	23.94	-9.02	-37.68	-35.72
电力设备及新能源	22.0	-5.98	-27.19	-21.5
计算机	4.52	-1.4	-31.04	-13.46
机械	4.21	-0.77	-18.2	-19.0
医药	3.55	0.28	7.85	8.34
基础化工	3.51	-0.99	-28.28	-18.2
非银行金融	1.79	-0.2	-11.31	-2.06
国防军工	1.59	-0.41	-26.0	-18.84
农林牧渔	0.97	0.2	20.94	15.44
银行	0.34	0.05	14.99	16.76
传媒	0.24	0.09	35.83	3.34
石油石化	0.22	0.08	36.84	14.36
建材	0.14	-0.05	-37.88	-25.34
煤炭	0.13	0.03	19.89	18.67
汽车	0.09	0.01	12.02	-5.86
纺织服装	0.09	0.01	13.63	3.31
消费者服务	0.07	-0.0	-4.48	10.09
钢铁	0.01	0.0	2.21	-1.44
食品饮料	0.01	0.0	13.59	6.18
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
建筑	0.01	0.0	1.74	-0.95
电力及公用事业	0.0	0.0	10.21	2.94
交通运输	0.0	0.0	8.3	9.37
商贸零售	0.0	0.0	6.83	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化