汇添富盈泰混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002959.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：李云鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.50%（16.91%）	-25.38%（16.91%）	-46.50%（13.24%）	40.47%（11.76%）	-0.63（30.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.63%（13.24%）	-92.80%（13.24%）	-12.91%（13.97%）	66.62%（11.03%）	-1.39（40.44%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.13%（16.91%）	-90.31%（16.91%）	-21.11%（18.38%）	48.19%（11.76%）	-1.87（57.35%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.98%（16.18%）	-64.37%（16.18%）	-34.18%（18.38%）	38.18%（16.91%）	-1.69（39.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.00%（20.59%）	-51.14%（20.59%）	-46.50%（13.24%）	48.47%（11.76%）	-1.06（60.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.85%（17.65%）	-19.85%（17.65%）	-46.50%（13.24%）	37.79%（13.24%）	-0.53（29.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	0.68%（20.59%）	0.34%（20.59%）	-46.50%（13.24%）	31.36%（16.18%）	0.01（20.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-13.52%（12.50%）	-4.76%（12.50%）	-46.50%（13.24%）	29.66%（15.44%）	-0.16（14.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.51%（61.76%）	9.51%（61.76%）	-27.74%（3.68%）	31.18%（3.68%）	0.30（27.94%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.69%（11.76%）	-28.69%（11.76%）	-37.16%（5.15%）	25.05%（17.65%）	-1.15（20.59%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.94%（8.09%）	-24.94%（8.09%）	-33.73%（8.82%）	17.72%（19.12%）	-1.41（11.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.76%（13.24%）	-7.76%（13.24%）	-25.63%（15.44%）	26.75%（24.26%）	-0.29（17.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.04%（58.09%）	28.04%（58.09%）	-16.12%（19.12%）	22.57%（25.00%）	1.24（33.82%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	17.69	9.19	5.86	23.1
化学制品	10.13	5.81	4.72	0.0
白酒	8.47	8.96	10.11	6.17
PCB	2.91	2.62	3.09	8.06
工业金属	8.32	10.38	5.0	0.0
办公软件	4.18	0.03	0.08	0.0
半导体制造	6.64	5.48	3.01	0.0
贵金属	9.01	1.89	0.15	0.0
养殖业	0.1	0.18	0.21	0.0
电网设备	0.0	11.4	3.63	2.36
医疗器械	0.32	0.16	0.19	0.0
金融科技	0.0	7.84	5.35	0.0
航空航天兵装	0.11	7.11	8.4	0.0
全国性银行	0.65	0.97	0.62	0.79
电池环节	0.05	0.07	3.82	3.7

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	6.17	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603986.SH	兆易创新	5.94	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002384.SZ	东山精密	5.64	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002484.SZ	江海股份	5.44	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688008.SH	澜起科技	5.38	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688012.SH	中微公司	5.24	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300054.SZ	鼎龙股份	4.84	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300394.SZ	天孚通信	4.19	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300408.SZ	三环集团	4.18	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300750.SZ	宁德时代	3.7	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688521.SH	芯原股份	3.5	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300285.SZ	国瓷材料	3.36	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688498.SH	源杰科技	3.21	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
601208.SH	东材科技	3.04	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
300604.SZ	长川科技	3.02	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688126.SH	沪硅产业	2.84	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
300661.SZ	圣邦股份	2.74	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300502.SZ	新易盛	2.68	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002436.SZ	兴森科技	2.42	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
688797.SH		2.36			-70.12		433.25	37.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.22	-32.33
交易收益		0.89
电子	52.89	-22.38	-42.3	-35.72
基础化工	12.33	-4.91	-39.82	-18.2
通信	11.47	-4.03	-35.16	-33.35
食品饮料	6.17	0.4	6.54	6.18
电力设备及新能源	6.06	-1.79	-29.62	-21.5
机械	1.47	-0.64	-43.67	-19.0
银行	0.79	0.14	17.63	16.76
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-6.76	-5.86
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化