大成盛世精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002945.OF 一级类型：行业主题二级类型：周期基金经理：赵蓬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.22%（26.24%）	-19.27%（26.24%）	-32.70%（42.55%）	26.05%（60.28%）	-0.74（22.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.22%（91.49%）	127.74%（91.49%）	-5.65%（26.24%）	36.55%（18.44%）	3.49（75.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.92%（92.20%）	11.27%（92.20%）	-8.18%（65.25%）	30.47%（29.08%）	0.37（90.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.55%（49.65%）	-29.75%（49.65%）	-17.03%（53.90%）	23.65%（48.23%）	-1.26（43.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.13%（27.66%）	-44.07%（27.66%）	-31.08%（22.70%）	25.37%（58.16%）	-1.74（8.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.66%（22.70%）	-13.66%（22.70%）	-32.70%（42.55%）	26.15%（57.45%）	-0.52（19.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.57%（18.52%）	2.75%（18.52%）	-32.70%（42.55%）	23.53%（56.03%）	0.12（16.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.39%（35.29%）	5.83%（35.29%）	-32.70%（45.39%）	22.65%（60.99%）	0.26（31.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.33%（50.00%）	10.33%（50.00%）	-19.74%（47.92%）	22.53%（58.33%）	0.46（48.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.42%（77.08%）	-8.42%（77.08%）	-25.27%（53.33%）	20.33%（66.67%）	-0.41（78.12%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.37%（49.52%）	-10.37%（49.52%）	-19.31%（52.07%）	11.47%（78.51%）	-0.90（34.29%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.52%（76.03%）	9.52%（76.03%）	-12.01%（84.67%）	21.96%（51.09%）	0.43（72.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.62%（29.93%）	29.62%（29.93%）	-12.35%（50.35%）	21.83%（40.43%）	1.36（22.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光伏	23.89	20.94	22.37	25.25
航空航天兵装	15.83	17.21	28.84	24.34
化学制品	6.37	10.78	5.33	11.72
农化工	12.05	10.43	9.39	7.37
工业金属	4.6	4.23	0.09	0.0
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.73
储能	9.11	7.28	6.8	3.92
电池环节	1.52	4.44	0.02	0.0
防水耐火材料	3.74	0.96	6.53	10.29
住宅开发	1.1	7.74	4.26	3.25
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.58	0.01	0.0	0.06
消费电子	3.78	2.14	2.0	0.0
风电	0.0	0.0	0.0	0.0
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002179.SZ	中航光电	8.88	国防军工	连续重仓2期	-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
600732.SH	爱旭股份	8.36	电力设备及新能源	连续重仓5期	-13.57	-28.69		6.2	38.67	58.93	16.45	7.82
002025.SZ	航天电器	8.04	国防军工	连续重仓5期	-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
000786.SZ	北新建材	7.73	建材	连续重仓2期	-8.68	-31.46	10.74	1.15	-30.04	17.2	6.24	4.63
688472.SH	阿特斯	7.02	电力设备及新能源	连续重仓4期	-25.26	-28.69	26.49	1.67	-66.4	55.55	35.26	16.13
000792.SZ	盐湖股份	6.22	基础化工	连续重仓8期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
601012.SH	隆基绿能	5.95	电力设备及新能源		-13.87	-28.69		1.97	-26.49	71.67	41.76	13.22
300699.SZ	光威复材	5.84	国防军工	连续重仓5期	-15.64	-18.55	41.79	4.42	-17.05	29.01	10.28	6.29
603260.SH	合盛硅业	5.78	基础化工	连续重仓3期	-35.91	-26.22		1.94	-721.14	893.37	80.92	45.54
688269.SH	凯立新材	4.72	基础化工		-23.08	-26.22	30.59	3.9	-5.34	76.63	29.81	23.66
603092.SH		4.42	机械	连续重仓3期	-28.44	-22.85	24.06	3.93	22.01	16.92	13.65	10.15
688303.SH	大全能源	3.43	电力设备及新能源	连续重仓3期	-4.36	-28.69		0.98	50.62	11.67	31.51	9.22
600383.SH	金地集团	3.25	房地产	连续重仓3期	4.74	-3.76		0.21	-91.03	122.78	19.25	8.15
603185.SH	弘元绿能	3.03	电力设备及新能源		-15.7	-28.69		0.97	89.34	21.22	6.72	10.89
002372.SZ	伟星新材	2.56	建材	连续重仓4期	0.98	-31.46	17.47	2.93	-2.73	-6.55	3.59	3.44
605016.SH	百龙创园	1.68	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
000768.SZ	中航西飞	1.59	国防军工		12.3	-18.55	51.36	2.58	-9.77	25.3	8.63	7.65
002895.SZ	川恒股份	1.15	基础化工		2.37	-26.22	14.19	2.52	12.79	19.04	12.27	8.66
002683.SZ	广东宏大	1.13	基础化工		1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
601865.SH	福莱特	0.89	电力设备及新能源		-12.75	-28.69	26.98	1.14	254.36	-299.02	148.43	57.0

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.65	-12.88
交易收益		1.39
电力设备及新能源	29.18	-4.74	-16.25	-21.5
国防军工	24.37	-4.97	-20.41	-18.84
基础化工	20.79	-4.36	-20.99	-18.2
建材	10.29	-0.37	-3.58	-25.34
机械	4.51	-0.53	-11.67	-19.0
房地产	3.25	0.66	20.38	6.18
有色金属	0.75	0.13	17.43	-8.41
电子	0.3	-0.11	-38.38	-35.72
电力及公用事业	0.12	0.03	24.06	2.94
医药	0.08	0.01	7.08	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.88	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化