易方达供给改革混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002910.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：杨宗昌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	103.60%（100.00%）	136.27%（100.00%）	-17.74%（98.84%）	37.39%（84.64%）	3.64（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.34%（94.93%）	41.25%（94.93%）	-2.33%（97.54%）	26.03%（95.36%）	1.58（94.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.50%（90.43%）	-41.56%（90.43%）	-9.37%（93.19%）	25.73%（93.91%）	-1.62（48.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.00%（92.90%）	-24.92%（92.90%）	-17.26%（94.93%）	23.48%（95.51%）	-1.06（83.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	41.26%（100.00%）	100.11%（100.00%）	-17.74%（98.12%）	37.54%（89.42%）	2.67（99.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	120.45%（100.00%）	120.45%（100.00%）	-17.74%（98.99%）	35.25%（84.78%）	3.42（100.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	198.47%（99.85%）	72.76%（99.85%）	-24.32%（97.97%）	32.00%（81.59%）	2.27（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	186.38%（97.12%）	42.33%（97.12%）	-29.72%（96.52%）	30.49%（83.62%）	1.39（99.84%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	40.87%（89.20%）	40.87%（89.20%）	-20.65%（46.50%）	26.91%（37.16%）	1.52（90.61%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	4.44%（99.03%）	4.44%（99.03%）	-23.73%（86.21%）	28.45%（38.79%）	0.16（99.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.15%（85.86%）	-0.15%（85.86%）	-20.90%（83.10%）	21.31%（47.24%）	-0.01（85.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.48%（13.74%）	-3.48%（13.74%）	-24.74%（36.34%）	27.73%（69.42%）	-0.13（13.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	48.00%（48.60%）	48.00%（48.60%）	-24.32%（24.78%）	28.02%（70.58%）	1.71（57.61%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	4.67	23.82	26.94	34.74
汽车智能化	1.06	0.0	3.93	1.42
半导体设计	11.44	1.98	9.07	12.98
通用设备	12.37	7.25	6.23	5.7
特钢	4.84	4.56	2.92	1.47
半导体封测	12.09	5.1	5.5	6.22
塑料	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	4.97	5.5	4.17	1.88
教育营销	3.37	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	4.76	10.28	9.06
消费电子	7.39	3.22	1.22	0.0
商贸	4.08	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	4.89	0.0	0.0	0.78
PCB	1.78	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	9.15	电子	连续重仓2期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002371.SZ	北方华创	8.82	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688233.SH	神工股份	7.21	电子	连续重仓3期	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688521.SH	芯原股份	6.56	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	6.42	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688361.SH	中科飞测	6.37	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688372.SH	伟测科技	5.31	电子	连续重仓4期	-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
688652.SH	京仪装备	3.69	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688409.SH	富创精密	3.17	电子	连续重仓2期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
301018.SZ	申菱环境	2.7	机械	连续重仓2期	-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
603259.SH	药明康德	2.36	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300604.SZ	长川科技	2.28	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688596.SH	正帆科技	2.04	机械		-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
300820.SZ	英杰电气	1.88	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
300666.SZ	江丰电子	1.85	电子	连续重仓2期	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688785.SH		1.82	电子	连续重仓2期	-41.24	-41.11	339.95	15.05
300567.SZ	精测电子	1.74	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
603995.SH	甬金股份	1.47	钢铁	连续重仓9期	3.77	-5.9	14.77	1.49	-11.34	17.58	6.45	4.85
002536.SZ	飞龙股份	1.42	汽车	连续重仓2期	-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688605.SH		1.26	电子		-41.53	-41.11	122.62	12.76	-33.75	50.4	21.84	17.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.8	-9.23
交易收益		20.14
电子	65.48	-26.86	-41.02	-35.72
机械	7.47	-2.45	-32.82	-19.0
汽车	2.47	-0.06	-2.62	-5.86
医药	2.37	0.64	26.99	8.34
电力设备及新能源	1.88	-0.63	-33.72	-21.5
钢铁	1.47	0.12	7.84	-1.44
基础化工	0.49	-0.15	-30.22	-18.2
煤炭	0.16	0.04	22.08	18.67
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化